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| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (FY)2015/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 10.38%125.97万 | -71.27%114.12万 | -50.72%397.15万 | 52.71%805.98万 | -63.88%527.77万 | 16.10%1,461.35万 | -32.67%1,258.68万 | -10.48%1,869.49万 | -42.97%2,088.34万 | -34.88%3,661.54万 |
| お客様からの領収書 | 10.38%125.97万 | -71.27%114.12万 | -48.63%397.15万 | 46.49%773.15万 | -63.88%527.77万 | 16.10%1,461.35万 | -32.67%1,258.68万 | -10.48%1,869.49万 | -42.97%2,088.34万 | -34.88%3,661.54万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --32.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 47.51%-157万 | 17.64%-299.09万 | 55.35%-363.13万 | -57.30%-813.34万 | 68.07%-517.05万 | -17.73%-1,619.25万 | 24.86%-1,375.41万 | 5.33%-1,830.36万 | 26.51%-1,933.39万 | 57.71%-2,630.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 47.51%-157万 | 17.64%-299.09万 | 55.35%-363.13万 | -57.30%-813.34万 | 68.07%-517.05万 | -17.73%-1,619.25万 | 24.86%-1,375.41万 | 5.33%-1,830.36万 | 26.51%-1,933.39万 | 57.71%-2,630.7万 |
| 直接支払利息 | -315.51%-1,795 | 96.81%-432 | 94.77%-1.35万 | -47.54%-25.9万 | -12.96%-17.55万 | -53.15%-15.54万 | -40.03%-10.15万 | 27.17%-7.25万 | 64.95%-9.95万 | 40.76%-28.38万 |
| 直接受取利息 | -3.09%11.87万 | 5.23%12.25万 | -2.51%11.64万 | 1.92%11.94万 | -4.08%11.71万 | 24.43%12.21万 | 392.53%9.81万 | -34.25%1.99万 | 280.92%3.03万 | -92.37%7,956 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.55%-18.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 88.81%-19.34万 | -489.93%-172.76万 | 307.87%44.31万 | -536.45%-21.31万 | 103.03%4.88万 | -37.73%-161.23万 | -445.61%-117.07万 | -77.12%33.87万 | -84.97%148.03万 | 245.20%984.93万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.12%-3.99万 | -102.73%-8.01万 | 17,707.04%293.44万 | -157.99%-1.67万 | -464.19%-6,460 | -125.19%-1,145 | 4,545 | -309.38%-3.52万 | ||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 50.12%-3.99万 | -102.70%-8.01万 | 17,868.16%296.12万 | -157.99%-1.67万 | -464.19%-6,460 | -125.19%-1,145 | --4,545 | ---- | -44.37%-1.24万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.28万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.12%-3.99万 | -102.73%-8.01万 | 17,707.04%293.44万 | -157.99%-1.67万 | -464.19%-6,460 | -125.19%-1,145 | --4,545 | ---- | -309.38%-3.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.58%-6,266 | -2,298.00%-148.35万 | 465.24%6.75万 | 96.38%-1.85万 | -50.98万 | 93.45%-81.95万 | -290.47%-1,250.38万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 99.58%-6,266 | -2,298.00%-148.35万 | 465.24%6.75万 | -88.52%-1.85万 | ---9,802 | ---- | 93.45%-81.95万 | -275.76%-1,250.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 99.58%-6,266 | -2,298.00%-148.35万 | 465.24%6.75万 | 96.38%-1.85万 | ---50.98万 | ---- | 93.45%-81.95万 | -290.47%-1,250.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -88.69%22.54万 | 21.80%199.29万 | 310.66%163.62万 | 33.36%39.84万 | -84.57%29.88万 | -46.48%193.6万 | 10.48%361.77万 | 25.28%327.44万 | -50.75%261.36万 | -4.11%530.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.06%-19.34万 | -595.48%-176.76万 | -71.18%35.67万 | 1,141.97%123.78万 | 106.09%9.97万 | 2.64%-163.73万 | -589.87%-168.16万 | -48.05%34.33万 | 124.57%66.08万 | -1,082.38%-268.97万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.82%3.2万 | -88.69%22.54万 | 21.80%199.29万 | 310.66%163.62万 | 33.36%39.84万 | -84.57%29.88万 | -46.48%193.6万 | 10.48%361.77万 | 25.28%327.44万 | -50.75%261.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.06%-19.34万 | -586.93%-176.76万 | 246.30%36.3万 | -871.30%-24.81万 | 101.99%3.22万 | -38.14%-161.88万 | -445.95%-117.18万 | -77.12%33.87万 | -84.92%148.03万 | 244.07%981.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
