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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.63%-267.8万 | -41.94%-362.42万 | -348.09%-393.54万 | -1,022.04%-960.82万 | -318万 | -299.67万 | -255.33万 | -87.83万 | -85.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.91%-1,158.48万 | 62.52%-794.34万 | -767.54%-1,246.53万 | -6,861.81%-4,965.6万 | ---1,471.16万 | ---1,231.21万 | ---2,119.55万 | ---143.69万 | ---71.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2.08万 | ---6.74万 | ---2.65万 | ---11.4万 | ---8.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 3,250.22%18.47万 | --19.03万 | --9.76万 | --1.11万 | --5,615 | --5,514 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 107.12%86.4万 | -97.41%13.73万 | 13,389.76%277.85万 | 519,022.09%1,060.05万 | --486.61万 | --41.72万 | --529.67万 | --2.06万 | --2,042 |
| 運転資金の増減額 | 260.31%96.86万 | 220.70%17.13万 | 140.33%55.19万 | 758.14%95.49万 | --59.84万 | --26.88万 | ---14.19万 | --22.97万 | ---14.51万 |
| -売上債権増減額 | 118.19%5.69万 | 2,588.79%18万 | ---19.42万 | --7.73万 | --39.76万 | ---31.3万 | ---7,232 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -116.50%-8,045 | 109.27%1.45万 | --1.54万 | -895.01%-5.02万 | --5.73万 | --4.88万 | ---15.63万 | --0 | ---5,050 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.71%94.68万 | 534.62%68.89万 | 315.62%100.25万 | 5,988.89%105.4万 | --17.45万 | --52.98万 | --10.86万 | --24.12万 | --1.73万 |
| -その他流動資産の変動 | -923.26%-2.7万 | -622.68%-71.21万 | ---27.18万 | ---11.47万 | ---1.94万 | --3,285 | ---9.85万 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 92.66%-1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---1.15万 | ---15.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 10.63%-267.8万 | -41.94%-362.42万 | -348.09%-393.54万 | -1,022.04%-960.82万 | ---318万 | ---299.67万 | ---255.33万 | ---87.83万 | ---85.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,037.81%27.09万 | -193.03%-68.61万 | -15.72万 | -23.72万 | 0 | -3,031 | -23.42万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | 9,037.81%27.09万 | 98.61%-5,062 | ---8,510 | ---36.76万 | --0 | ---3,031 | ---36.45万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---14.87万 | --13.04万 | --0 | --0 | --13.04万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,037.81%27.09万 | -193.03%-68.61万 | ---15.72万 | ---23.72万 | --0 | ---3,031 | ---23.42万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020.93%167.98万 | -94.56%39.43万 | 64,908.37%650.08万 | 351.62%1,161.76万 | 420.78万 | 14.99万 | 725万 | 1万 | 257.24万 |
| 借入金純額 | 770.72%130.49万 | -99.98%1,004 | --450.08万 | 2,413.00%665.94万 | --25.96万 | --14.99万 | --625万 | --0 | --26.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --37.5万 | ---- | ---- | --100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | ---215 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --200万 | 300.00%400万 | --400万 | --0 | --0 | --0 | --100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---38 | ---- | ---- | -103.18%-4.16万 | ---5.16万 | --0 | --0 | --1万 | --130.74万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,020.93%167.98万 | -94.56%39.43万 | 64,908.37%650.08万 | 351.62%1,161.76万 | --420.78万 | --14.99万 | --725万 | --1万 | --257.24万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.65%198.54万 | 592.08%590.15万 | 102.98%349.32万 | 35,347.56%172.1万 | --246.54万 | --531.52万 | --85.27万 | --172.1万 | --4,855 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.48%-72.73万 | -187.75%-391.6万 | 377.36%240.82万 | 3.27%177.22万 | --102.79万 | ---284.99万 | --446.25万 | ---86.83万 | --171.61万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.97%125.81万 | -62.65%198.54万 | 592.08%590.15万 | 102.98%349.32万 | --349.32万 | --246.54万 | --531.52万 | --85.27万 | --172.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.72%-267.8万 | -47.72%-431.03万 | -349.06%-394.39万 | -1,064.96%-997.58万 | ---318万 | ---299.97万 | ---291.78万 | ---87.83万 | ---85.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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