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| (FY)2024/05/15 | (FY)2023/05/15 | (FY)2022/05/15 | (FY)2021/05/15 | (FY)2020/05/15 | (FY)2019/05/15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.27%415.99億 | 15.43%434.55億 | -18.22%376.45億 | 4.98%460.3億 | 4.59%438.47億 | --419.21億 |
| その他の非現金項目 | 185.17%23.38億 | -39.06%-27.45億 | -196.81%-19.74億 | -32.73%20.39億 | 557.85%30.31億 | ---6.62億 |
| 運転資金の増減額 | 97.17%-13.5億 | -2,891.62%-476.53億 | -94.07%17.07億 | 648.05%288億 | 33.81%-52.55億 | ---79.39億 |
| -売掛金増減額 | -168.38%-35.7億 | 332.35%52.21億 | 84.17%-22.47億 | -222.10%-141.98億 | -50.29%-44.08億 | ---29.33億 |
| -在庫増減額 | 22.73%-64.18億 | -72.43%-83.06億 | 56.71%-48.17億 | -12.05%-111.28億 | 8.43%-99.31億 | ---108.45億 |
| -その他流動資産の変動 | -24.65%26.6億 | -66.12%35.3億 | --104.18億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,363.18%519.64億 | -97.76%8.04億 | -53.14%358.32億 | 88.16%764.59億 | 20.58%406.36億 | --337.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -29.36%-318.03億 | -19.86%-245.84億 | -45.58%-205.11億 | 0.25%-140.89億 | -78.83%-141.24億 | ---78.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -70.68%-33.88億 | 15.10%-19.85億 | -259.14%-23.38億 | -263.69%-6.51億 | 5.29%-1.79億 | ---1.89億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -393,466.67%-118.07億 | 99.97%-300万 | ---118.13億 |
| 投資商品取引の純額 | -16.18%5,700万 | 151.52%6,800万 | -312.50%-1.32億 | -104.55%-3,200万 | 3,805.56%7.03億 | --1,800万 |
| その他の投資活動純額 | 71.50%-9.35億 | 39.49%-32.81億 | -49.49%-54.22億 | -9.25%-36.27億 | 30.76%-33.2億 | ---47.95億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.14%-360.68億 | -4.82%-297.74億 | 5.96%-284.05億 | -78.44%-302.04億 | 32.26%-169.27億 | ---249.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 0.00%-72億 | -156.25%-72億 | -40.53%128億 | 987.87%215.22億 | -37.10%-24.24億 | ---17.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -50.00%100万 | -99.86%200万 | 381.40%14.49億 | -58.25%3.01億 | --7.21億 |
| 配当金支払総額 | -38.59%-134.65億 | -19.86%-97.16億 | 5.23%-81.06億 | -18.71%-85.53億 | -0.18%-72.05億 | ---71.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,176,900.00%-117.7億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.79%-362.59億 | -719.66%-190.05億 | -76.78%30.67億 | 226.11%132.07億 | -14.63%-104.73億 | ---91.36億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.81%789.16億 | 9.02%1,268.92億 | 104.44%1,163.98億 | 30.29%569.35億 | -0.96%437億 | --441.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.55%-203.63億 | -557.17%-479.75億 | -82.35%104.94億 | 349.24%594.62億 | 3,214.35%132.36億 | ---4.25億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.80%585.54億 | -37.81%789.16億 | 9.02%1,268.92億 | 104.44%1,163.98億 | 30.29%569.35億 | --437億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.08%165.84億 | -302.61%-258.82億 | -79.30%127.74億 | 134.56%617.11億 | 7.56%263.09億 | --244.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
