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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.33%-198.95万 | 31.49%-190.4万 | -231.70%-528.84万 | 70.41%-839.91万 | 63.62%-112.85万 | 39.47%-289.71万 | 70.11%-277.91万 | 85.77%-159.44万 | 25.58%-2,838.62万 | 71.65%-310.17万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.83%-343.14万 | -249.97%-314.84万 | -618.81%-507.89万 | 33.58%-1,264.16万 | -62.98%-782.33万 | -18.99%-321.21万 | 85.60%-89.96万 | 86.63%-70.66万 | 49.51%-1,903.34万 | 62.33%-480.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.03%82.01万 | -3.12%125.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.29%27.06万 | -9.24%28.53万 | -2.94%30.48万 | 1.57%126.83万 | -2.97%30.48万 | 6.86%33.53万 | 0.94%31.43万 | 1.46%31.4万 | 73.04%124.87万 | 65.55%31.41万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --79.73万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.59万 | ---91.87万 |
| 株式ベースの報酬 | 3,665.80%87.67万 | -74.01%5,672 | -88.88%3,428 | 267.86%72.24万 | 1,210.70%64.65万 | -53.02%2.33万 | -55.49%2.18万 | -36.43%3.08万 | -84.34%19.64万 | -95.66%4.93万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 83.70%-31.8万 | 77.37%-195.1万 | --0 | --0 | --0 | 72.07%-195.1万 | -57.35%-862.3万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 37.29%23.35万 | -4.50%14.02万 | 2.53%14.02万 | 36.77%69.6万 | 88.06%24.23万 | 54.76%17万 | -2.30%14.68万 | 14.14%13.67万 | 98.17%50.88万 | 53.05%12.89万 |
| 運転資金の増減額 | 128.65%6.12万 | 134.42%81.32万 | -158.44%-33.99万 | 227.74%350.68万 | 7,716.80%550.12万 | 88.30%-21.36万 | -183.85%-236.25万 | 470.39%58.16万 | -235.20%-274.53万 | 107.78%7.04万 |
| -売上債権増減額 | 1,735.73%49.91万 | 78.00%-42.03万 | 23.34%10.48万 | -113.14%-11.81万 | 292.64%168.02万 | -92.77%2.72万 | -958.38%-191.04万 | 166.38%8.49万 | 334.15%89.85万 | 386.41%42.79万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,888.72%-45.03万 | 119.53%1.83万 | 69.71%-1.59万 | -571.16%-17.82万 | -1,046.34%-15.93万 | 50.10%2.52万 | -70.87%8,320 | -115.18%-5.24万 | 420.15%3.78万 | 1,583.35%1.68万 |
| -前払費用増減額 | 1,284.25%11.06万 | 56.59%-5.3万 | 1,933.66%10.05万 | -210.11%-14.07万 | -30.29%-2.1万 | -78.87%7,988 | -151.84%-12.22万 | 95.77%-5,481 | 191.97%12.78万 | -113.63%-1.61万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.17%-9.82万 | 475.02%126.83万 | -195.45%-52.93万 | 203.53%394.38万 | 1,216.87%400.14万 | 87.86%-27.4万 | 74.36%-33.82万 | 343.85%55.46万 | -248.51%-380.93万 | 67.73%-35.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.33%-198.95万 | 31.49%-190.4万 | -231.70%-528.84万 | 70.41%-839.91万 | 63.62%-112.85万 | 39.47%-289.71万 | 70.11%-277.91万 | 85.77%-159.44万 | 25.58%-2,838.62万 | 71.65%-310.17万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.60%1.93万 | -100.20%-1.71万 | -136.12%-12.85万 | 302.06%801.64万 | -141.21%-26.26万 | -236.87%-25.33万 | 588.85%858.67万 | 27.41%-5.44万 | -52.26%199.38万 | -88.48%63.72万 |
| 固定資産取引の純額 | 107.60%1.93万 | -100.20%-1.71万 | -136.12%-12.85万 | 5,619.43%801.64万 | ---26.26万 | -505.26%-25.33万 | 30,279.62%858.67万 | 27.41%-5.44万 | 97.39%-14.52万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.07%213.91万 | --63.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.60%1.93万 | -100.20%-1.71万 | -136.12%-12.85万 | 302.06%801.64万 | -141.21%-26.26万 | -236.87%-25.33万 | 588.85%858.67万 | 27.41%-5.44万 | -52.26%199.38万 | -88.48%63.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,812.80%238.13万 | 65.65%-2.67万 | 41.72%-4.61万 | -84.05%311.77万 | 3,564.38%336.23万 | -101.09%-8.78万 | 12.03%-7.77万 | -100.68%-7.91万 | -9.36%1,954.7万 | -104.96%-9.71万 |
| 借入金純額 | 68.95%-2.73万 | 65.65%-2.67万 | 41.72%-4.61万 | -1.14%-30.48万 | 22.36%-6.02万 | -15.41%-8.78万 | -4.20%-7.77万 | -8.09%-7.91万 | 8.43%-30.14万 | -0.19%-7.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -83.23%361.06万 | --361.06万 | ---- | ---- | ---- | 2.38%2,153.29万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 88.83%-18.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.45%-168.46万 | 49.01%-1.95万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,812.80%238.13万 | 65.65%-2.67万 | 41.72%-4.61万 | -84.05%311.77万 | 3,564.38%336.23万 | -101.09%-8.78万 | 12.03%-7.77万 | -100.68%-7.91万 | -9.36%1,954.7万 | -104.96%-9.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -89.20%105.08万 | -25.01%299.86万 | 47.76%846.15万 | -54.45%572.65万 | -21.69%649.03万 | 101.01%972.85万 | -69.19%399.86万 | -54.45%572.65万 | -49.66%1,257.19万 | -48.28%828.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 112.70%41.11万 | -133.99%-194.78万 | -216.17%-546.3万 | 139.95%273.51万 | 176.96%197.12万 | -193.91%-323.82万 | 170.40%572.99万 | -525.09%-172.78万 | 44.81%-684.54万 | 25.82%-256.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.48%146.19万 | -89.20%105.08万 | -25.01%299.86万 | 47.76%846.15万 | 47.76%846.15万 | -21.69%649.03万 | 101.01%972.85万 | -69.19%399.86万 | -54.45%572.65万 | -54.45%572.65万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.46%-197.02万 | 30.87%-192.11万 | -228.54%-541.69万 | 68.56%-896.94万 | 55.15%-139.11万 | 34.75%-315.04万 | 70.20%-277.91万 | 85.38%-164.88万 | 34.74%-2,853.15万 | 75.98%-310.17万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
