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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.63%987.3万 | -59.13%901.3万 | -82.14%167.1万 | 35.15%6,782.7万 | 59.65%2,886.3万 | -16.95%755.8万 | 52.72%2,205.1万 | 9.21%935.5万 | -17.89%5,018.5万 | -21.32%1,807.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.05%1,133.6万 | -1,709.56%-4,885.8万 | 180.01%155.3万 | -398.97%-4,302.2万 | -147.76%-187.8万 | -1,404.61%-3,650.3万 | -154.89%-270万 | -170.81%-194.1万 | -23.39%1,439万 | 104.26%393.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 87.67%-5.3万 | 99.94%-3,000 | -148.39%-400.9万 | -6,657.41%-729.8万 | --0 | ---43万 | ---525.4万 | ---161.4万 | -101.80%-10.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.86%616.9万 | 2.97%623.7万 | 0.21%615.7万 | 3.03%2,406.7万 | -11.41%592.6万 | 5.34%594万 | 10.87%605.7万 | 10.34%614.4万 | 22.31%2,335.9万 | 46.95%668.9万 |
| 繰延税金 | -130.82%-532.8万 | 377.72%1,862.7万 | 100.45%8,000 | -417.03%-689.2万 | -173.39%-1,570.9万 | 723.73%1,729万 | -751.17%-670.7万 | -237.54%-176.6万 | -113.66%-133.3万 | -255.93%-574.6万 |
| その他の非現金項目 | 41.30%-178.2万 | 62.54%-36.6万 | 192.28%26.3万 | 63.58%-257.1万 | 191.52%172.7万 | -13.33%-303.6万 | 45.48%-97.7万 | 59.40%-28.5万 | 24.89%-706万 | -720.43%-188.7万 |
| 運転資金の増減額 | 32.25%-669.4万 | -474.42%-857.8万 | -185.68%-828.2万 | 101.46%27.9万 | 895.19%1,076.8万 | 5.67%-988.1万 | 133.81%229.1万 | -0.21%-289.9万 | -355.45%-1,906.2万 | -79.77%108.2万 |
| -売上債権増減額 | 318.27%174万 | 3.10%-824.7万 | 6.56%539万 | 45.72%-390万 | 62.23%-86.3万 | -61.62%41.6万 | 34.70%-851.1万 | -28.25%505.8万 | -134.04%-718.5万 | -18.89%-228.5万 |
| -前払費用増減額 | -269.93%-98.9万 | -820.48%-59.8万 | -98.41%7.1万 | 231.34%619.8万 | 130.81%106.8万 | 178.02%58.2万 | 106.68%8.3万 | 507.48%446.5万 | -435.39%-471.9万 | -87.15%-346.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 32.05%-744.3万 | -97.95%22万 | -10.68%-1,374万 | 69.48%-206.9万 | 52.50%1,057.3万 | -2.94%-1,095.4万 | 41.58%1,072.6万 | -16.59%-1,241.4万 | -152.15%-678万 | -43.22%693.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -102.67%-2,000 | 771.43%4.7万 | 62.50%-3,000 | 113.23%5万 | 90.00%-1万 | 143.60%7.5万 | 90.91%-7,000 | 72.41%-8,000 | 90.25%-37.8万 | 96.76%-10万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 30.63%987.3万 | -59.13%901.3万 | -82.14%167.1万 | 35.15%6,782.7万 | 59.65%2,886.3万 | -16.95%755.8万 | 52.72%2,205.1万 | 9.21%935.5万 | -17.84%5,018.5万 | -21.32%1,807.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.71%-361.3万 | -243.99%-371.2万 | -64.33%-28.1万 | 90.55%-356.9万 | -31.49%-316.9万 | 42.25%-280.7万 | 111.89%257.8万 | 98.06%-17.1万 | -254.99%-3,776.4万 | 47.07%-241万 |
| 固定資産取引の純額 | -20.18%-509.2万 | -21.56%-425.1万 | -21.68%-442.8万 | 5.36%-1,497.9万 | -32.18%-360.6万 | 22.58%-423.7万 | 28.07%-349.7万 | -31.61%-363.9万 | -27.41%-1,582.8万 | 40.48%-272.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 159.54%297.5万 | --0 | --0 | --0 | 159.54%297.5万 | ---499.7万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,848.5万 | ---6.6万 |
| その他の投資活動純額 | 3.43%147.9万 | -91.13%53.9万 | 741.18%414.7万 | 445.60%843.5万 | 53.87%43.7万 | 133.66%143万 | 13,106.52%607.5万 | -18.38%49.3万 | -25.06%154.6万 | 846.67%28.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28.71%-361.3万 | -243.99%-371.2万 | -64.33%-28.1万 | 90.55%-356.9万 | -31.49%-316.9万 | 42.25%-280.7万 | 111.89%257.8万 | 98.06%-17.1万 | -254.99%-3,776.4万 | 47.07%-241万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.80%-1,298.3万 | -98.77%-3,338.8万 | 46.14%-583.4万 | -139.00%-4,662.2万 | -469.99%-260.1万 | -90,966.67%-1,639.2万 | 19.30%-1,679.7万 | -1,838.68%-1,083.2万 | 76.55%-1,950.7万 | -11.01%70.3万 |
| 借入金純額 | 19.94%-1,093.2万 | -1,792.62%-1,358.9万 | --0 | -35.92%-2,562.1万 | --0 | ---1,365.5万 | 96.19%-71.8万 | ---1,124.8万 | -7,754.17%-1,885万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -32.15%-141.8万 | -14.53%-1,783.4万 | ---429.9万 | -7,297.78%-1,664.5万 | --0 | ---107.3万 | ---1,557.2万 | --0 | 83.93%-22.5万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.12%-301.1万 | 7.16%-300.8万 | ---324.8万 | ---934.4万 | ---305.9万 | ---304.5万 | ---324万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 94.55%278.4万 | -34.93%278.3万 | 419.09%239.3万 | 384.71%747.9万 | 73.97%131万 | 4,516.13%143.1万 | 3,718.75%427.7万 | -28.75%46.1万 | -87.03%154.3万 | -21.73%75.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -712.00%-40.6万 | -12.69%-174万 | -1,411.11%-68万 | -26.13%-249.1万 | -1,604.00%-85.2万 | -2.04%-5万 | 16.63%-154.4万 | -87.50%-4.5万 | 97.89%-197.5万 | 70.93%-5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.80%-1,298.3万 | -98.77%-3,338.8万 | 46.14%-583.4万 | -139.00%-4,662.2万 | -469.99%-260.1万 | -90,966.67%-1,639.2万 | 19.30%-1,679.7万 | -1,838.68%-1,083.2万 | 76.55%-1,950.7万 | -11.01%70.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.08%2,901.8万 | 35.11%5,710.5万 | 40.16%6,154.9万 | -13.89%4,391.3万 | 39.63%3,845.6万 | 114.83%5,009.7万 | -17.74%4,226.5万 | -13.89%4,391.3万 | -39.09%5,099.9万 | -13.35%2,754.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 42.25%-672.3万 | -458.62%-2,808.7万 | -169.66%-444.4万 | 348.89%1,763.6万 | 41.05%2,309.3万 | -375.72%-1,164.1万 | 127.91%783.2万 | -532.55%-164.8万 | 78.35%-708.6万 | -14.80%1,637.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -42.02%2,229.5万 | -42.08%2,901.8万 | 35.11%5,710.5万 | 40.16%6,154.9万 | 40.16%6,154.9万 | 39.63%3,845.6万 | 114.83%5,009.7万 | -17.74%4,226.5万 | -13.89%4,391.3万 | -13.89%4,391.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.96%478.1万 | -74.33%476.2万 | -148.23%-275.7万 | 80.00%5,284.8万 | 64.53%2,525.7万 | -8.46%332.1万 | 93.73%1,855.4万 | 610.95%571.6万 | -39.66%2,936万 | -16.55%1,535.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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