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TSNP TESORO ENTERP

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15分遅延終値 07/24 09:30 ET
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TESORO ENTERPの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(Q2)2021/06/30
(Q1)2021/03/31
(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
10.63%-267.8万
-41.94%-362.42万
-348.09%-393.54万
-1,022.04%-960.82万
-318万
-299.67万
-255.33万
-87.83万
-85.63万
持続的な事業活動による当期純利益
5.91%-1,158.48万
62.52%-794.34万
-767.54%-1,246.53万
-6,861.81%-4,965.6万
---1,471.16万
---1,231.21万
---2,119.55万
---143.69万
---71.33万
持続的な事業活動による当期損益
---2.08万
---6.74万
---2.65万
---11.4万
---8.5万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
3,250.22%18.47万
--19.03万
--9.76万
--1.11万
--5,615
--5,514
--0
--0
--0
その他の非現金項目
107.12%86.4万
-97.41%13.73万
13,389.76%277.85万
519,022.09%1,060.05万
--486.61万
--41.72万
--529.67万
--2.06万
--2,042
運転資金の増減額
260.31%96.86万
220.70%17.13万
140.33%55.19万
758.14%95.49万
--59.84万
--26.88万
---14.19万
--22.97万
---14.51万
-売掛金増減額
118.19%5.69万
2,588.79%18万
---19.42万
--7.73万
--39.76万
---31.3万
---7,232
--0
--0
-前払費用増減額
-116.50%-8,045
109.27%1.45万
--1.54万
-895.01%-5.02万
--5.73万
--4.88万
---15.63万
--0
---5,050
-買掛金及び未払費用の増減額
78.71%94.68万
534.62%68.89万
315.62%100.25万
5,988.89%105.4万
--17.45万
--52.98万
--10.86万
--24.12万
--1.73万
-その他流動資産の変動
-923.26%-2.7万
-622.68%-71.21万
---27.18万
---11.47万
---1.94万
--3,285
---9.85万
--0
--0
-その他運転資金の変動
----
----
----
92.66%-1.15万
----
----
----
---1.15万
---15.74万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
10.63%-267.8万
-41.94%-362.42万
-348.09%-393.54万
-1,022.04%-960.82万
---318万
---299.67万
---255.33万
---87.83万
---85.63万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
9,037.81%27.09万
-193.03%-68.61万
-15.72万
-23.72万
0
-3,031
-23.42万
0
0
固定資産取引の純額
9,037.81%27.09万
98.61%-5,062
---8,510
---36.76万
--0
---3,031
---36.45万
--0
--0
無形資産取引の純額
--0
----
----
----
----
--0
----
----
----
事業取引の純額
--0
--0
---14.87万
--13.04万
--0
--0
--13.04万
--0
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
9,037.81%27.09万
-193.03%-68.61万
---15.72万
---23.72万
--0
---3,031
---23.42万
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
1,020.93%167.98万
-94.56%39.43万
64,908.37%650.08万
351.62%1,161.76万
420.78万
14.99万
725万
1万
257.24万
借入金純額
770.72%130.49万
-99.98%1,004
--450.08万
2,413.00%665.94万
--25.96万
--14.99万
--625万
--0
--26.5万
株式発行/消却（ネット）
--37.5万
----
----
--100万
--0
--0
----
----
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
----
--0
--0
---215
----
----
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--200万
300.00%400万
--400万
--0
--0
--0
--100万
資金管理によるキャッシュ・フロー
---38
----
----
-103.18%-4.16万
---5.16万
--0
--0
--1万
--130.74万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
1,020.93%167.98万
-94.56%39.43万
64,908.37%650.08万
351.62%1,161.76万
--420.78万
--14.99万
--725万
--1万
--257.24万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-62.65%198.54万
592.08%590.15万
102.98%349.32万
35,347.56%172.1万
--246.54万
--531.52万
--85.27万
--172.1万
--4,855
現金及び現金同等物の純増減額
74.48%-72.73万
-187.75%-391.6万
377.36%240.82万
3.27%177.22万
--102.79万
---284.99万
--446.25万
---86.83万
--171.61万
現金及び現金同等物の期末残高
-48.97%125.81万
-62.65%198.54万
592.08%590.15万
102.98%349.32万
--349.32万
--246.54万
--531.52万
--85.27万
--172.1万
フリーキャッシュ・フロー
10.72%-267.8万
-47.72%-431.03万
-349.06%-394.39万
-1,064.96%-997.58万
---318万
---299.97万
---291.78万
---87.83万
---85.63万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(Q2)2021/06/30(Q1)2021/03/31(FY)2020/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 10.63%-267.8万-41.94%-362.42万-348.09%-393.54万-1,022.04%-960.82万-318万-299.67万-255.33万-87.83万-85.63万
持続的な事業活動による当期純利益 5.91%-1,158.48万62.52%-794.34万-767.54%-1,246.53万-6,861.81%-4,965.6万---1,471.16万---1,231.21万---2,119.55万---143.69万---71.33万
持続的な事業活動による当期損益 ---2.08万---6.74万---2.65万---11.4万---8.5万----------------
減価償却費及び償却費 3,250.22%18.47万--19.03万--9.76万--1.11万--5,615--5,514--0--0--0
その他の非現金項目 107.12%86.4万-97.41%13.73万13,389.76%277.85万519,022.09%1,060.05万--486.61万--41.72万--529.67万--2.06万--2,042
運転資金の増減額 260.31%96.86万220.70%17.13万140.33%55.19万758.14%95.49万--59.84万--26.88万---14.19万--22.97万---14.51万
-売掛金増減額 118.19%5.69万2,588.79%18万---19.42万--7.73万--39.76万---31.3万---7,232--0--0
-前払費用増減額 -116.50%-8,045109.27%1.45万--1.54万-895.01%-5.02万--5.73万--4.88万---15.63万--0---5,050
-買掛金及び未払費用の増減額 78.71%94.68万534.62%68.89万315.62%100.25万5,988.89%105.4万--17.45万--52.98万--10.86万--24.12万--1.73万
-その他流動資産の変動 -923.26%-2.7万-622.68%-71.21万---27.18万---11.47万---1.94万--3,285---9.85万--0--0
-その他運転資金の変動 ------------92.66%-1.15万---------------1.15万---15.74万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 10.63%-267.8万-41.94%-362.42万-348.09%-393.54万-1,022.04%-960.82万---318万---299.67万---255.33万---87.83万---85.63万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 9,037.81%27.09万-193.03%-68.61万-15.72万-23.72万0-3,031-23.42万00
固定資産取引の純額 9,037.81%27.09万98.61%-5,062---8,510---36.76万--0---3,031---36.45万--0--0
無形資産取引の純額 --0------------------0------------
事業取引の純額 --0--0---14.87万--13.04万--0--0--13.04万--0--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 9,037.81%27.09万-193.03%-68.61万---15.72万---23.72万--0---3,031---23.42万--0--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 1,020.93%167.98万-94.56%39.43万64,908.37%650.08万351.62%1,161.76万420.78万14.99万725万1万257.24万
借入金純額 770.72%130.49万-99.98%1,004--450.08万2,413.00%665.94万--25.96万--14.99万--625万--0--26.5万
株式発行/消却（ネット） --37.5万----------100万--0--0----------0
優先株式の発行/買い戻しの純額 ------0--0---215----------0--0--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0--0--200万300.00%400万--400万--0--0--0--100万
資金管理によるキャッシュ・フロー ---38---------103.18%-4.16万---5.16万--0--0--1万--130.74万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 1,020.93%167.98万-94.56%39.43万64,908.37%650.08万351.62%1,161.76万--420.78万--14.99万--725万--1万--257.24万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -62.65%198.54万592.08%590.15万102.98%349.32万35,347.56%172.1万--246.54万--531.52万--85.27万--172.1万--4,855
現金及び現金同等物の純増減額 74.48%-72.73万-187.75%-391.6万377.36%240.82万3.27%177.22万--102.79万---284.99万--446.25万---86.83万--171.61万
現金及び現金同等物の期末残高 -48.97%125.81万-62.65%198.54万592.08%590.15万102.98%349.32万--349.32万--246.54万--531.52万--85.27万--172.1万
フリーキャッシュ・フロー 10.72%-267.8万-47.72%-431.03万-349.06%-394.39万-1,064.96%-997.58万---318万---299.97万---291.78万---87.83万---85.63万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドル

分析

アナリスト評価

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