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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.41%111.36万 | 103.35%114.02万 | -57.16%56.67万 | 176.02%175.41万 | -487.06%-63.93万 | 133.53%50.99万 | 143.99%56.07万 | 309.81%132.28万 | -276.99%-230.73万 | -79.18%16.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 336.81%42.7万 | -29.15%48.66万 | 12.59%57.17万 | -74.26%180.24万 | 53.63%51.01万 | 324.80%9.77万 | 169.55%68.69万 | -92.14%50.77万 | 1,313.41%700.24万 | 1,146.28%33.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---673.52万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.89%4.43万 | -10.26%5.47万 | -4.04%5.97万 | 3.25%24.28万 | -7.84%5.98万 | 0.10%5.97万 | 10.31%6.1万 | 12.57%6.23万 | 48.67%23.51万 | 3.02%6.49万 |
| 繰延税金 | -92.86%4,000 | -84.52%3.9万 | -88.11%2.2万 | 2,125.81%62.8万 | 521.88%13.5万 | 800.00%5.6万 | 173.91%25.2万 | 322.89%18.5万 | 80.25%-3.1万 | -223.08%-3.2万 |
| その他の非現金項目 | -97,029.79%-54.78万 | -1,901.30%-1,541 | 92.53%-1,542 | 66.62%-2.21万 | 95.68%-804 | 96.75%-564 | 99.51%-77 | -44.12%-2.06万 | -246.52%-6.62万 | -218.73%-1.86万 |
| 運転資金の増減額 | 385.70%115.71万 | 206.62%54.35万 | -121.15%-10.77万 | 65.75%-112.6万 | -439.16%-136.37万 | 114.41%23.82万 | 72.33%-50.98万 | 10.38%50.92万 | -316.13%-328.75万 | -146.83%-25.29万 |
| -売掛金増減額 | -50.07%50.9万 | 809.44%96.86万 | -86.91%9.48万 | 134.61%130.64万 | 46.21%-54.35万 | 161.81%101.94万 | 118.91%10.65万 | 231.25%72.39万 | -103.80%-377.41万 | -27.80%-101.03万 |
| -前払費用増減額 | 607.04%6.14万 | -65.39%-21.84万 | -186.78%-2.97万 | -99.73%37 | -10.17%8.92万 | 125.24%8,682 | -347.36%-13.2万 | 259.00%3.42万 | -97.47%1.38万 | -84.24%9.92万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 189.73%67.5万 | 60.49%-19.28万 | 45.88%-16.08万 | -658.87%-250.29万 | -247.94%-96.54万 | -1,493.38%-75.23万 | 58.56%-48.81万 | -129.12%-29.71万 | -84.21%44.79万 | -4.91%65.25万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | 192.89%1.45万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -884.27%-1.56万 | -220.57%-1.7万 |
| -その他運転資金の変動 | ---8.83万 | -189.99%-3.08万 | -124.95%-1.2万 | 38.30%5.6万 | ---- | ---- | 58.70%-1.06万 | 91.90%4.81万 | 477.23%4.05万 | 3,281.74%2.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118.41%111.36万 | 103.35%114.02万 | -57.16%56.67万 | 176.02%175.41万 | -487.06%-63.93万 | 133.53%50.99万 | 143.99%56.07万 | 309.81%132.28万 | -276.99%-230.73万 | -79.18%16.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 201.47%50万 | 148.82%24.5万 | -14,201.74%-25.5万 | -472.54%-49.63万 | 8,909.02%50万 | -8,022.87%-49.27万 | -968.59%-50.18万 | 93.63%-1,783 | 97.31%-8.67万 | 93.87%-5,676 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 92.71%-6,317 | --0 | 54.95%-2,733 | 96.16%-1,801 | 93.63%-1,783 | 31.17%-8.67万 | 93.87%-5,676 |
| 投資商品取引の純額 | 202.04%50万 | 149.00%24.5万 | ---25.5万 | ---49万 | --50万 | ---49万 | ---50万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 201.47%50万 | 148.82%24.5万 | -14,201.74%-25.5万 | -472.54%-49.63万 | 8,909.02%50万 | -8,022.87%-49.27万 | -968.59%-50.18万 | 93.63%-1,783 | 97.31%-8.67万 | 93.87%-5,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.83%-6.57万 | 0 | 0 | -124.16%-36.56万 | 69.19%-4.79万 | -107.99%-13.94万 | -607.20%-11.64万 | -4.00%-6.19万 | 446.36%151.35万 | -526.02%-15.55万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -101.93%-6.19万 | --0 | --0 | --0 | -7.15%-6.19万 | 92.50%-3.06万 | -96.79%2,083 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -111.93%-21.29万 | 13.06%-3.24万 | -103.52%-6.4万 | ---- | ---- | --178.38万 | ---3.73万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 62.09%-9.08万 | 87.12%-1.55万 | ---- | ---- | ---- | -744.42%-23.96万 | ---12.03万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.83%-6.57万 | --0 | --0 | -124.16%-36.56万 | 69.19%-4.79万 | -107.99%-13.94万 | -607.20%-11.64万 | -4.00%-6.19万 | 446.36%151.35万 | -526.02%-15.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.04%907.93万 | -0.71%769.4万 | 13.75%738.23万 | -11.95%649.02万 | 16.70%756.96万 | 22.72%769.18万 | 1.88%774.93万 | -11.95%649.02万 | -24.25%737.06万 | -2.22%648.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,366.38%154.79万 | 2,509.17%138.52万 | -75.24%31.17万 | 201.33%89.22万 | -4,836.58%-18.72万 | -155.97%-12.22万 | 95.70%-5.75万 | 435.13%125.91万 | 62.68%-88.05万 | -99.46%3,953 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.39%1,062.72万 | 18.04%907.93万 | -0.71%769.4万 | 13.75%738.23万 | 13.75%738.23万 | 16.70%756.96万 | 22.72%769.18万 | 1.88%774.93万 | -11.95%649.02万 | -11.95%649.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.58%111.36万 | 104.01%114.02万 | -57.10%56.67万 | 173.01%174.78万 | -500.83%-63.93万 | 133.22%50.72万 | 142.29%55.89万 | 348.11%132.1万 | -303.27%-239.4万 | -77.23%15.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
