(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (FY)2015/03/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 1.69%6,824.8万 | 105.69%6,711.2万 | 9.91%3,262.7万 | 17.70%2,968.4万 | 47.79%2,522万 | 26.64%1,706.5万 | 92.78%1,347.5万 | 1.98%699万 | 214.98%685.4万 | 374.07%217.6万 |
お客様からの領収書 | 1.59%6,806.3万 | 106.62%6,699.7万 | 9.70%3,242.5万 | 17.20%2,955.8万 | 47.79%2,522万 | 28.31%1,706.5万 | 95.04%1,330万 | 19.48%681.9万 | 206.83%570.7万 | 306.11%186万 |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.58%15.3万 | --31.6万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 60.87%18.5万 | -43.07%11.5万 | 60.32%20.2万 | --12.6万 | ---- | ---- | 2.34%17.5万 | -82.80%17.1万 | --99.4万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -40.07%-6,713.9万 | 1.65%-4,793.4万 | -48.81%-4,873.9万 | -57.80%-3,275.2万 | -59.25%-2,075.6万 | -20.47%-1,303.4万 | 6.01%-1,081.9万 | -1.36%-1,151.1万 | -103.79%-1,135.7万 | -250.28%-557.3万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -40.07%-6,713.9万 | 1.65%-4,793.4万 | -48.81%-4,873.9万 | -57.80%-3,275.2万 | -59.25%-2,075.6万 | -20.47%-1,303.4万 | 6.01%-1,081.9万 | -1.36%-1,151.1万 | -103.79%-1,135.7万 | -250.28%-557.3万 |
直接受取利息 | 155.22%85.5万 | 1,295.83%33.5万 | -72.09%2.4万 | -63.87%8.6万 | 277.78%23.8万 | 530.00%6.3万 | -37.50%1万 | -48.39%1.6万 | -68.37%3.1万 | 326.09%9.8万 |
直接支払った税金の払い戻し | -14.42%-73万 | -18.81%-63.8万 | -191.85%-53.7万 | 14.81%-18.4万 | -10.77%-21.6万 | -509.38%-19.5万 | 80.61%-3.2万 | -205.56%-16.5万 | ---5.4万 | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.46%123.4万 | 213.53%1,887.5万 | -425.11%-1,662.5万 | -170.58%-316.6万 | 15.06%448.6万 | 48.03%389.9万 | 156.40%263.4万 | -3.18%-467万 | -37.19%-452.6万 | -197.48%-329.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.55%-713.8万 | 93.29%-214万 | -1,192.06%-3,190.1万 | -20,475.00%-246.9万 | 99.82%-1.2万 | -537.61%-681.6万 | 56.74%-106.9万 | 19.51%-247.1万 | -22.26%-307万 | -101.52%-251.1万 |
資本支出 | ---- | 1.88%-209万 | 32.34%-213万 | ---314.8万 | ---- | ---- | ---- | 17.89%-243.7万 | -32.74%-296.8万 | -85.10%-223.6万 |
固定資産取引の純額 | -82.45%-151.8万 | -16.85%-83.2万 | -263.27%-71.2万 | 59.08%-19.6万 | -309.40%-47.9万 | 6.40%-11.7万 | -267.65%-12.5万 | 66.67%-3.4万 | 68.32%-10.2万 | -747.37%-32.2万 |
無形資産取引の純額 | ---562万 | ---- | ---- | ---- | -312.26%-258.9万 | 33.47%-62.8万 | ---94.4万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2,948.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.34%305.6万 | ---607.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | 84.43%78.2万 | -51.54%42.4万 | --87.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.55%-713.8万 | 93.29%-214万 | -1,192.06%-3,190.1万 | -20,475.00%-246.9万 | 99.82%-1.2万 | -537.61%-681.6万 | 56.74%-106.9万 | 19.51%-247.1万 | -22.26%-307万 | -101.52%-251.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.39%-189.1万 | -108.91%-182.9万 | -41.05%2,051.7万 | 536.39%3,480.4万 | 42,169.23%546.9万 | -100.70%-1.3万 | -63.44%186.8万 | -38.02%511万 | 288.14%824.4万 | -72.83%212.4万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --160万 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 183.33%1.7万 | -99.97%6,000 | -38.36%2,176万 | 538.57%3,530万 | 42,623.08%552.8万 | -100.70%-1.3万 | -46.78%186.8万 | -57.42%351万 | 288.14%824.4万 | -73.70%212.4万 |
支払利息CFF | 21.61%-37万 | -55.78%-47.2万 | -138.58%-30.3万 | -12,600.00%-12.7万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.84%-153.8万 | -45.00%-136.3万 | -154.74%-94万 | -536.21%-36.9万 | ---5.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.39%-189.1万 | -108.91%-182.9万 | -41.05%2,051.7万 | 536.39%3,480.4万 | 42,169.23%546.9万 | -100.70%-1.3万 | -63.44%186.8万 | -38.02%511万 | 288.14%824.4万 | -72.83%212.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 117.41%2,652.6万 | -69.66%1,220.1万 | 258.89%4,021.4万 | 850.38%1,120.5万 | -71.22%117.9万 | 566.18%409.7万 | -76.68%61.5万 | 35.51%263.7万 | -65.45%194.6万 | 3,232.54%563.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -152.29%-779.5万 | 153.22%1,490.6万 | -196.02%-2,800.9万 | 193.36%2,916.9万 | 439.35%994.3万 | -185.35%-293万 | 269.03%343.3万 | -413.43%-203.1万 | 117.58%64.8万 | -167.47%-368.6万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -93.21%8.4万 | 31,050.00%123.8万 | 97.50%-4,000 | -292.77%-16万 | 591.67%8.3万 | -75.51%1.2万 | 444.44%4.9万 | -79.07%9,000 | --4.3万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -33.62%1,881.5万 | 132.32%2,834.5万 | -69.66%1,220.1万 | 258.89%4,021.4万 | 850.38%1,120.5万 | -71.22%117.9万 | 566.18%409.7万 | -76.68%61.5万 | 35.51%263.7万 | -65.45%194.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | -137.33%-592.9万 | 181.58%1,588.1万 | -199.03%-1,946.7万 | -559.10%-651万 | -55.04%141.8万 | 101.92%315.4万 | 121.87%156.2万 | 5.99%-714.1万 | -29.65%-759.6万 | -148.79%-585.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし