AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO UNSP ADR EACH REP 10 ORD SHS
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ニュー・フォートレス・エナジー
NFE
カーズ・コム
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ハロザイム・セラピューティクス
HALO
コレギウム・ファーマシューティカル
COLL
| (Q1)2024/12/28 | (FY)2024/09/28 | (Q4)2024/09/28 | (Q3)2024/06/29 | (Q2)2024/03/30 | (Q1)2023/12/30 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/07/01 | (Q2)2023/04/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.69%10.31億 | 47.83%25.9億 | 91.02%6.17億 | 20.61%7.96億 | -1,857.14%-1.23億 | 70.60%13億 | -34.80%17.52億 | -59.47%3.23億 | -0.90%6.6億 | 700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 221.05%3.66億 | 226.66%8.22億 | 182.17%3.64億 | 145.06%1.96億 | 262.64%1.48億 | -64.38%1.14億 | -119.98%-6.49億 | -182.50%-4.43億 | -157.77%-4.35億 | ---9,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.70%3.48億 | 4.56%14億 | -19.70%3.18億 | 11.46%3.6億 | 10.09%3.49億 | 23.10%3.73億 | 11.40%13.39億 | 27.74%3.96億 | 8.75%3.23億 | --3.17億 |
| 繰延税金 | 85.71%-200万 | 75.41%-4,500万 | 60.47%-5,100万 | 208.00%2,700万 | 81.08%-700万 | -275.00%-1,400万 | -169.32%-1.83億 | -212.17%-1.29億 | -149.02%-2,500万 | ---3,700万 |
| その他の非現金項目 | -39.53%7,800万 | -137.39%-4,300万 | -141.18%-2.05億 | 122.22%2,000万 | -89.43%1,300万 | 89.71%1.29億 | 325.49%1.15億 | 24.78%-8,500万 | -74.29%900万 | --1.23億 |
| 運転資金の増減額 | -65.47%2.41億 | 19.79%2.24億 | -146.07%-4,100万 | -43.24%1.93億 | -105.25%-6.26億 | 1,007.94%6.98億 | 108.89%1.87億 | 149.72%8,900万 | 172.34%3.4億 | ---3.05億 |
| -売上債権増減額 | ---- | -56.62%5,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 177.27%1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | -12.57%1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.64%1.75億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -536.17%-2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.74%4,700万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 226.90%2.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.27%-1.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.69%10.31億 | 47.83%25.9億 | 91.02%6.17億 | 20.61%7.96億 | -1,857.14%-1.23億 | 70.60%13億 | -34.80%17.52億 | -59.47%3.23億 | -0.90%6.6億 | --700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.36%-2.33億 | 61.37%-8.88億 | 92.04%-3,400万 | 66.52%-2.33億 | 52.07%-2.43億 | 43.50%-3.78億 | -18.81%-22.99億 | 30.00%-4.27億 | -58.18%-6.96億 | -5.07億 |
| 固定資産取引の純額 | 23.45%-2.71億 | 41.62%-11.32億 | 33.87%-2.48億 | 43.68%-2.63億 | 47.44%-2.67億 | 39.90%-3.54億 | -2.76%-19.39億 | 33.51%-3.75億 | 1.89%-4.67億 | ---5.08億 |
| 事業取引の純額 | 92.31%-200万 | 138.46%1.45億 | 366.15%1.73億 | 99.15%-200万 | --0 | 65.33%-2,600万 | -112.99%-3.77億 | 18.75%-6,500万 | -23,500.00%-2.36億 | ---100万 |
| 投資商品取引の純額 | 200.00%100万 | -50.00%-300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | ---100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | 1,200.00%3,900万 | 436.84%1.02億 | 200.00%4,200万 | 371.43%3,300万 | 700.00%2,400万 | 160.00%300万 | -85.38%1,900万 | -58.82%1,400万 | -81.58%700万 | --300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.36%-2.33億 | 61.37%-8.88億 | 92.04%-3,400万 | 66.52%-2.33億 | 52.07%-2.43億 | 43.50%-3.78億 | -18.81%-22.99億 | 30.00%-4.27億 | -58.18%-6.96億 | ---5.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -650.00%-1.95億 | -760.23%-5.81億 | -11,161.54%-14.64億 | -183.17%-1.68億 | 182.68%10.77億 | 94.61%-2,600万 | 103.79%8,800万 | 93.33%-1,300万 | 155.96%2.02億 | 3.81億 |
| 借入金純額 | -113.51%-2,000万 | -83.62%1.83億 | -825.71%-12.7億 | -93.49%2,500万 | 127.76%12.8億 | 3,800.00%1.48億 | 202.67%11.17億 | 1,021.05%1.75億 | 1,471.43%3.84億 | --5.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -15.38%-1,500万 | 86.16%-4,900万 | 54.55%-500万 | -18.18%-1,300万 | 5.26%-1,800万 | 95.85%-1,300万 | 49.57%-3.54億 | -22.22%-1,100万 | 93.96%-1,100万 | ---1,900万 |
| 配当金支払総額 | -2.34%-1.75億 | -2.09%-6.84億 | -2.40%-1.71億 | -2.40%-1.71億 | -2.40%-1.71億 | -1.18%-1.71億 | -2.60%-6.7億 | -3.09%-1.67億 | -2.45%-1.67億 | ---1.67億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 114.29%1,500万 | 27.27%1,400万 | 400.00%500万 | -50.00%100万 | -75.00%100万 | 75.00%700万 | -91.27%1,100万 | 0.00%100万 | -83.33%200万 | --400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -181.25%-4,500万 | -109.09%-2,300万 | -66.67%-1,000万 | ---1,500万 | --300万 | -166.67%-1,600万 | ---1,100万 | ---600万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650.00%-1.95億 | -760.23%-5.81億 | -11,161.54%-14.64億 | -183.17%-1.68億 | 182.68%10.77億 | 94.61%-2,600万 | 103.79%8,800万 | 93.33%-1,300万 | 155.96%2.02億 | --3.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 199.65%17.17億 | -44.42%5.73億 | 267.53%25.69億 | 301.84%21.82億 | 126.91%14.84億 | -44.42%5.73億 | -60.90%10.31億 | -33.81%6.99億 | -52.82%5.43億 | --6.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.70%6.03億 | 344.23%11.21億 | -652.99%-8.81億 | 137.95%3.95億 | 697.48%7.11億 | 330.33%8.96億 | 70.78%-4.59億 | -1,362.50%-1.17億 | 222.96%1.66億 | ---1.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -286.67%-2,800万 | 2,200.00%2,300万 | 422.22%2,900万 | 20.00%-800万 | -262.50%-1,300万 | 25.00%1,500万 | 102.86%100万 | 47.06%-900万 | 58.33%-1,000万 | --800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.45%22.92億 | 199.65%17.17億 | 199.65%17.17億 | 267.53%25.69億 | 301.84%21.82億 | 126.91%14.84億 | -44.42%5.73億 | -44.42%5.73億 | -33.81%6.99億 | --5.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.66%7.6億 | 879.68%14.58億 | 809.62%3.69億 | 176.17%5.33億 | 22.16%-3.9億 | 446.82%9.46億 | -123.38%-1.87億 | -122.32%-5,200万 | 1.58%1.93億 | ---5.01億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |