ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189.75%1.86億 | 70.88%2.58億 | 101.50%9,881.3万 | 450.36%1.55億 | -117.50%-1,023.7万 | -5.34%1,444.3万 | -50.81%1.51億 | -59.74%4,903.8万 | -62.81%2,814.4万 | -25.94%5,849.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 160.68%3,643.3万 | 140.84%6,694.1万 | 127.81%1,132万 | -38.75%1,483.8万 | 28.00%2,680.7万 | -40.11%1,397.6万 | -55.57%2,779.5万 | -495.43%-4,071万 | 50.86%2,422.4万 | 24.00%2,094.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 139.24%395万 | 157.30%176.9万 | 221.05%196.7万 | 98.65%-3.1万 | 108.02%24.5万 | -145.75%-1,006.6万 | -10.65%-308.7万 | -359.04%-162.5万 | -2,706.10%-230.1万 |
| 資産減損費用 | ---- | -129.43%-89.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 474.86%304.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | 162.59%323.1万 | -378.90%-1,153.2万 | --778.9万 | 324.49%264万 | -7.04%433.4万 | -132.64%-516.2万 | -163.12%-240.8万 | ---- | 43.79%-117.6万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | -7.52%126.7万 | -3.70%33.8万 | --31.1万 | 12.29%32.9万 | -22.10%28.9万 | 4.66%137万 | -0.85%35.1万 | ---- | -14.83%29.3万 |
| その他の非現金項目 | -4,163.09%-605.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.9万 | --8,147.3万 | ---- | ---503.5万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 15,403.06%1.6億 | 134.86%1.94億 | 668.60%1億 | 622.84%1.3億 | -169.80%-3,529.3万 | -203.67%-104.6万 | -66.15%8,261.9万 | -88.53%1,305万 | -68.88%1,799.5万 | -27.71%5,056.5万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | ---- | -16.60%6.05億 | -6.42%1.52億 | --1.85億 | -30.93%1.09億 | 62.71%1.58億 | 1,599.70%7.25億 | 397.95%1.63億 | ---- | --1.58億 |
| -支払済み及び未払いの損失に対して回収可能な再保険の変更 | ---- | 14.67%-4.76億 | 52.47%-5,511.2万 | ---7,519.5万 | -56.67%-1.71億 | -639.74%-1.74億 | ---5.58億 | ---1.16億 | ---- | ---1.09億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | --2,526.9万 | 210.99%1,547.1万 | 111.87%675.2万 | ---- | ---- | ---- | ---1,393.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 97.86%-64.7万 | 133.97%502.6万 | ---1,052.4万 | -80.69%151.4万 | 113.40%333.7万 | -1,828.39%-3,029.5万 | -194.35%-1,479.6万 | ---- | --783.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 171.53%4,678.5万 | 167.71%4,650万 | ---97.3万 | 786.67%93.1万 | -88.45%32.7万 | -2,796.13%-6,540.8万 | -46,504.73%-6,867.9万 | ---- | --10.5万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 76.31%1,884.2万 | 88.35%-111.9万 | --643.8万 | 16.47%866.3万 | -25.40%486万 | -39.81%1,068.7万 | -381.46%-960.9万 | ---- | --743.8万 |
| 利息の支払額 | 9.45%-11.5万 | 8.38%-243.9万 | -5.59%-111.5万 | 22.73%-8.5万 | -11.53%-111.2万 | 74.55%-12.7万 | -73.42%-266.2万 | 2.13%-105.6万 | -11.11%-11万 | -831.78%-99.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -5.71%-405.6万 | 68.36%-984.1万 | 23.59%-173.6万 | 94.09%-43.2万 | 61.21%-383.6万 | 67.02%-383.7万 | -98.03%-3,110.1万 | 49.92%-227.2万 | -83.50%-730.5万 | -64.94%-989万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,189.75%1.86億 | 70.88%2.58億 | 101.50%9,881.3万 | 450.36%1.55億 | -117.50%-1,023.7万 | -5.34%1,444.3万 | -50.81%1.51億 | -59.74%4,903.8万 | -62.81%2,814.4万 | -25.94%5,849.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -222.91%-1.57億 | 51.51%-1.17億 | -3.89%-2,807.5万 | 88.16%-1,607.2万 | 21.88%-2,463.3万 | -1.84%-4,856.3万 | -62.80%-2.42億 | -5.33%-2,702.4万 | -2,136.43%-1.36億 | 62.00%-3,153.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -573.42%-53.2万 | 68.42%-27.7万 | 154.98%18.2万 | 82.74%-22.9万 | -101.33%-15.1万 | 63.43%-7.9万 | 73.13%-87.7万 | 22.30%-33.1万 | -241.13%-132.7万 | 95.39%-7.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 65.15%-43.7万 | -127.27%-15万 | ---11万 | -88.10%-7.9万 | -32.43%-9.8万 | -539.80%-125.4万 | -20.00%-6.6万 | ---- | 2.33%-4.2万 |
| 事業取引の純額 | ---1,501.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -191.96%-1.41億 | 51.38%-1.17億 | -5.56%-2,810.7万 | 88.30%-1,573.3万 | 22.33%-2,440.3万 | -2.09%-4,838.6万 | -65.21%-2.4億 | -5.77%-2,662.7万 | -2,293.59%-1.34億 | 61.36%-3,141.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222.91%-1.57億 | 51.51%-1.17億 | -3.89%-2,807.5万 | 88.16%-1,607.2万 | 21.88%-2,463.3万 | -1.84%-4,856.3万 | -62.80%-2.42億 | -5.33%-2,702.4万 | -2,136.43%-1.36億 | 62.00%-3,153.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -247.31%-232.7万 | -66.05%4,806.4万 | -722.73%-13.7万 | -55.57%5,018.2万 | -104.27%-131.1万 | 67.43%-67万 | 213.58%1.42億 | -62.07%2.2万 | 38,916.49%1.13億 | -35.92%3,067万 |
| 借入金純額 | -14.45%-58.6万 | -6.77%-203.4万 | -6.03%-51万 | 98.35%-50.2万 | -101.73%-51万 | -1.99%-51.2万 | -104.15%-190.5万 | -8.82%-48.1万 | -18,259.64%-3,047.7万 | -37.62%2,955.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.76%133.5万 | -64.59%5,150.7万 | -122.34%-6.3万 | -64.56%5,085.9万 | --0 | 29.04%71.1万 | 10,960.23%1.45億 | -38.16%28.2万 | --1.43億 | 85.22%111.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -253.97%-307.6万 | 27.60%-140.9万 | 97.29%43.6万 | -186.89%-17.5万 | ---80.1万 | 58.74%-86.9万 | 3.23%-194.6万 | 402.27%22.1万 | 51.20%-6.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247.31%-232.7万 | -66.05%4,806.4万 | -722.73%-13.7万 | -55.57%5,018.2万 | -104.27%-131.1万 | 67.43%-67万 | 213.58%1.42億 | -62.07%2.2万 | 38,916.49%1.13億 | -35.92%3,067万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.64%6.04億 | 19.06%4.06億 | 38.21%5.31億 | -7.38%3.41億 | 20.94%3.68億 | 19.06%4.06億 | 150.02%3.41億 | 56.75%3.85億 | 112.92%3.68億 | 134.84%3.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.00%2,713.6万 | 273.33%1.89億 | 220.39%7,060.1万 | 3,433.45%1.89億 | -162.78%-3,618.1万 | -0.89%-3,479万 | -75.15%5,052.8万 | -77.09%2,203.6万 | -92.28%534.9万 | 31.38%5,762.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 249.47%503.4万 | -37.92%901.4万 | 973.76%193.1万 | -85.28%165.4万 | 49.74%879.7万 | -42.05%-336.8万 | 904.22%1,452.1万 | -3.27%-22.1万 | 250.86%1,123.8万 | 946.54%587.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.78%6.36億 | 48.64%6.04億 | 48.64%6.04億 | 38.21%5.31億 | -7.38%3.41億 | 20.94%3.68億 | 19.06%4.06億 | 19.06%4.06億 | 56.75%3.85億 | 112.92%3.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,202.02%1.86億 | 72.85%2.57億 | 103.21%9,884.5万 | 476.33%1.55億 | -117.93%-1,046.7万 | -4.68%1,426.6万 | -50.95%1.49億 | -59.91%4,864.1万 | -64.35%2,681.7万 | -24.49%5,837.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
