(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 109.28%98.57億 | -48.38%47.1億 | 5,284.09%91.24億 | -101.73%-1.76億 | -39.09%101.59億 | --166.79億 |
その他の非現金項目 | -45.10%40.93億 | 370.11%74.56億 | -90.27%15.86億 | 242.53%163.08億 | 179.31%47.61億 | ---60.03億 |
運転資金の増減額 | 91.94%-4.1億 | 58.38%-50.88億 | -36.91%-122.25億 | -29.41%-89.29億 | -633.64%-69億 | --12.93億 |
-売掛金増減額 | -244.01%-23.33億 | 37.40%16.2億 | 212.72%11.79億 | 17.44%-10.46億 | -114.02%-12.67億 | --90.34億 |
-在庫増減額 | 3.42%20.59億 | 122.59%19.91億 | -276.65%-88.13億 | 215.83%49.89億 | -251.88%-43.07億 | ---12.24億 |
-その他流動負債の変動 | 45.60%-21.58億 | ---39.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.50%194.11億 | 50.50%151.06億 | 8.63%100.37億 | -55.47%92.4億 | 12.78%207.51億 | --184億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -48.10%-119.84億 | -21.78%-80.92億 | -0.64%-66.45億 | 32.12%-66.03億 | -5.52%-97.28億 | ---92.19億 |
無形資産取引の純額 | -29.22%-34.54億 | -2.06%-26.73億 | -23.07%-26.19億 | 22.34%-21.28億 | 19.98%-27.4億 | ---34.24億 |
事業取引の純額 | --0 | -1,731.03%-5.31億 | 76.61%-2,900万 | ---1.24億 | ---- | ---10.9億 |
投資商品取引の純額 | 17.13%-7.21億 | 83.95%-8.7億 | -617.88%-54.2億 | 38.72%-7.55億 | -286.95%-12.32億 | --6.59億 |
その他の投資活動純額 | -48.89%2,300万 | -91.43%4,500万 | 1,490.91%5.25億 | 122.00%3,300万 | -153.19%-1.5億 | --2.82億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.16%-161.35億 | 14.57%-121.17億 | -48.17%-141.84億 | 30.85%-95.73億 | -8.33%-138.44億 | ---127.79億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 416.67%122.45億 | 1,469.54%23.7億 | -52.52%1.51億 | -62.32%3.18億 | 1,088.73%8.44億 | --7,100万 |
株式発行/消却(ネット) | -145,650.00%-87.45億 | -100.42%-600万 | 11,991.67%14.27億 | -20.00%-1,200万 | 23.08%-1,000万 | ---1,300万 |
配当金支払総額 | 2.26%-21.63億 | -0.59%-22.13億 | -298.55%-22億 | 79.89%-5.52億 | -11.09%-27.45億 | ---24.71億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---19.11億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.28%-36.24億 | -47.43%-81.03億 | -27.55%-54.96億 | 38.89%-43.09億 | 13.26%-70.51億 | ---81.29億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -6.20%438.15億 | -9.75%467.09億 | -2.91%517.53億 | -3.96%533.02億 | -3.24%554.98億 | --573.55億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 93.20%-3.48億 | 46.97%-51.14億 | -107.73%-96.43億 | -3,123.61%-46.42億 | 94.26%-1.44億 | ---25.08億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.46%51.14億 | -51.77%22.19億 | 48.76%46.01億 | 250.80%30.93億 | -917.13%-20.51億 | --2.51億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10.88%485.81億 | -6.20%438.15億 | -9.75%467.09億 | -2.91%517.53億 | -3.96%533.02億 | --554.98億 |
フリーキャッシュ・フロー | -13.58%35.45億 | 617.13%41.02億 | 353.97%5.72億 | -98.44%1.26億 | 43.78%80.89億 | --56.26億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし