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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 89.09%62.55億 | 17.85%36.12億 | -90.37%2.42億 | -9.97%132.56億 | 33.31%43.7億 | -35.14%33.08億 | 30.37%30.65億 | -37.10%25.13億 | 28.07%147.24億 | -28.51%32.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.24%21.83億 | -42.85%14.94億 | -54.94%11.44億 | 18.96%149.74億 | 114.27%79.43億 | -43.62%18.78億 | 15.20%26.14億 | -22.59%25.39億 | 123.02%125.87億 | 58.22%37.07億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 944.12%2.87億 | 89.53%-2,700万 | -152.00%-6,300万 | -165.16%-1.44億 | 51.75%1.73億 | -164.15%-3,400万 | -407.14%-2.58億 | 16.67%-2,500万 | 369.51%2.21億 | 280.95%1.14億 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.15%13.48億 | 10.75%12.78億 | 19.12%12.46億 | 24.55%46.67億 | 24.57%12.32億 | 29.18%12.35億 | 25.16%11.54億 | 18.86%10.46億 | 28.72%37.47億 | 16.63%9.89億 |
| 繰延税金 | 352.21%2.85億 | 197.30%1.44億 | 80.00%-1,100万 | -3,139.29%-63.49億 | ---60.33億 | ---1.13億 | ---1.48億 | ---5,500万 | -31.54%-1.96億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -42.86%2,000万 | 54.55%6,800万 | -133.33%-500万 | -76.18%8,100万 | -107.18%-1,300万 | -67.29%3,500万 | 22.22%4,400万 | -6.25%1,500万 | 38.78%3.4億 | 465.63%1.81億 |
| 運転資金の増減額 | 621.19%15.74億 | 114.48%1.38億 | -80.41%-26.61億 | 39.44%-22.48億 | 124.16%4.82億 | -230.74%-3.02億 | 29.20%-9.53億 | -145.02%-14.75億 | -656.52%-37.12億 | -298.71%-19.95億 |
| -売上債権増減額 | -51.31%4.29億 | 129.03%1.37億 | -1,218.75%-4.22億 | 47.86%-5.86億 | -37.97%-9.63億 | 556.48%8.81億 | -368.18%-4.72億 | 92.18%-3,200万 | -764.62%-11.24億 | -3,977.78%-6.98億 |
| -棚卸資産増減額 | -218.40%-1.93億 | 409.55%17.83億 | -75.13%-26.97億 | 81.52%-11.95億 | 138.42%7.58億 | 107.09%1.63億 | 63.05%-5.76億 | -143.29%-15.4億 | -278.29%-64.65億 | -269.48%-19.73億 |
| -前払費用増減額 | -179.50%-10.09億 | 26.40%-6.58億 | -31.89%-9.72億 | 28.58%-26.52億 | 76.83%-6.6億 | -8.73%-3.61億 | -266.39%-8.94億 | -155.02%-7.37億 | -141.10%-37.13億 | -127.29%-28.48億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 459.65%22.55億 | -187.09%-9.98億 | -11.12%12.47億 | -67.56%26.05億 | -79.73%6.83億 | -119.27%-6.27億 | 180.20%11.46億 | 40.72%14.03億 | 49.60%80.29億 | 29.47%33.7億 |
| -その他流動資産の変動 | 92.99%-3,300万 | 94.80%-3,700万 | 98.22%-1,200万 | -24.33%-19.52億 | -108.20%-9,400万 | 46.42%-4.71億 | 6.81%-7.12億 | 37.09%-6.75億 | 25.73%-15.7億 | 634.62%11.46億 |
| -その他運転資金の変動 | 10.62%1.25億 | -116.04%-8,900万 | 83.96%1.95億 | 35.46%15.32億 | 3,058.33%7.58億 | -32.34%1.13億 | 23.61%5.55億 | -78.41%1.06億 | 42.62%11.31億 | -90.80%2,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 89.09%62.55億 | 17.85%36.12億 | -90.37%2.42億 | -9.97%132.56億 | 33.31%43.7億 | -35.14%33.08億 | 30.37%30.65億 | -37.10%25.13億 | 28.07%147.24億 | -28.51%32.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.63%-28.75億 | 8.74%-32.25億 | -104.67%-50.84億 | -30.16%-155.84億 | 21.64%-48.04億 | -70.62%-47.62億 | -299.77%-35.34億 | -14.63%-24.84億 | -52.17%-119.73億 | -219.99%-61.31億 |
| 固定資産取引の純額 | -42.86%-35.13億 | -10.29%-22.72億 | -33.96%-27.77億 | -24.24%-88.99億 | -24.17%-23.07億 | -36.38%-24.59億 | -19.08%-20.6億 | -16.99%-20.73億 | -9.96%-71.63億 | -2.43%-18.58億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.49%9.27億 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---6,400万 | --0 | --1,200万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 127.56%6.38億 | 31.83%-9.53億 | -461.31%-23.07億 | -13.90%-66.21億 | 42.58%-24.97億 | -134.31%-23.15億 | -1,453.33%-13.98億 | -6.48%-4.11億 | -4,303.79%-58.13億 | -4,163.73%-43.49億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,166.67%7,600万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.63%-28.75億 | 8.74%-32.25億 | -104.67%-50.84億 | -30.16%-155.84億 | 21.64%-48.04億 | -70.62%-47.62億 | -299.77%-35.34億 | -14.63%-24.84億 | -52.17%-119.73億 | -219.99%-61.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.17%1.32億 | 874.39%25.4億 | 184.12%1.96億 | 173.41%25.89億 | 279.19%8.87億 | 417.84%22.63億 | 19.21%-3.28億 | 87.83%-2.33億 | 32.21%-35.27億 | 60.62%-4.95億 |
| 借入金純額 | -108.77%-1.81億 | 768.91%23.88億 | 119.36%7,900万 | 154.73%21.16億 | 264.39%8.17億 | 329.59%20.64億 | 11.19%-3.57億 | 80.27%-4.08億 | 32.55%-38.66億 | 65.87%-4.97億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 33.86%3.4億 | 212.70%1.97億 | 8.66%2.51億 | 29.39%7億 | 126.87%1.52億 | 10.92%2.54億 | 46.51%6,300万 | 14.36%2.31億 | -23.48%5.41億 | -74.43%6,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.91%-2,700万 | -32.35%-4,500万 | -139.29%-1.34億 | -12.38%-2.27億 | -26.15%-8,200万 | -30.95%-5,500万 | 27.66%-3,400万 | -16.67%-5,600万 | -13.48%-2.02億 | -3.17%-6,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94.17%1.32億 | 874.39%25.4億 | 184.12%1.96億 | 173.41%25.89億 | 279.19%8.87億 | 417.84%22.63億 | 19.21%-3.28億 | 87.83%-2.33億 | 32.21%-35.27億 | 60.62%-4.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.31%153.54億 | -25.68%124.64億 | 1.57%171.89億 | -6.72%169.24億 | -17.66%165.9億 | -15.93%158.79億 | -7.04%167.7億 | -6.72%169.24億 | -8.83%181.44億 | 20.70%201.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 334.12%35.12億 | 467.25%29.27億 | -2,177.45%-46.46億 | 133.63%2.61億 | 113.53%4.53億 | -49.34%8.09億 | -175.12%-7.97億 | -137.21%-2.04億 | 50.70%-7.76億 | -337.11%-33.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 210.20%1.08億 | 60.64%-3,700万 | -258.00%-7,900万 | 100.90%400万 | 18.70%1.46億 | 70.75%-9,800万 | 56.07%-9,400万 | 377.78%5,000万 | -142.62%-4.44億 | 223.68%1.23億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.37%189.74億 | -3.31%153.54億 | -25.68%124.64億 | 1.57%171.89億 | 1.57%171.89億 | -17.66%165.9億 | -15.93%158.79億 | -7.04%167.7億 | -6.72%169.24億 | -6.72%169.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 222.97%27.42億 | 33.33%13.4億 | -676.14%-25.35億 | -42.31%43.57億 | 45.28%20.63億 | -74.25%8.49億 | 61.84%10.05億 | -80.13%4.4億 | 116.82%75.52億 | -48.75%14.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
