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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.22%-224.76万 | 36.40%-1,131.07万 | 33.59%-223.32万 | -882.19%-239.61万 | -1.92%-279.12万 | 27.53%-389.02万 | 0.22%-1,778.53万 | 79.75%-336.26万 | 327.87%30.63万 | -573.87%-273.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.23%-260.05万 | 34.04%-1,338.62万 | 44.60%-264.66万 | -64.14%-308.65万 | -66.67%-290.55万 | 15.08%-474.76万 | -27.43%-2,029.35万 | 68.48%-477.74万 | -259.65%-188.03万 | -67.64%-174.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,072.73%37.06万 | -93.42%8.14万 | -54.70%-34万 | -39.11%35.71万 | 461.88%8.31万 | 76.61%-1.88万 | 3,586.67%123.68万 | -793.22%-21.98万 | 326.47%58.64万 | 114.13%1.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.27%5.09万 | -14.15%20.24万 | -16.24%5.07万 | 195.57%5.09万 | 193.49%5.06万 | 6.80%5.02万 | --23.57万 | --6.05万 | --1.72万 | --1.72万 |
| 繰延税金 | ---10.26万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---35.27万 | ---67.07万 |
| その他の非現金項目 | -27.64%42.05万 | 391.94%130.08万 | -93.63%6.32万 | 565.44%19.16万 | 444.44%46.49万 | 956.01%58.11万 | 84.53%-44.56万 | 675.60%99.07万 | 104.82%2.88万 | 28.51%8.54万 |
| 運転資金の増減額 | -35.54%-53.25万 | -210.12%-82.35万 | 32.11%41.54万 | -106.25%-10.59万 | 55.50%-74.01万 | -169.77%-39.29万 | -237.58%-26.55万 | 123.37%31.44万 | 127.71%169.54万 | -474.08%-166.33万 |
| -売上債権増減額 | -47.58%13.76万 | -375.22%-72.27万 | -187.73%-5.77万 | -98.75%1.18万 | -239.34%-93.92万 | 156.36%26.24万 | 163.72%26.26万 | -64.24%6.58万 | 219.31%93.92万 | -150.64%-27.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2.25%-67万 | 80.92%-10.08万 | 90.31%47.31万 | -115.56%-11.77万 | 114.36%19.91万 | -163.70%-65.53万 | -187.28%-52.81万 | 116.25%24.86万 | -50.63%75.62万 | -1,260.75%-138.65万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.22%-224.76万 | 36.40%-1,131.07万 | 33.59%-223.32万 | -882.19%-239.61万 | -1.92%-279.12万 | 27.53%-389.02万 | 0.22%-1,778.53万 | 79.75%-336.26万 | 327.87%30.63万 | -573.87%-273.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.10%-1.36万 | 0 | 99.85%-5,181 | 9,326.10%1,419.78万 | -100.00%28 | 28.58%-341.17万 | 802.76%2,165.51万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 36.68%-1.36万 | --0 | 99.85%-5,181 | ---- | ---- | -114.22%-2.14万 | -100.00%28 | 28.58%-341.17万 | -14.33%-352.29万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,421.92万 | --0 | --0 | --2,517.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.10%-1.36万 | --0 | 99.85%-5,181 | ---- | ---- | 9,326.10%1,419.78万 | -100.00%28 | 28.58%-341.17万 | 802.76%2,165.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.23%-3.77万 | -50.25%473.47万 | 574.31%341.01万 | 95.65%-2.24万 | 1,328.04%137.79万 | -472.54%-3.09万 | -59.20%951.72万 | -110.83%-71.9万 | -450.67%-51.5万 | 422.49%9.65万 |
| 借入金純額 | 1.28%-3.05万 | -108.43%-80.19万 | 0.08%-71.84万 | 96.71%-2.24万 | 21.88%-3.02万 | -472.54%-3.09万 | 261,417.00%951.72万 | ---71.9万 | -86,311.79%-68.02万 | -1,647.40%-3.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --553.66万 | --412.85万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7,261 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.26%16.52万 | 74.59%13.52万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.23%-3.77万 | -50.25%473.47万 | 574.31%341.01万 | 95.65%-2.24万 | 1,328.04%137.79万 | -472.54%-3.09万 | -59.20%951.72万 | -110.83%-71.9万 | -450.67%-51.5万 | 422.49%9.65万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.13%943.06万 | 58.77%1,602.01万 | -58.94%825.37万 | -54.99%1,067.74万 | 156.94%1,209.91万 | 58.77%1,602.01万 | 127.40%1,009.04万 | 103.57%2,010.16万 | 62.05%2,372.19万 | -74.06%470.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.72%-228.53万 | -211.13%-658.95万 | 128.83%117.69万 | 33.05%-242.37万 | -107.48%-142.17万 | 27.14%-392.11万 | 4.89%592.97万 | -1,990.14%-408.15万 | 24.01%-362.03万 | 640.48%1,901.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.94%714.52万 | -41.13%943.06万 | -41.13%943.06万 | -58.94%825.37万 | -54.99%1,067.74万 | 156.94%1,209.91万 | 58.77%1,602.01万 | 58.77%1,602.01万 | 103.57%2,010.16万 | 62.05%2,372.19万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.22%-224.76万 | 36.40%-1,132.42万 | 33.58%-223.32万 | 22.67%-240.12万 | 55.29%-279.96万 | 27.64%-389.02万 | 0.84%-1,780.67万 | 49.85%-336.25万 | 36.77%-310.53万 | -79.52%-626.15万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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