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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.20%-20.55万 | -1.67%-105.53万 | 46.44%-20.6万 | -54.09%-31.11万 | -42.55%-33.71万 | 6.42%-20.11万 | -44.37%-103.79万 | -155.05%-38.47万 | -58.69%-20.19万 | -2.46%-23.65万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.25%-76.43万 | 42.63%-222.47万 | 57.83%-48.07万 | 36.30%-60.29万 | 52.70%-56.33万 | 3.83%-57.79万 | -30.95%-387.81万 | 13.80%-113.99万 | -16.16%-94.65万 | -86.86%-119.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -92.99%1,837 | -17.32%-18.73万 | -175.94%-17.36万 | 5.74%6.25万 | -27.86%-10.23万 | 134.58%2.62万 | -458.72%-15.96万 | -132.89%-6.29万 | 785.45%5.91万 | -121.86%-8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7.69万 | 27.45%31.18万 | 62.23%8.1万 | -12.15%7.69万 | -23.30%7.69万 | 1,021.85%7.69万 | 1,254.02%24.46万 | 450.53%5万 | 1,904.81%8.76万 | 3,501.83%10.03万 |
| その他の非現金項目 | -27.81%7.7万 | -35.17%38.47万 | -35.44%8.55万 | -47.27%7.76万 | -36.06%11.5万 | -20.42%10.67万 | 9.57%59.35万 | -29.68%13.24万 | 40.02%14.71万 | 207.80%17.99万 |
| 運転資金の増減額 | -996.40%-77.52万 | -48.95%26.46万 | -76.84%8.54万 | -46.75%5.65万 | 40.64%3.63万 | 383.43%8.65万 | 73.21%51.84万 | 293.08%36.87万 | -28.72%10.6万 | 264.63%2.58万 |
| -売掛金増減額 | -86.50%1,036 | 170.60%6,202 | -84.88%2,568 | 60.31%-4,185 | -96.73%147 | 138.90%7,672 | 38.01%-8,785 | 248.39%1.7万 | 4.78%-1.05万 | 580.96%4,497 |
| -在庫増減額 | -50.53%3,336 | 860.40%1.99万 | 52.84%3,844 | -71.78%4,974 | 118.56%4,293 | 1,660.57%6,743 | 92.41%-2,611 | -88.35%2,515 | 230.70%1.76万 | 61.37%-2.31万 |
| -前払費用増減額 | -2,239.14%-80.44万 | -73.35%9.46万 | -91.10%2.5万 | -102.07%-933 | 179.86%3.29万 | 120.93%3.76万 | 448.02%35.5万 | 1,271.01%28.12万 | 8.57%4.5万 | -54.56%1.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -27.91%2.48万 | -17.65%14.4万 | -20.67%5.4万 | 4.98%5.66万 | -103.23%-1,055 | 70.54%3.45万 | -38.25%17.48万 | -25.53%6.8万 | -52.29%5.39万 | -22.18%3.27万 |
| -その他流動資産の変動 | -48.73%5,450 | 14.57%2.93万 | -3.07%6,261 | -1.16%6,384 | -5.77%6,024 | 69.78%1.06万 | 3.15%2.56万 | 3.16%6,459 | 3.16%6,459 | 3.15%6,393 |
| -その他流動負債の変動 | 48.73%-5,450 | -14.57%-2.93万 | 3.07%-6,261 | 1.16%-6,384 | 5.77%-6,024 | -69.78%-1.06万 | -3.15%-2.56万 | -3.16%-6,459 | -3.16%-6,459 | -3.15%-6,393 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.20%-20.55万 | -1.67%-105.53万 | 46.44%-20.6万 | -54.09%-31.11万 | -42.55%-33.71万 | 6.42%-20.11万 | -44.37%-103.79万 | -155.05%-38.47万 | -58.69%-20.19万 | -2.46%-23.65万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.4万 | -102.17%-4,335 | -1.89万 | -2,751 | 100.98%1,951 | 0 | 20万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---1.62万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --20万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---7,842 | ---4,335 | ---2,707 | ---2,751 | --1,951 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2.4万 | -102.17%-4,335 | ---1.89万 | ---2,751 | 100.98%1,951 | --0 | --20万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.80%23.12万 | 14.27%107.77万 | 66.17%14.77万 | 200.46%29.7万 | 61.20%43.34万 | -58.97%19.96万 | 15.38%94.31万 | -51.34%8.89万 | -37.78%9.88万 | 28.55%26.89万 |
| 借入金純額 | 3.65%7.21万 | -42.33%28.72万 | -61.06%3.46万 | 9.23%10.8万 | -55.50%7.51万 | -50.87%6.95万 | -6.35%49.81万 | -51.34%8.89万 | -0.02%9.88万 | -16.05%16.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 14.61%14.91万 | 77.63%79.04万 | --11.31万 | --18.9万 | 258.27%35.83万 | -62.29%13.01万 | 55.87%44.5万 | --0 | --0 | 1,150.16%10万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.80%23.12万 | 14.27%107.77万 | 66.17%14.77万 | 200.46%29.7万 | 61.20%43.34万 | -58.97%19.96万 | 15.38%94.31万 | -51.34%8.89万 | -37.78%9.88万 | 28.55%26.89万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.20%2.78万 | -76.31%2.94万 | -14.36%9.01万 | -40.91%12.31万 | -83.21%2.95万 | -72.14%2.9万 | -52.63%12.43万 | 45.21%10.52万 | 225.31%20.83万 | 92.64%17.59万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,124.85%2.57万 | 98.30%-1,614 | 34.56%-6.27万 | 68.03%-3.29万 | 188.95%9.35万 | -99.31%491 | 40.01%-9.48万 | -401.57%-9.58万 | -1,318.69%-10.3万 | 218.65%3.24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 81.07%5.35万 | -5.48%2.78万 | -5.48%2.78万 | -14.36%9.01万 | -40.91%12.31万 | -83.21%2.95万 | -71.77%2.94万 | -71.77%2.94万 | 45.21%10.52万 | 225.31%20.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.20%-20.55万 | -3.23%-107.14万 | -11.56%-20.6万 | -62.09%-32.72万 | -42.55%-33.71万 | 51.53%-20.11万 | -5.97%-103.79万 | -22.45%-18.47万 | -34.22%-20.19万 | -1.52%-23.65万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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