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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.53%264.6万 | -156.21%-826.9万 | -250.98%-1,684.8万 | 48.80%458.9万 | 497.53%1,753.5万 | -377.56%-1,354.5万 | 240.76%1,471.2万 | 380.73%1,115.9万 | -35.41%308.4万 | -260.38%-441.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.91%1.5万 | 201.37%7.4万 | 129.45%33.6万 | -65.45%20.9万 | -59.14%31.5万 | -155.19%-78.6万 | 94.37%-7.3万 | -330.57%-114.1万 | 391.87%60.5万 | 269.08%77.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.10%7.2万 | -16.45%32万 | -47.41%7.1万 | 4.35%7.2万 | 27.54%8.8万 | -19.09%8.9万 | -28.54%38.3万 | 3.85%13.5万 | -48.12%6.9万 | -49.26%6.9万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.40%2.2万 | --0 | --0 | -75.51%1.2万 |
| 運転資金の増減額 | 118.55%240.9万 | -166.74%-924.4万 | -245.44%-1,738.3万 | 80.14%415.4万 | 416.07%1,697.3万 | -361.75%-1,298.8万 | 234.45%1,385万 | 401.74%1,195.2万 | -47.26%230.6万 | -405.65%-537万 |
| -売掛金増減額 | 11.65%-22万 | -234.11%-186.1万 | -34.22%208.4万 | 320.39%381.5万 | -316.81%-751.1万 | -29.69%-24.9万 | 20.20%-55.7万 | 1,741.86%316.8万 | -241.42%-173.1万 | -96.72%-180.2万 |
| -在庫増減額 | 123.20%149.5万 | -9,773.33%-148.1万 | -124.17%-21.2万 | 42.44%-86.8万 | 12,755.32%604.2万 | -1,232.34%-644.3万 | 97.69%-1.5万 | -68.56%87.7万 | 56.59%-150.8万 | -63.28%4.7万 |
| -前払費用増減額 | 54.43%-3.6万 | -187.18%-13.6万 | -64.71%3万 | 107.69%8.1万 | 18.84%-16.8万 | -133.05%-7.9万 | 116.83%15.6万 | 119.81%8.5万 | 136.45%3.9万 | -10.70%-20.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 130.25%192.8万 | -149.68%-725.4万 | -178.96%-789.4万 | -305.32%-1,205万 | 463.19%1,906.4万 | -260.03%-637.4万 | 329.63%1,460万 | 380.42%999.7万 | -35.69%586.9万 | -273.59%-524.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -47.34%8.9万 | -22.85%65.5万 | -49.25%16.9万 | -1.76%16.7万 | -11.76%15万 | -3.98%16.9万 | 23.04%84.9万 | 69.04%33.3万 | -2.86%17万 | 10.39%17万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,011.11%-8.2万 | 43.30%-45.7万 | 48.41%-16.2万 | -6.67%-16万 | 4.00%-14.4万 | 104.69%9,000 | -6.90%-80.6万 | -46.73%-31.4万 | 22.28%-15万 | 12.28%-15万 |
| -その他運転資金の変動 | -3,542.86%-76.5万 | 442.18%129万 | -419.51%-1,139.8万 | 3,538.38%1,316.9万 | -125.26%-46万 | -105.54%-2.1万 | 76.50%-37.7万 | 24.63%-219.4万 | 40.90%-38.3万 | 36.40%182.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.53%264.6万 | -156.21%-826.9万 | -250.98%-1,684.8万 | 48.80%458.9万 | 497.53%1,753.5万 | -377.56%-1,354.5万 | 240.76%1,471.2万 | 380.73%1,115.9万 | -35.41%308.4万 | -260.38%-441.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.92%-3.9万 | 52.05%-25.7万 | 94.74%-1.7万 | 61.54%-3.5万 | 82.46%-2万 | -2,212.50%-18.5万 | -737.50%-53.6万 | -7,975.00%-32.3万 | -1,037.50%-9.1万 | -123.53%-11.4万 |
| 資本支出 | 78.92%-3.9万 | 52.05%-25.7万 | 94.74%-1.7万 | 61.54%-3.5万 | 82.46%-2万 | -2,212.50%-18.5万 | -737.50%-53.6万 | -7,975.00%-32.3万 | -1,037.50%-9.1万 | -123.53%-11.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.92%-3.9万 | 52.05%-25.7万 | 94.74%-1.7万 | 61.54%-3.5万 | 82.46%-2万 | -2,212.50%-18.5万 | -737.50%-53.6万 | -7,975.00%-32.3万 | -1,037.50%-9.1万 | -123.53%-11.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,400.00%-5.5万 | 97.74%-4万 | 84.09%-7,000 | 98.69%-2.3万 | -118.00%-9,000 | 95.65%-1,000 | -251.39%-177.1万 | -175.00%-4.4万 | -3,209.43%-175.4万 | 114.08%5万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -480.97%-204.5万 | --0 | ---204.4万 | 105.40%1.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -5,400.00%-5.5万 | 56.99%-4万 | 84.09%-7,000 | 70.13%-2.3万 | -129.03%-9,000 | 66.67%-1,000 | 38.82%-9.3万 | -175.00%-4.4万 | -45.28%-7.7万 | 1,133.33%3.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --36.7万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,400.00%-5.5万 | 97.74%-4万 | 84.09%-7,000 | 98.69%-2.3万 | -118.00%-9,000 | 95.65%-1,000 | -251.39%-177.1万 | -175.00%-4.4万 | -3,209.43%-175.4万 | 114.08%5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.00%1,183.1万 | 155.22%2,039.7万 | 198.83%2,870.3万 | 188.93%2,417.2万 | -48.09%666.6万 | 155.22%2,039.7万 | -57.96%799.2万 | -19.87%960.5万 | 15.03%836.6万 | 44.23%1,284.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 118.59%255.2万 | -169.05%-856.6万 | -256.34%-1,687.2万 | 265.70%453.1万 | 491.20%1,750.6万 | -383.17%-1,373.1万 | 212.57%1,240.5万 | 370.14%1,079.2万 | -73.72%123.9万 | -174.54%-447.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.77%1,438.3万 | -42.00%1,183.1万 | -42.00%1,183.1万 | 198.83%2,870.3万 | 188.93%2,417.2万 | -48.09%666.6万 | 155.22%2,039.7万 | 155.22%2,039.7万 | -19.87%960.5万 | 15.03%836.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.99%260.7万 | -160.14%-852.6万 | -255.64%-1,686.5万 | 52.16%455.4万 | 487.07%1,751.5万 | -381.81%-1,373万 | 234.80%1,417.6万 | 372.33%1,083.6万 | -37.21%299.3万 | -254.90%-452.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
