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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 114.24%376.67万 | 42.21%175.82万 | 123.64万 | -79.94%7.7万 | -95.19%38.36万 | -36.24%797.59万 | -34.72%1,250.9万 | 61.47%1,916.3万 | 1,301.18%1,186.8万 | |
| お客様からの領収書 | 144.78%375.32万 | 36.37%153.33万 | --112.44万 | ---- | ---- | -79.34%36.13万 | -69.96%174.9万 | --582.3万 | ---- | --629.5万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | --18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.09%606.88万 | -28.14%653.2万 | 76.09%909万 | 513.79%516.2万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -69.92%1.35万 | -59.90%4.49万 | --11.2万 | ---- | 244.61%7.7万 | -85.87%2.23万 | 2.65%15.81万 | -98.47%15.4万 | 2,350.85%1,007.3万 | 6,750.00%41.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -60.79%-866.7万 | -33.80%-539.01万 | -866.00%-402.83万 | -8.10%-41.7万 | -11.20%-38.58万 | 94.04%-34.69万 | 69.13%-581.99万 | 10.95%-1,885.1万 | 16.35%-2,117万 | -94.37%-2,530.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -60.79%-866.7万 | -33.80%-539.01万 | -866.00%-402.83万 | -8.10%-41.7万 | -11.20%-38.58万 | 94.04%-34.69万 | 69.13%-581.99万 | 10.95%-1,885.1万 | 16.35%-2,117万 | -94.37%-2,530.7万 |
| 直接支払利息 | 18.22%-8.37万 | 25.39%-10.23万 | ---13.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -45.00%264 | -56.56%480 | -81.26%1,105 | -28.46%5,898 | -19.40%8,244 | -92.72%1.02万 | -17.37%14.05万 | -55.96%17万 | 183.82%38.6万 | -63.54%13.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -33.48%-498.36万 | -27.52%-373.37万 | -612.21%-292.8万 | -36.78%-41.11万 | -740.25%-30.06万 | -97.96%4.69万 | 137.21%229.65万 | -280.75%-617.2万 | 87.81%-162.1万 | -12.74%-1,330.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,502.95%-289.74万 | -102.09%-11.13万 | 985.83%531.5万 | -60万 | 695.24%2,475.57万 | -31.54%311.3万 | 171.86%454.7万 | -2,195.36%-632.8万 | ||
| 固定資産取引の純額 | -10.25%-12.27万 | 59.85%-11.13万 | ---27.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.38%11.3万 | -164.89%-24.9万 | -32.39%-9.4万 |
| 事業取引の純額 | ---185.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,463.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.11%11.66万 | --300万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---92万 | ---- | 1,032.04%559.23万 | ---60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.93%479.6万 | -1,771.31%-623.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,502.95%-289.74万 | -102.09%-11.13万 | 985.83%531.5万 | ---60万 | ---- | ---- | 695.24%2,475.57万 | -31.54%311.3万 | 171.86%454.7万 | -2,195.36%-632.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.74%415.89万 | 12,270.18%560.02万 | -4.6万 | -3,019.93万 | -37.88%1,248.2万 | |||||
| 借入金純額 | 16.07%-21.28万 | -224.88%-25.35万 | --20.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.31%446.5万 | 3,009.33%589.89万 | ---20.28万 | ---- | ---- | ---- | ---3,019.93万 | ---- | ---- | -37.88%1,248.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -106.94%-9.33万 | 2.54%-4.51万 | ---4.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.74%415.89万 | 12,270.18%560.02万 | ---4.6万 | ---- | ---- | ---- | ---3,019.93万 | ---- | ---- | -37.88%1,248.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.84%410.06万 | 53,520.67%234.54万 | -99.73%4,374 | -15.65%162.03万 | 2.51%192.09万 | -62.68%187.39万 | -36.84%502.1万 | 56.97%794.9万 | -58.98%506.4万 | 249.15%1,234.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -312.06%-372.21万 | -25.02%175.52万 | 331.53%234.1万 | -236.40%-101.11万 | -740.25%-30.06万 | 101.49%4.69万 | -2.88%-314.71万 | -204.55%-305.9万 | 140.93%292.6万 | -183.18%-714.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 419.51%13.1万 | 69.17%-4.1万 | -161.86%-13.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -90.77%37.84万 | 74.84%410.06万 | 285.01%234.54万 | -62.40%60.92万 | -15.65%162.03万 | 2.51%192.09万 | -62.68%187.39万 | -36.83%502.1万 | 56.97%794.9万 | -58.98%506.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.67%-511.49万 | -20.28%-385.53万 | -679.65%-320.53万 | -36.78%-41.11万 | -740.25%-30.06万 | -97.96%4.69万 | 137.20%229.65万 | -230.16%-617.4万 | 86.04%-187万 | -12.85%-1,339.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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