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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | -0.51%2,972.7万 | 34.01%3,464.9万 | 39.45%3,589万 | -1.76%2,519.6万 | -1.76%2,519.6万 | -1.32%2,988万 | -4.86%2,585.5万 | 9.55%2,573.7万 | 60.63%2,564.7万 | 60.63%2,564.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 118.39%653万 | -52.31%512.2万 | -29.09%679万 | -88.08%121.7万 | -88.08%121.7万 | -79.59%299万 | 87.43%1,074万 | 116.38%957.5万 | 551.15%1,021万 | 551.15%1,021万 |
| -制限現金と投資 | -13.73%2,319.7万 | 95.35%2,952.7万 | 80.05%2,910万 | 55.33%2,397.9万 | 55.33%2,397.9万 | 72.07%2,689万 | -29.52%1,511.5万 | -15.24%1,616.2万 | 7.21%1,543.7万 | 7.21%1,543.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 48.15%3,475.6万 | 32.27%3,073.8万 | 26.91%3,125.8万 | 48.41%2,796.9万 | 48.41%2,796.9万 | 18.31%2,346万 | 95.89%2,323.9万 | 110.99%2,463.1万 | 74.90%1,884.6万 | 74.90%1,884.6万 |
| 前払費用 | 225.91%2,430.6万 | 45.56%449.5万 | 30.50%486.5万 | 67.32%757.8万 | 67.32%757.8万 | 110.20%745.8万 | -37.43%308.8万 | -10.13%372.8万 | 28.59%452.9万 | 28.59%452.9万 |
| 資産合計 | 11.21%35.3億 | 7.82%33.87億 | 16.12%34.52億 | 17.87%33.44億 | 17.87%33.44億 | 10.99%31.74億 | 21.73%31.41億 | 19.33%29.73億 | 11.17%28.37億 | 11.17%28.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | 8.96%2,949.3万 | 13.13%2,846.6万 | 9.14%2,582.8万 | 6.09%2,621.5万 | 6.09%2,621.5万 | 20.55%2,706.8万 | -51.14%2,516.3万 | -53.88%2,366.5万 | -53.59%2,470.9万 | -53.59%2,470.9万 |
| -その他の未払金 | 8.96%2,949.3万 | 13.13%2,846.6万 | 9.14%2,582.8万 | 6.09%2,621.5万 | 6.09%2,621.5万 | 20.55%2,706.8万 | 24.51%2,516.3万 | 17.44%2,366.5万 | 10.71%2,470.9万 | 10.71%2,470.9万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 15.25%18.7億 | 5.52%17.13億 | 15.44%18.04億 | 23.48%17.8億 | 23.48%17.8億 | 11.39%16.23億 | 29.35%16.23億 | 39.41%15.63億 | 21.57%14.42億 | 21.57%14.42億 |
| その他の負債 | -1.13%2,672.3万 | 62.16%3,827.9万 | 36.51%3,024万 | 33.57%3,046.5万 | 33.57%3,046.5万 | -39.89%2,702.8万 | -4.48%2,360.6万 | 20.80%2,215.2万 | 4.28%2,280.9万 | 4.28%2,280.9万 |
| 負債合計 | 14.48%19.33億 | 6.38%17.88億 | 15.67%18.7億 | 23.54%18.47億 | 23.54%18.47億 | 10.22%16.88億 | 25.57%16.81億 | 33.92%16.17億 | 17.19%14.95億 | 17.19%14.95億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.58%94万 | 6.60%93.7万 | 12.62%92.8万 | 7.80%88.5万 | 7.80%88.5万 | 8.09%88.2万 | 14.75%87.9万 | 7.85%82.4万 | 7.88%82.1万 | 7.88%82.1万 |
| -普通株式 | 6.58%94万 | 6.60%93.7万 | 12.62%92.8万 | 7.80%88.5万 | 7.80%88.5万 | 8.09%88.2万 | 14.75%87.9万 | 7.85%82.4万 | 7.88%82.1万 | 7.88%82.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 8.20%15.16億 | 8.24%15.1億 | 14.76%14.93億 | 8.53%14.05億 | 8.53%14.05億 | 8.61%14.01億 | 16.14%13.95億 | 8.77%13.01億 | 8.87%12.95億 | 8.87%12.95億 |
| 利益剰余金 | -3.88%9,049.9万 | 31.48%9,821.2万 | 52.24%9,902.6万 | 78.50%1.01億 | 78.50%1.01億 | 112.22%9,415.4万 | 69.95%7,470万 | -29.16%6,504.7万 | -37.34%5,645.6万 | -37.34%5,645.6万 |
| 自己株式 | 0.00%1,045.9万 | 0.00%1,045.9万 | 0.00%1,045.9万 | 0.00%1,045.9万 | 0.00%1,045.9万 | 43.45%1,045.9万 | 143.74%1,045.9万 | 143.74%1,045.9万 | 143.74%1,045.9万 | 143.74%1,045.9万 |
| 株主資本 | 7.49%15.97億 | 9.48%15.99億 | 16.67%15.82億 | 11.54%14.96億 | 11.54%14.96億 | 11.88%14.86億 | 17.60%14.61億 | 5.61%13.56億 | 5.15%13.42億 | 5.15%13.42億 |
| 資本合計 | 7.49%15.97億 | 9.48%15.99億 | 16.67%15.82億 | 11.54%14.96億 | 11.54%14.96億 | 11.88%14.86億 | 17.60%14.61億 | 5.61%13.56億 | 5.15%13.42億 | 5.15%13.42億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |