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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.95%-96.57万 | 66.81%-31.79万 | 39.04%-425.34万 | 49.71%-69.35万 | 65.75%-71.05万 | 1.98%-189.16万 | 39.85%-95.78万 | 44.59%-697.7万 | 73.69%-137.89万 | 38.34%-207.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.32%-66.41万 | 8.52%-134.7万 | 29.20%-547.94万 | 34.59%-104.18万 | 26.39%-160.1万 | 27.90%-136.41万 | 29.19%-147.24万 | 55.74%-773.94万 | 68.10%-159.27万 | 61.83%-217.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.21%1.6万 | 614.61%1,565 | -489.59%-2.56万 | -89.54%-4.38万 | -25.41%-5,646 | -39.24%2.36万 | 101.41%219 | 88.09%-4,341 | 27.74%-2.31万 | -9.91%-4,502 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.87%2,664 | -0.27%2,626 | -10.53%1.05万 | 0.30%2,651 | 0.73%2,612 | 5.19%2,615 | -34.60%2,633 | 4.90%1.17万 | -34.12%2,643 | 11.43%2,593 |
| 資産減損費用 | --0 | --88.16万 | 422.85%53.51万 | --10.44万 | --36.86万 | -39.32%6.21万 | --0 | -94.99%10.24万 | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | ---12.39万 | ---16.25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 114.16%3.38万 | -2.87%6.91万 | -74.95%25.42万 | -44.48%8.29万 | -63.86%8.44万 | -95.20%1.58万 | -76.48%7.11万 | -66.40%101.47万 | -78.94%14.92万 | -76.89%23.36万 |
| その他の非現金項目 | -2.40%-8,862 | 50.58%-5,537 | 100.63%247 | 89.70%-2,417 | 242.34%2.25万 | ---8,654 | ---1.12万 | -124.18%-3.93万 | ---2.35万 | 63.00%-1.58万 |
| 運転資金の増減額 | 64.46%-22.14万 | -46.42%24.21万 | 239.83%45.14万 | 88.49%20.45万 | 462.43%41.79万 | -21.90%-62.3万 | 130.24%45.19万 | -5.94%-32.28万 | 108.48%10.85万 | -108.43%-11.53万 |
| -売上債権増減額 | 52.20%-6,234 | 774.21%4.07万 | -732.61%-3.04万 | -321.42%-3.54万 | 6.27%1.33万 | -454.27%-1.3万 | 121.81%4,657 | 150.96%4,811 | 1,027.87%1.6万 | 57.90%1.25万 |
| -前払費用増減額 | 115.11%2.26万 | -8.10%13.9万 | 850.88%31.06万 | -14.08%20.05万 | 230.12%10.86万 | 43.49%-14.98万 | 105.04%15.13万 | 93.21%-4.14万 | 49.68%23.33万 | -1,389.80%-8.35万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.33%-23.78万 | -78.93%6.24万 | 159.80%17.12万 | 128.02%3.95万 | 766.92%29.6万 | -88.84%-46.02万 | 105.74%29.59万 | -191.08%-28.63万 | 90.19%-14.08万 | -103.28%-4.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 48.95%-96.57万 | 66.81%-31.79万 | 39.04%-425.34万 | 49.71%-69.35万 | 65.75%-71.05万 | 1.98%-189.16万 | 39.85%-95.78万 | 44.59%-697.7万 | 73.69%-137.89万 | 38.34%-207.46万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.03%1.16万 | -44.15%8,207 | 144.26%4.07万 | 106.55%5,196 | -28.21%1.12万 | 134.65%9,600 | 2,573.91%1.47万 | 86.33%-9.2万 | -33.05%-7.94万 | 2,151.64%1.57万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | 98.72%-1,671 | --0 | --0 | 93.74%-1,671 | ---- | 80.67%-13.01万 | -72.38%-10.28万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,168 | --0 | ---168 |
| 受領利息 | 3.09%1.16万 | -44.15%8,207 | 7.91%4.24万 | -77.86%5,196 | -28.97%1.12万 | --1.13万 | --1.47万 | --3.93万 | --2.35万 | --1.58万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21.03%1.16万 | -44.15%8,207 | 144.26%4.07万 | 106.55%5,196 | -28.21%1.12万 | 134.65%9,600 | 2,573.91%1.47万 | 86.33%-9.2万 | -33.05%-7.94万 | 2,151.64%1.57万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.02%141.56万 | -41.94%348.59万 | 3,293.01%95.79万 | -583 | -58.09%252.86万 | -54.25%600.4万 | -63.35%-3万 | 0 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | -45.00%139.06万 | ---- | -41.94%348.59万 | 3,293.01%95.79万 | ---583 | -58.09%252.86万 | ---- | -54.25%600.4万 | -63.35%-3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.02%141.56万 | ---- | -41.94%348.59万 | 3,293.01%95.79万 | ---583 | -58.09%252.86万 | ---- | -54.25%600.4万 | -63.35%-3万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.32%51.66万 | -46.85%82.56万 | -40.02%155.33万 | -81.70%55.66万 | -75.44%124.83万 | -38.64%61.01万 | -40.02%155.33万 | -5.11%258.99万 | -61.49%304.17万 | -54.84%508.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.62%46.15万 | 67.16%-30.97万 | 31.76%-72.68万 | 118.12%26.96万 | 66.01%-69.99万 | -84.13%64.66万 | 40.80%-94.31万 | -658.20%-106.5万 | 72.02%-148.83万 | 38.82%-205.89万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.02%170 | 553.66%744 | -103.54%-1,009 | -580.23%-585 | -54.34%8,143 | -163.00%-8,403 | 93.69%-164 | 2,797.76%2.85万 | -100.92%-86 | 99.41%1.78万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.63%97.83万 | -15.32%51.66万 | -46.85%82.56万 | -46.85%82.56万 | -81.70%55.66万 | -75.44%124.83万 | -38.64%61.01万 | -40.02%155.33万 | -40.02%155.33万 | -61.49%304.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.99%-96.57万 | 66.81%-31.79万 | 40.13%-425.51万 | 53.20%-69.35万 | 65.75%-71.05万 | 3.23%-189.33万 | 39.88%-95.78万 | 46.42%-710.71万 | 72.04%-148.17万 | 38.35%-207.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
