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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.79%-42.3万 | -198.74%-416.1万 | -86.68%162.6万 | -45.12%2,373.1万 | -91.58%255.1万 | -53.41%481万 | -74.86%421.4万 | 186.61%1,220.7万 | 264.22%4,324.4万 | 3,339.68%3,029.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -194.96%-184.6万 | -63.05%61万 | -89.32%62.5万 | -77.20%754.8万 | -150.99%-189.5万 | -75.74%194.4万 | -87.42%165.1万 | -54.03%585万 | -62.37%3,310.6万 | -101.28%-75.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -171.84%-32.4万 | 149.17%23.8万 | 542.05%56.5万 | -111.41%-27.4万 | -163.20%-32.9万 | -77.37%45.1万 | -146.58%-48.4万 | 117.74%8.8万 | 103.75%240.2万 | 99.80%-12.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.10%138.4万 | 13.28%136.5万 | -0.98%131.6万 | -8.70%501.9万 | -14.46%127.2万 | -5.90%121.3万 | -7.66%120.5万 | -6.14%132.9万 | -5.92%549.7万 | 3.26%148.7万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --136.3万 | ---- |
| 繰延税金 | --5.2万 | --8.1万 | 131.36%3.7万 | 763.24%167.8万 | 29,833.33%179.6万 | --0 | --0 | ---11.8万 | -263.23%-25.3万 | -96.18%6,000 |
| その他の非現金項目 | 167.59%57.8万 | 90.48%44万 | 10.31%35.3万 | -53.65%105.4万 | 13.24%55.6万 | -65.66%21.6万 | -65.00%23.1万 | -35.22%32万 | -10.19%227.4万 | -27.69%49.1万 |
| 運転資金の増減額 | -127.08%-26.7万 | -528.00%-689.5万 | -126.80%-127万 | 860.35%870.6万 | -95.86%115.1万 | 164.03%98.6万 | 92.01%161.1万 | 116.78%473.8万 | 94.44%-114.5万 | 1,465.79%2,782.4万 |
| -売上債権増減額 | -49.18%308.6万 | -167.57%-243.4万 | 13.51%-524.3万 | -11.97%669.8万 | -74.89%308.5万 | -33.04%607.3万 | 307.01%360.2万 | 49.51%-606.2万 | 157.49%760.9万 | 125.53%1,228.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 35.02%-313.6万 | -149.80%-507.3万 | 2,093.47%537.4万 | -72.68%545.9万 | -100.97%-14.6万 | 25.99%-482.6万 | 24.87%1,018.6万 | -92.71%24.5万 | 165.08%1,998.1万 | 348.47%1,498.5万 |
| -前払費用増減額 | 150.35%50.6万 | 83.28%-21.4万 | -174.01%-90万 | -164.31%-98.2万 | 30.94%126.1万 | -4,925.00%-100.5万 | 54.30%-128万 | 6,180.00%121.6万 | 144.49%152.7万 | 163.65%96.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 151.87%45.8万 | 117.43%169.6万 | -94.44%47.2万 | 81.78%-186.4万 | -128.96%-91.7万 | 68.97%-88.3万 | -1,716.61%-973.2万 | 209.61%849.4万 | -206.10%-1,023万 | 142.88%316.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -172.59%-118.1万 | 25.32%-87万 | -215.15%-97.3万 | 96.98%-60.5万 | 40.40%-213.2万 | 233.14%162.7万 | 65.52%-116.5万 | 107.15%84.5万 | -216.99%-2,003.2万 | -131.78%-357.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -108.79%-42.3万 | -198.74%-416.1万 | -86.68%162.6万 | -45.12%2,373.1万 | -91.58%255.1万 | -53.41%481万 | -74.86%421.4万 | 186.61%1,220.7万 | 264.22%4,324.4万 | 3,339.68%3,029.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.53%-8.2万 | 45.08%-61.4万 | 29.65%-48.4万 | -260.08%-477.1万 | -548.87%-201.8万 | -976.47%-109.8万 | -115.83%-111.8万 | -74.62%-68.8万 | -102.32%-132.5万 | -100.54%-31.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 88.04%-15.5万 | 40.62%-73.1万 | 3.67%-68.3万 | -280.08%-553.4万 | -405.66%-223.5万 | -1,170.59%-129.6万 | -137.64%-123.1万 | -79.95%-70.9万 | -102.55%-145.6万 | -100.76%-44.2万 |
| その他の投資活動純額 | -63.13%7.3万 | 3.54%11.7万 | 847.62%19.9万 | 482.44%76.3万 | --21.7万 | --19.8万 | --11.3万 | --2.1万 | --13.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.53%-8.2万 | 45.08%-61.4万 | 29.65%-48.4万 | -260.08%-477.1万 | -548.87%-201.8万 | -976.47%-109.8万 | -115.83%-111.8万 | -74.62%-68.8万 | -102.32%-132.5万 | -100.54%-31.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.70%-199.8万 | -4.27%-469万 | 44.24%-173.2万 | 77.88%-1,332.5万 | 84.47%-277.9万 | 73.11%-284.2万 | 83.80%-449.8万 | 23.44%-310.6万 | -62.90%-6,025.2万 | 31.99%-1,789.1万 |
| 借入金純額 | -10.96%-32.4万 | 66.94%-32.3万 | 73.99%-28.9万 | 79.65%-375.8万 | 91.79%-137.8万 | 96.45%-29.2万 | -112.54%-97.7万 | 13.74%-111.1万 | 37.86%-1,846.5万 | 28.15%-1,678万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.90%-25.8万 | -77.65%-298.8万 | 63.64%-9.2万 | -584.08%-365.3万 | -506.35%-114.6万 | -83.92%-57.2万 | -4,847.06%-168.2万 | ---25.3万 | -167.00%-53.4万 | ---18.9万 |
| 配当金支払総額 | 43.35%-78.4万 | 42.38%-81.3万 | 42.47%-81.4万 | 87.44%-503.5万 | 41.78%-82.5万 | 2.60%-138.4万 | 95.97%-141.1万 | 37.80%-141.5万 | -780.65%-4,008.7万 | 37.71%-141.7万 |
| 支払利息CFF | -12.77%-61.8万 | -65.01%-56.6万 | -64.22%-53.7万 | 35.85%-74.8万 | 15.15%57万 | 10.60%-54.8万 | 38.09%-34.3万 | 33.81%-32.7万 | 53.69%-116.6万 | 173.22%49.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 69.57%-1.4万 | ---- | ---- | ---13.1万 | --0 | ---4.6万 | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.70%-199.8万 | -4.27%-469万 | 44.24%-173.2万 | 77.88%-1,332.5万 | 84.47%-277.9万 | 73.11%-284.2万 | 83.80%-449.8万 | 23.44%-310.6万 | -62.90%-6,025.2万 | 31.99%-1,789.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.48%1,086.5万 | -13.81%2,020.5万 | 35.82%2,034万 | -54.96%1,497.6万 | 675.91%2,289.7万 | 588.82%2,193.9万 | 59.52%2,344.2万 | -54.96%1,497.6万 | 2,570.76%3,325.1万 | 11.78%295.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -387.70%-250.3万 | -575.11%-946.5万 | -107.01%-59万 | 130.74%563.5万 | -118.58%-224.6万 | 350.72%87万 | 87.84%-140.2万 | 145.36%841.3万 | -157.29%-1,833.3万 | -60.50%1,208.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -189.77%-7.9万 | 223.76%12.5万 | 758.49%45.5万 | -567.24%-27.1万 | -385.94%-31.1万 | -22.12%8.8万 | -631.58%-10.1万 | 630.00%5.3万 | 866.67%5.8万 | -1,380.00%-6.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -63.82%828.3万 | -50.48%1,086.5万 | -13.81%2,020.5万 | 35.82%2,034万 | 35.82%2,034万 | 675.91%2,289.7万 | 588.82%2,193.9万 | 59.52%2,344.2万 | -54.96%1,497.6万 | -54.96%1,497.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -116.45%-57.8万 | -264.00%-489.2万 | -91.80%94.3万 | -56.45%1,819.7万 | -98.94%31.6万 | -65.62%351.4万 | -81.64%298.3万 | 179.36%1,149.8万 | 16,296.90%4,178.8万 | 342.05%2,984.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
