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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 617.43%1,312.9万 | 26.76%1,325.1万 | 242.57%3,113.1万 | 25.14%941.9万 | 314.05%942.8万 | 112.32%183万 | 162.29%1,045.4万 | 9.63%-2,183.5万 | 95.51%752.7万 | 112.70%227.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.48%-623.7万 | 22.56%-1,485.1万 | 72.52%-8,228.6万 | -2,044.31%-4,181.4万 | 97.19%-843.9万 | -176.25%-1,285.5万 | -39.48%-1,917.8万 | -2,012.75%-2.99億 | -154.30%-195万 | -638.30%-3.01億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -486.96%-283.5万 | 2,848.84%126.8万 | 93.99%-350.6万 | -260.12%-436.1万 | 125.93%129.5万 | 98.97%-48.3万 | 100.80%4.3万 | -13.44%-5,829.4万 | 89.46%-121.1万 | 92.89%-499.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.30%575.8万 | 9.40%571.6万 | -7.73%2,270.1万 | 6.87%589.2万 | -9.58%611.6万 | -24.03%546.8万 | 1.87%522.5万 | 77.48%2,460.4万 | 316.39%551.3万 | 110.06%676.4万 |
| 繰延税金 | 74.80%-15.9万 | -117.70%-25.6万 | ---- | ---- | ---- | ---63.1万 | --144.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 164.49%315.8万 | 30.72%726.8万 | 212.24%1,002.9万 | 116.30%244.9万 | -93.34%82.6万 | -83.13%119.4万 | 547.30%556万 | -74.02%321.2万 | -491.63%-1,502.7万 | 443.60%1,240.5万 |
| 運転資金の増減額 | 130.98%1,263万 | -32.32%1,011.6万 | 115,213.79%3,344.1万 | -43.92%543.4万 | 9.69%759.3万 | 146.64%546.8万 | 407.72%1,494.6万 | 100.08%2.9万 | 640.75%968.9万 | 151.37%692.2万 |
| -売掛金増減額 | -30.99%-59.6万 | 152.78%195.4万 | -423.52%-925.9万 | -4,438.71%-403.5万 | -272.43%-554.2万 | -120.58%-45.5万 | 129.10%77.3万 | 189.19%286.2万 | 102.14%9.3万 | 53.49%321.4万 |
| -在庫増減額 | 82.44%-50.6万 | 149.83%247.6万 | -867.01%-518.5万 | 212.64%556.5万 | -120.96%-289.9万 | 18.75%-288.2万 | -232.33%-496.9万 | 103.65%67.6万 | 122.09%178万 | -129.77%-131.2万 |
| -前払費用増減額 | 14.39%-101.7万 | -8.54%118.9万 | -62.45%169.8万 | 33.35%209.5万 | -138.83%-50.9万 | -195.19%-118.8万 | 231.63%130万 | 374.23%452.2万 | 318.80%157.1万 | 409.20%131.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.49%1,494.7万 | -71.27%536万 | 703.04%4,810.2万 | -35.68%556.7万 | 169.91%1,506.1万 | 638.07%881.9万 | 382.39%1,865.5万 | 132.91%599万 | 394.49%865.5万 | 232.38%558万 |
| -その他流動資産の変動 | -89.47%8.9万 | 90.84%-1.2万 | 12.10%79.7万 | -96.46%7.9万 | 100.20%4,000 | 868.18%84.5万 | -122.94%-13.1万 | 197.93%71.1万 | -35.98%223.3万 | 56.92%-198.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,969.57%-47.6万 | -147.84%-120.7万 | 74.07%-393.1万 | 15.87%-390.7万 | 7.76%48.6万 | 99.78%-2.3万 | 31.21%-48.7万 | -362.42%-1,516万 | -134.60%-464.4万 | 107.84%45.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -46.31%18.9万 | 282.56%35.6万 | 184.81%121.9万 | 6,900.00%7万 | 392.63%99.2万 | -5.12%35.2万 | -149.37%-19.5万 | -8.35%42.8万 | --1,000 | ---33.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 14.65%-366万 | 0 | 32.24%-49.6万 | 10.13%-114.4万 | 2.13%-202万 | 43.97%-428.8万 | -21.9万 | -73.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,813.85%1,312.9万 | 57.11%1,325.1万 | 205.16%2,747.1万 | 28.89%941.9万 | 478.12%893.2万 | 104.25%68.6万 | 144.75%843.4万 | 17.89%-2,612.3万 | 292.16%730.8万 | 108.61%154.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.47%-140.5万 | 70.44%-342.3万 | -10.98%-3,050.4万 | 80.87%-292.7万 | 30.71%-841.5万 | 47.11%-758.1万 | -181.02%-1,158.1万 | 79.15%-2,748.6万 | 57.85%-1,530.2万 | 62.17%-1,214.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.84%-122.6万 | -8.59%-304.6万 | 80.41%-776.2万 | 88.93%-153.8万 | 46.23%-172万 | 86.59%-169.9万 | 71.58%-280.5万 | 0.51%-3,963.1万 | -22.00%-1,389.6万 | 54.34%-319.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -130.65%-57.2万 | -807.14%-12.7万 | 26.32%-166.6万 | -50.81%-140.4万 | --0 | 79.74%-24.8万 | 86.79%-1.4万 | -501.33%-226.1万 | -2,638.24%-93.1万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | 97.40%-25万 | -210.73%-1,678.9万 | -181.42%-1,303.9万 | 143.37%1,071.9万 | -1,843.20%-485.8万 | -139.86%-961.1万 | 135.48%1,516.2万 | -35.94%1,601.4万 | 1.14%-2,471.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---73.8万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -684.85%-301.2万 | 187.05%1,402万 | -205.59%-1,713.6万 | -415.68%-74.5万 | 444.23%84.9万 | -23.93%51.5万 | -13,749.15%-1,610.6万 | 8,014.50%1,622.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.96%-140.5万 | 70.44%-342.3万 | 41.19%-1,621.9万 | 80.48%-292.7万 | 32.91%-841.5万 | 148.05%670.4万 | -183.24%-1,158.1万 | 79.17%-2,757.9万 | 59.39%-1,499.7万 | 60.93%-1,254.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,727.15%-719.2万 | -200.90%-959.9万 | -287.17%-696.1万 | -423.49%-951.7万 | -112.68%-739.9万 | 105.49%44.2万 | -44.26%951.3万 | -97.96%371.9万 | -112.74%-181.8万 | -508.22%-347.9万 |
| 借入金純額 | 62.87%-596.5万 | -580.53%-926.2万 | -38,126.03%-2,775.9万 | -190.88%-559.9万 | -322.50%-473.2万 | -223.41%-1,606.7万 | ---136.1万 | 101.96%7.3万 | 373.82%616.1万 | 50.22%-112万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --2,082.2万 | ---43.8万 | --204.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -99.60%9.8万 | -90.76%1.7万 | --0 | --0 | -99.66%8.1万 | -20.93%2,434.2万 | -98.90%18.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.71%-122.7万 | -103.12%-33.7万 | 99.41%-12.2万 | 57.16%-349.7万 | -99.62%-470.9万 | 18.33%-270.9万 | 257.40%1,079.3万 | -12.93%-2,069.6万 | -3,496.04%-816.3万 | -523.52%-235.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -553.9万 | 0 | 0 | -2,208.09%-542.4万 | -11.5万 | 0 | 0 | 23.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.36%-719.2万 | -202.14%-959.9万 | -436.11%-1,250万 | -423.49%-951.7万 | -128.08%-739.9万 | 39.88%-498.2万 | -44.94%939.8万 | -97.96%371.9万 | -112.74%-181.8万 | -467.13%-324.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.15%2,577.4万 | -5.29%2,534.7万 | -66.40%2,676.3万 | -19.26%2,851.6万 | -29.59%3,452.1万 | -62.07%3,353.7万 | -66.40%2,676.3万 | 34.47%7,964.2万 | -65.59%3,531.9万 | -68.20%4,903.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.21%453.2万 | -96.34%22.9万 | 97.50%-124.8万 | 68.18%-302.5万 | 51.68%-688.2万 | 106.28%240.8万 | -48.48%625.1万 | -378.22%-4,998.3万 | 64.07%-950.7万 | 71.86%-1,424.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 112.99%18.5万 | -62.14%19.8万 | 94.20%-16.8万 | -115.14%-14.4万 | 65.47%87.7万 | -41.27%-142.4万 | 115.52%52.3万 | -218.16%-289.6万 | -72.57%95.1万 | 157.17%53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.67%3,049.1万 | -23.15%2,577.4万 | -5.29%2,534.7万 | -5.29%2,534.7万 | -19.26%2,851.6万 | -29.59%3,452.1万 | -62.07%3,353.7万 | -66.40%2,676.3万 | -66.40%2,676.3万 | -65.59%3,531.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 998.57%1,133.1万 | 79.48%1,007.8万 | 126.53%1,804.3万 | 186.14%647.7万 | 536.03%721.2万 | 95.80%-126.1万 | 119.48%561.5万 | 5.57%-6,801.5万 | 50.62%-751.9万 | 93.45%-165.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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