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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.94%31.78億 | -4.10%9.06億 | 40.57%13.14億 | 32.54%7.04億 | 1,414.29%2.54億 | 42.86%24.27億 | 23.38%9.44億 | 81.21%9.35億 | 26.02%5.31億 | 530.77%1,680万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.36%26.14億 | 19.11%6.15億 | 23.16%7.87億 | 28.49%7.67億 | 40.62%4.45億 | 15.18%20.69億 | 15.08%5.17億 | 14.01%6.39億 | 15.55%5.97億 | 17.09%3.17億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -20.39%4,060万 | -17.24%960万 | -15.38%1,100万 | -22.48%1,000万 | -25.93%1,000万 | -8.27%5,100万 | 13.73%1,160万 | -48.00%1,300万 | 27.72%1,290万 | 31.07%1,350万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.99%3.79億 | 10.01%9,670万 | 3.26%9,500万 | 8.82%9,620万 | 14.66%9,150万 | 7.57%3.48億 | 6.42%8,790万 | 9.65%9,200万 | 10.78%8,840万 | 3.23%7,980万 |
| その他の非現金項目 | -445.26%-1.78億 | -547.53%-1.44億 | -468.00%-2,840万 | -900.00%-2,300万 | 664.52%1,750万 | -291.23%-3,270万 | -141.76%-2,230万 | 65.99%-500万 | 73.26%-230万 | 76.15%-310万 |
| 運転資金の増減額 | 428.16%2.39億 | -9.12%3.09億 | 135.35%4.29億 | 6.26%-1.69億 | 20.46%-3.3億 | 86.77%-7,280万 | 112.63%3.4億 | 221.79%1.82億 | 5.00%-1.81億 | -11.91%-4.14億 |
| -売上債権増減額 | -64.03%-1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.12%-1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 268.57%1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.34%-9,640万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 180.53%1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.41%-1.25億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -6.63%-1.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.39%-1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -22.56%3.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 575.37%4.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.71%-3,210万 | 40.43%-560万 | 9.84%-1,100万 | -13.70%-830万 | 13.25%-720万 | 80.89%-3,720万 | -88.00%-940万 | -121.82%-1,220万 | -7,400.00%-730万 | 95.50%-830万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 31.64%31.46億 | -3.73%9億 | 41.23%13.03億 | 32.81%6.96億 | 2,808.24%2.47億 | 58.88%23.9億 | 22.95%9.35億 | 80.77%9.22億 | 24.26%5.24億 | 104.52%850万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.98%-5.63億 | 174.23%3.24億 | -191.81%-2.6億 | 2.00%-5.45億 | 10.22%-8,170万 | -117.15%-11.72億 | -103.22%-4.36億 | -32.79%-8,910万 | -216.99%-5.56億 | -10.04%-9,100万 |
| 資本支出 | -23.25%-3.71億 | -50.42%-1.26億 | -6.13%-8,830万 | -28.12%-7,290万 | -8.69%-8,380万 | -3.05%-3.01億 | 6.18%-8,350万 | -41.26%-8,320万 | 17.66%-5,690万 | -3.07%-7,710万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.91%470万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.15%920万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 79.10%-1.8億 | 99.80%-70万 | -4,260.00%-1.74億 | ---- | ---- | -267.62%-8.63億 | -181.85%-3.53億 | ---400万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --4.5億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 6.70%-1,670万 | 48.91%-470万 | 242.11%270万 | -336.62%-1,680万 | 115.11%210万 | 22.17%-1,790万 | 9.80%-920万 | 76.83%-190万 | 115.15%710万 | -75.95%-1,390万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.98%-5.63億 | 174.23%3.24億 | -191.81%-2.6億 | 2.00%-5.45億 | 10.22%-8,170万 | -116.91%-11.72億 | -103.22%-4.36億 | -32.79%-8,910万 | -216.99%-5.56億 | -9.24%-9,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.64%-20.21億 | -158.76%-10.3億 | 5.78%-4.86億 | -615.79%-1.18億 | 15.79%-3.87億 | 27.10%-13.5億 | 9.34%-3.98億 | -25.35%-5.16億 | 104.88%2,280万 | 14.10%-4.59億 |
| 借入金純額 | 84.29%-900万 | -994.09%-5億 | --0 | 105.41%3.91億 | 11,200.00%9,990万 | -496.88%-5,730万 | -2,076.19%-4,570万 | ---2.01億 | 2,638.67%1.9億 | ---90万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -91.36%-12.81億 | -69.31%-3.55億 | -88.80%-3.02億 | ---3.24億 | -0.10%-3億 | 44.23%-6.69億 | 30.19%-2.1億 | 36.08%-1.6億 | --0 | 14.29%-3億 |
| 配当金支払総額 | -10.79%-7.58億 | -10.54%-1.89億 | -10.37%-1.89億 | -10.99%-1.9億 | -11.27%-1.9億 | -10.24%-6.84億 | -11.42%-1.71億 | -9.93%-1.72億 | -10.39%-1.71億 | -9.24%-1.7億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -40.86%4,690万 | -50.18%1,410万 | -49.55%1,120万 | 106.67%1,550万 | -71.36%610万 | 2,950.00%7,930万 | 74.69%2,830万 | 241.54%2,220万 | 82.93%750万 | 188.02%2,130万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4.66%-2,020万 | -83.33%-110万 | -11.11%-600万 | -155.00%-1,020万 | 68.82%-290万 | 22.18%-1,930万 | ---60万 | 54.24%-540万 | 52.94%-400万 | -106.67%-930万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.64%-20.21億 | -158.76%-10.3億 | 5.78%-4.86億 | -615.79%-1.18億 | 15.79%-3.87億 | 27.10%-13.5億 | 9.34%-3.98億 | -25.35%-5.16億 | 104.88%2,280万 | 14.10%-4.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.26%10.95億 | 53.13%14.7億 | 31.80%8.75億 | 22.66%8.5億 | -10.26%10.95億 | -43.47%12.21億 | -11.13%9.6億 | -39.13%6.64億 | -48.61%6.93億 | -43.47%12.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 522.95%5.62億 | 92.24%1.93億 | 75.34%5.57億 | 463.04%3,340万 | 59.17%-2.21億 | 85.04%-1.33億 | -5.63%1.01億 | 901.58%3.18億 | 95.83%-920万 | 32.80%-5.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -974.03%-6,730万 | -310.06%-7,310万 | 283.41%3,870万 | 56.72%-870万 | -271.63%-2,420万 | 115.37%770万 | 2.96%3,480万 | 49.40%-2,110万 | 46.40%-2,010万 | 400.00%1,410万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.17%15.9億 | 45.17%15.9億 | 53.13%14.7億 | 31.80%8.75億 | 22.66%8.5億 | -10.26%10.95億 | -10.26%10.95億 | -11.13%9.6億 | -39.13%6.64億 | -48.61%6.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.85%27.75億 | -9.04%7.74億 | 44.71%12.14億 | 33.38%6.23億 | 338.19%1.63億 | 72.32%20.89億 | 26.81%8.51億 | 85.93%8.39億 | 32.47%4.67億 | 73.92%-6,860万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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