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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 411.11%1,840万 | 78.57%1,750万 | 109.93%2,960万 | -225.89%-3,890万 | -770.71%-6,640万 | 114.81%360万 | -30.50%980万 | -54.95%1,410万 | -69.31%3,090万 | -68.87%990万 |
| その他の非現金項目 | -14.71%580万 | 1,300.00%700万 | 13.51%420万 | 166.10%1,570万 | 170.83%650万 | 1,071.43%680万 | 600.00%50万 | 227.59%370万 | -42.72%590万 | 14.29%240万 |
| 運転資金の増減額 | -340.00%-360万 | 73.12%-250万 | -13.16%-860万 | -472.22%-670万 | -73.04%860万 | 107.21%150万 | -1,760.00%-930万 | 13.64%-760万 | -85.00%180万 | 11.54%3,190万 |
| -売上債権増減額 | -34.04%930万 | 112.50%10万 | 25.71%-1,300万 | -643.75%-870万 | -209.52%-460万 | 683.33%1,410万 | -110.39%-80万 | -43.44%-1,750万 | 109.41%160万 | 223.08%420万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.00%-40万 | 250.00%30万 | ---20万 | -150.00%-50万 | -110.00%-10万 | 33.33%-20万 | 71.43%-20万 | --0 | -133.33%-20万 | 150.00%100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.01%4,130万 | 71.43%4,440万 | 37.05%4,920万 | 12.14%1.58億 | -20.78%6,060万 | 641.67%3,560万 | -25.57%2,590万 | 44.76%3,590万 | -27.82%1.41億 | -11.15%7,650万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.72%-590万 | -6.67%-640万 | 12.96%-470万 | 19.32%-2,380万 | 28.26%-660万 | 20.55%-580万 | 4.76%-600万 | 19.40%-540万 | -43.90%-2,950万 | -55.93%-920万 |
| 無形資産取引の純額 | 30.56%-250万 | 47.83%-240万 | 0.00%-350万 | 43.45%-1,640万 | 47.78%-470万 | 29.41%-360万 | 45.88%-460万 | 45.31%-350万 | -31.22%-2,900万 | 7.22%-900万 |
| 事業取引の純額 | -69.23%-220万 | -300.00%-600万 | 112.50%10万 | 88.73%-400万 | 94.74%-30万 | 31.58%-130万 | 68.09%-150万 | 96.54%-80万 | 45.72%-3,550万 | 51.69%-570万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%10万 | ---10万 | ---10万 | ---- | --10万 | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.85%-1,060万 | -21.31%-1,480万 | 16.49%-810万 | 52.93%-4,420万 | 52.08%-1,150万 | 24.48%-1,080万 | 37.44%-1,220万 | 73.13%-970万 | 13.06%-9,390万 | 12.41%-2,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -37.34%990万 | 10.31%-2,000万 | --0 | -110.59%-570万 | -59.65%-910万 | 75.56%1,580万 | -197.38%-2,230万 | -61.98%1,000万 | 410.98%5,380万 | 59.86%-570万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -1,627.27%-1,900万 | ---- | 0.00%-3,540万 | 0.00%-1,770万 | ---- | 93.79%-110万 | ---1,660万 | -6.95%-3,540万 | -7.27%-1,770万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --110万 | --170万 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362.50%-740万 | -40.32%-6,160万 | 30.25%-1,660万 | -160.54%-1.16億 | -15.80%-4,690万 | 64.44%-160万 | -281.74%-4,390万 | -301.69%-2,380万 | 64.63%-4,460万 | 32.16%-4,050万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150.83%3,010万 | 46.46%6,210万 | -6.22%3,770万 | 5.51%4,020万 | 25.09%3,540万 | -71.63%1,200万 | 9.84%4,240万 | 5.51%4,020万 | -50.58%3,810万 | -27.81%2,830万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.43%2,330万 | -5.96%-3,200万 | 920.83%2,450万 | -200.00%-240万 | -81.67%220万 | 265.71%2,320万 | -894.74%-3,020万 | 380.00%240万 | 106.17%240万 | 1,300.00%1,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 0.00%-10万 | 66.67%-10万 | 200.00%10万 | --10万 | ---20万 | ---10万 | -200.00%-30万 | ---10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.85%5,340万 | 150.83%3,010万 | 46.46%6,210万 | -6.22%3,770万 | -6.22%3,770万 | 25.09%3,540万 | -71.63%1,200万 | 9.84%4,240万 | 5.51%4,020万 | 5.51%4,020万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.77%3,270万 | 134.44%3,540万 | 52.61%4,090万 | 43.21%1.17億 | -15.49%4,910万 | 433.33%2,600万 | -23.74%1,510万 | 131.03%2,680万 | -46.29%8,170万 | -17.24%5,810万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
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