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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.28%4,065.6万 | -10.72%4,740.1万 | -10.26%4,751.8万 | 105.48%2.22億 | 10.59%5,116.1万 | 88.26%6,482万 | 492.53%5,309万 | 29.51%5,295.2万 | -48.98%1.08億 | 10.63%4,626.2万 |
| その他の非現金項目 | -13.89%-969万 | -119.90%-1,361.4万 | -65.61%-897.3万 | -14.69%-2,961.3万 | -17.00%-949.6万 | -77.99%-850.8万 | 7.50%-619.1万 | 13.03%-541.8万 | 15.89%-2,581.9万 | 32.96%-811.6万 |
| 運転資金の増減額 | -24,853.33%-371.3万 | 1,450.77%1,316.6万 | -582.38%-1,237.3万 | 136.28%2,478.8万 | 222.58%2,135.9万 | 100.95%1.5万 | 106.33%84.9万 | 107.14%256.5万 | -2,587.51%-6,833.2万 | -223.39%-1,742.4万 |
| -売上債権増減額 | -1,718.10%-401.8万 | -63.00%51.5万 | 43.23%-328.4万 | -13.03%-912.3万 | -558.23%-450.9万 | 97.23%-22.1万 | 836.51%139.2万 | -543.49%-578.5万 | -268.20%-807.1万 | 171.62%98.4万 |
| -前払費用増減額 | -353.34%-1,981.1万 | -45.16%35.1万 | 241.07%273.2万 | -201.58%-304.9万 | 87.82%-12万 | -415.07%-437万 | 181.32%64万 | 227.96%80.1万 | -108.33%-101.1万 | -106.07%-98.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 17,104.03%2,133.3万 | 420.71%1,099.7万 | -254.92%-1,058.9万 | 158.87%3,107.2万 | 248.59%2,754.2万 | -95.53%12.4万 | -1.84%-342.9万 | 120.31%683.5万 | -113.65%-5,277.7万 | -304.45%-1,853.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -303.20%-7,449.5万 | 210.78%1.25億 | 10.84%-6,553.8万 | -5.46%-2.37億 | -260.01%-8,686.8万 | 115.02%3,666.1万 | 2.42%-1.13億 | -190.58%-7,350.4万 | -9,257.10%-2.25億 | 173.91%5,429万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 900.14%1.12億 | -238.22%-9,239.2万 | -61.51%4,315.3万 | -19.63%3.13億 | 569.12%1.23億 | -96.32%1,121万 | -56.08%6,684.3万 | 373.05%1.12億 | 169.99%3.89億 | -120.11%-2,617.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -86.73%1,185万 | --8,145.7万 | 1,546.24%8,920.4万 | 99.97%-1,000 | 97.17%-8.5万 | --8,929万 | --0 | -107.18%-616.8万 | ---316.8万 |
| 配当金支払総額 | -7.78%-4,251.1万 | -11.54%-4,222.2万 | -12.54%-4,334.4万 | -8.08%-1.56億 | -37.30%-4,060.8万 | 27.32%-3,944.2万 | -33.40%-3,785.5万 | -18.47%-3,851.6万 | 34.79%-1.45億 | 49.89%-2,957.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313.18%6,957.3万 | -211.76%-1.27億 | 3.58%7,623.2万 | 0.91%2.36億 | 239.48%8,218.4万 | -113.20%-3,263.6万 | -5.32%1.13億 | 199.96%7,359.4万 | 97,083.40%2.34億 | -182.80%-5,892.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.01%3,464.9万 | 39.45%3,589万 | -1.76%2,519.6万 | 60.63%2,564.7万 | -1.32%2,988万 | -4.86%2,585.5万 | 9.55%2,573.7万 | 60.63%2,564.7万 | 20.29%1,596.7万 | 65.81%3,028万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -222.29%-492.2万 | -1,151.69%-124.1万 | 11,782.22%1,069.4万 | -104.66%-45.1万 | -1.10%-468.4万 | 29.71%402.5万 | -96.80%11.8万 | -98.80%9万 | 259.45%968万 | -101.87%-463.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.51%2,972.7万 | 34.01%3,464.9万 | 39.45%3,589万 | -1.76%2,519.6万 | -1.76%2,519.6万 | -1.32%2,988万 | -4.86%2,585.5万 | 9.55%2,573.7万 | 60.63%2,564.7万 | 60.63%2,564.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -303.20%-7,449.5万 | 210.78%1.25億 | 10.84%-6,553.8万 | -5.46%-2.37億 | -260.01%-8,686.8万 | 115.02%3,666.1万 | 2.42%-1.13億 | -190.58%-7,350.4万 | -9,257.10%-2.25億 | 173.91%5,429万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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