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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 51.17%-1,050.5万 | 29.15%-2,314.2万 | 14.69%-4,187.7万 | 26.86%-1.67億 | -33.62%-6,359.5万 | 64.51%-2,151.2万 | 29.68%-3,266.3万 | 33.20%-4,908.8万 | -10.29%-2.28億 | 16.88%-4,759.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.13%-993.3万 | 159.11%2,487.9万 | -12.02%-5,267.3万 | 14.39%-2.18億 | -145.53%-5,682.2万 | -5.54%-7,163.8万 | 45.64%-4,208.9万 | 45.14%-4,702.1万 | 13.02%-2.54億 | 62.05%-2,314.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---4,798.7万 | --502.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -39.97%165.8万 | -25.11%167.6万 | -6.56%210.7万 | -10.82%1,028.5万 | 30.32%303万 | 16.20%276.2万 | -32.20%223.8万 | -36.12%225.5万 | -29.46%1,153.3万 | -34.23%232.5万 |
| その他の非現金項目 | 51.29%-109.4万 | -31.12%-173.6万 | -168.17%-303.3万 | -2,116.40%-639.2万 | -80.28%-169.1万 | -1,127.32%-224.6万 | -912.27%-132.4万 | -188.71%-113.1万 | -63.52%31.7万 | -693.67%-93.8万 |
| 運転資金の増減額 | -113.62%-377.9万 | -405.57%-235.9万 | 115.65%201.2万 | 109.69%260.4万 | 62.93%-1,306.5万 | 488.98%2,775.4万 | -95.67%77.2万 | -455.38%-1,285.7万 | -298.94%-2,687.7万 | -146.45%-3,524.2万 |
| -前払費用増減額 | -104.90%-119.8万 | -604.17%-523.9万 | 110.78%152万 | 314.61%1,573.5万 | 175.75%612.4万 | 7,402.45%2,445.8万 | -109.77%-74.4万 | -96.26%-1,410.3万 | -517.30%-733.2万 | -532.13%-808.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -357.30%-336.8万 | 98.00%-29.4万 | 99.57%-1.8万 | -15,145.99%-2,813.6万 | -871.68%-1,051.8万 | 111.14%130.9万 | -462.10%-1,472.3万 | -164.60%-420.4万 | -98.81%18.7万 | 108.04%136.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -23.12%473.6万 | 6.72%485.7万 | -17.43%464.1万 | -39.60%2,092.7万 | -63.45%459.5万 | -46.35%616万 | -22.65%455.1万 | 19.34%562.1万 | 122.95%3,464.9万 | 186.08%1,257.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -15.40%-394.9万 | 50.15%-168.3万 | 48.35%-359.6万 | 45.47%-1,724.3万 | 58.19%-348.3万 | 52.43%-342.2万 | 65.37%-337.6万 | -9.69%-696.2万 | -33.44%-3,161.9万 | -52.30%-833.1万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | --0 | -107.88%-53.5万 | 149.74%1,132.1万 | 70.14%-978.3万 | ---75.1万 | --1,506.4万 | --679.1万 | -644.55%-2,276.2万 | -755.24%-3,276.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 51.17%-1,050.5万 | 29.15%-2,314.2万 | 14.69%-4,187.7万 | 26.86%-1.67億 | -33.62%-6,359.5万 | 64.51%-2,151.2万 | 29.68%-3,266.3万 | 33.20%-4,908.8万 | -10.29%-2.28億 | 16.88%-4,759.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -358.48%-4,149.7万 | 220.90%7,843.8万 | -51.26%2,183.3万 | 1,068.69%4,386.1万 | 663.41%4,789万 | 119.51%1,605.4万 | -230.29%-6,488.1万 | 0.11%4,479.8万 | 121.34%375.3万 | -938.26%-850万 |
| 固定資産取引の純額 | 98.76%-3.4万 | 98.46%-6.1万 | 92.83%-43.6万 | 55.00%-1,386.5万 | 90.38%-107.1万 | 79.55%-274.4万 | -48.56%-397.1万 | -69.57%-607.9万 | -166.18%-3,081万 | -1,041.95%-1,113.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -318.34%-4,103.9万 | 158.52%3,565.7万 | -53.94%2,343.5万 | 68.38%5,815.6万 | 1,775.78%4,940.8万 | 127.29%1,879.6万 | -216.19%-6,093.1万 | 5.27%5,088.3万 | -1.28%3,453.9万 | -92.47%263.4万 |
| その他の投資活動純額 | -21,300.00%-42.4万 | 203,909.52%4,284.2万 | -19,333.33%-116.6万 | -1,891.67%-43万 | ---44.7万 | 140.00%2,000 | --2.1万 | ---6,000 | 100.07%2.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358.48%-4,149.7万 | 220.90%7,843.8万 | -51.26%2,183.3万 | 1,068.69%4,386.1万 | 663.41%4,789万 | 119.51%1,605.4万 | -230.29%-6,488.1万 | 0.11%4,479.8万 | 121.34%375.3万 | -938.26%-850万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.33%5.2万 | -118.75%-2.4万 | -99.70%38.6万 | -23.36%1.27億 | 9.05%25.3万 | -142.86%-7.5万 | 102.99%12.8万 | -25.29%1.27億 | -53.16%1.66億 | -99.88%23.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -23.36%1.27億 | --0 | --0 | 98.40%-7.1万 | -25.33%1.27億 | --1.66億 | --2,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 169.33%5.2万 | -112.06%-2.4万 | 157.33%38.6万 | -24.28%52.7万 | 10.00%25.3万 | -137.88%-7.5万 | 17.75%19.9万 | 51.52%15万 | --69.6万 | --23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 169.33%5.2万 | -118.75%-2.4万 | -99.70%38.6万 | -23.36%1.27億 | 9.05%25.3万 | -142.86%-7.5万 | 102.99%12.8万 | -25.29%1.27億 | -53.16%1.66億 | -99.88%23.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.98%1.12億 | -70.77%5,702.5万 | 6.08%7,668.3万 | -44.58%7,229万 | -28.10%9,213.5万 | -63.94%9,766.8万 | -28.23%1.95億 | -44.58%7,229万 | --1.3億 | --1.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -838.91%-5,195万 | 156.74%5,527.2万 | -116.01%-1,965.8万 | 107.55%439.3万 | 72.34%-1,545.2万 | 96.12%-553.3万 | -10,374.84%-9,741.6万 | -13.14%1.23億 | -144.58%-5,815.8万 | ---5,586.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.50%6,034.7万 | 14.98%1.12億 | -70.77%5,702.5万 | 6.08%7,668.3万 | 6.08%7,668.3万 | -28.10%9,213.5万 | -63.94%9,766.8万 | -28.23%1.95億 | -44.58%7,229万 | -44.58%7,229万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.55%-1,053.9万 | 36.66%-2,320.3万 | 22.98%-4,248.9万 | 30.21%-1.81億 | -10.11%-6,466.6万 | 67.24%-2,425.6万 | 25.43%-3,663.4万 | 28.42%-5,516.7万 | -14.36%-2.59億 | -0.84%-5,872.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
