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| (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 100.90%1,005.86万 | -19.54%500.67万 | 68.45%622.29万 | 34.64%369.41万 | -12.69%274.37万 | -0.19%314.25万 | 120.94%314.83万 | 26.30%142.5万 | 10.00%112.82万 | 0.64%102.57万 |
| お客様からの領収書 | 98.94%769.36万 | -20.84%386.73万 | 79.16%488.57万 | 19.78%272.71万 | -5.89%227.68万 | 21.56%241.93万 | 39.67%199.03万 | 26.30%142.5万 | 10.00%112.82万 | 0.64%102.57万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 107.57%236.5万 | -14.79%113.93万 | 38.27%133.71万 | 107.10%96.7万 | -35.43%46.69万 | -37.55%72.32万 | --115.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 3.37%-1,176.06万 | 0.52%-1,217.02万 | -30.66%-1,223.34万 | -41.21%-936.27万 | -41.46%-663.04万 | 10.30%-468.71万 | -12.78%-522.52万 | -43.09%-463.3万 | 12.71%-323.79万 | 25.55%-370.92万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 3.37%-1,176.06万 | 0.52%-1,217.02万 | -30.66%-1,223.34万 | -41.21%-936.27万 | -41.46%-663.04万 | 10.30%-468.71万 | -12.78%-522.52万 | -43.09%-463.3万 | 12.71%-323.79万 | 25.55%-370.92万 |
| 直接支払利息 | ---13.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | -87.50%102 | -94.46%816 | -30.73%1.47万 | 160.71%2.13万 | -21.35%8,155 | -69.95%1.04万 | -54.73%3.45万 | -1.16%7.62万 | -55.96%7.71万 | -44.28%17.51万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.00%60.36万 | --42.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.31%-184.03万 | -19.46%-716.27万 | -6.17%-599.58万 | -45.61%-564.74万 | -152.81%-387.85万 | 24.88%-153.42万 | 34.79%-204.24万 | -119.17%-313.18万 | 31.31%-142.9万 | 42.99%-208.03万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.57%-424.14万 | -85.78%-508.4万 | -6.85%-273.66万 | -40.33%-256.11万 | -155.89%-182.51万 | 68.09%-71.32万 | 19.17%-223.53万 | -19.50%-276.55万 | 18.19%-231.42万 | 26.52%-282.87万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.38%-164.64万 | 67.21%-70.85万 | 20.70%-216.1万 | -19.53%-272.5万 | 19.09%-227.98万 | 25.08%-281.76万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.23%-1.35万 | 40.05%-7.58万 | -61.00%-12.64万 | 16.74%-7.85万 | -1,884.07%-9.43万 | 93.60%-4,753 | -83.62%-7.43万 | -17.77%-4.05万 | -208.61%-3.44万 | 87.46%-1.11万 |
| 無形資産取引の純額 | 15.58%-422.79万 | -91.87%-500.83万 | -0.97%-261.02万 | ---258.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%10.26万 | ---10.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.57%-424.14万 | -85.78%-508.4万 | -6.85%-273.66万 | -40.33%-256.11万 | -155.89%-182.51万 | 68.09%-71.32万 | 19.17%-223.53万 | -19.50%-276.55万 | 18.19%-231.42万 | 26.52%-282.87万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.20%537万 | -78.65%315.51万 | 121.44%1,477.78万 | -35.68%667.34万 | 861.28%1,037.61万 | -58.64%107.94万 | -64.93%260.95万 | 274.75%744.14万 | 394.84%198.57万 | -108.36%-67.35万 |
| 借入金純額 | -121.58%-68.07万 | 185.12%315.51万 | --110.66万 | ---- | 59.64%-8.45万 | 36.41%-20.94万 | -19.83%-32.93万 | -1,821.02%-27.48万 | 99.15%-1.43万 | -152.06%-167.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --605.08万 | ---- | 104.86%1,367.12万 | -36.20%667.34万 | 711.66%1,046.06万 | -56.15%128.88万 | -61.91%293.88万 | 285.81%771.62万 | 100.00%200万 | -79.36%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.20%537万 | -78.65%315.51万 | 121.44%1,477.78万 | -35.68%667.34万 | 861.28%1,037.61万 | -58.64%107.94万 | -64.93%260.95万 | 274.75%744.14万 | 394.84%198.57万 | -108.36%-67.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -87.15%142.73万 | 112.95%1,110.47万 | -21.18%521.48万 | 321.35%661.6万 | -43.72%157.02万 | -35.64%279万 | 117.57%433.53万 | -47.35%199.26万 | -58.89%378.47万 | 9.41%920.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.17%-71.17万 | -250.39%-909.17万 | 493.82%604.54万 | -132.85%-153.51万 | 500.03%467.24万 | 29.98%-116.8万 | -208.04%-166.82万 | 187.86%154.41万 | 68.52%-175.74万 | -1,094.24%-558.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.63%-2,187 | -276.81%-58.57万 | -216.09%-15.54万 | -64.14%13.39万 | 820.89%37.33万 | -142.13%-5.18万 | -84.61%12.29万 | 2,405.77%79.86万 | -121.48%-3.46万 | -30.01%16.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.01%71.35万 | -87.15%142.73万 | 112.95%1,110.47万 | -21.18%521.48万 | 321.35%661.6万 | -43.72%157.02万 | -35.64%279万 | 117.57%433.53万 | -47.35%199.26万 | -58.89%378.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.34%-608.17万 | -40.24%-1,224.68万 | -5.07%-873.25万 | -47.90%-831.1万 | -150.03%-561.92万 | 47.46%-224.74万 | 27.46%-427.77万 | -57.55%-589.73万 | 23.75%-374.31万 | 34.53%-490.91万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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