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| (Q1)2025/01/31 | (FY)2024/10/31 | (Q4)2024/10/31 | (Q3)2024/08/02 | (Q2)2024/05/03 | (Q1)2024/02/02 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/08/04 | (Q2)2023/05/05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.29%-4,860万 | 85.76%5.7億 | 57.86%2.4億 | 109.35%1.95億 | 74.04%2.27億 | -33.82%-9,220万 | 3.23%3.07億 | 6.63%1.52億 | -16.74%9,300万 | 1.31億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.64%5,280万 | 27.05%4.19億 | 27.88%8,990万 | 900.67%1.19億 | -13.50%1.45億 | -39.29%6,490万 | -25.63%3.3億 | -40.18%7,030万 | -111.91%-1,490万 | --1.67億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 8.00%-460万 | -8.33%-2,080万 | 1.96%-500万 | 0.00%-540万 | -10.20%-540万 | -31.58%-500万 | -118.18%-1,920万 | -70.80%-510万 | -130.87%-540万 | ---490万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.56%3,210万 | 7.55%1.28億 | 1.68%3,640万 | 13.60%3,090万 | 8.24%3,020万 | 8.48%3,070万 | 9.56%1.19億 | 20.25%3,580万 | 4.30%2,720万 | --2,790万 |
| 繰延税金 | ---- | 41.75%-2,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.43%-4,790万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -27.27%80万 | 150.65%1,930万 | -138.10%-80万 | 3.03%1,020万 | 617.65%880万 | 142.31%110万 | 177.00%770万 | 123.36%210万 | 104.25%990万 | ---170万 |
| 運転資金の増減額 | 29.87%-1.4億 | 111.52%2,920万 | 56.69%1.44億 | 145.05%3,550万 | 177.36%4,920万 | 1.68%-2億 | -3.05%-2.53億 | 528.16%9,190万 | -64.13%-7,880万 | ---6,360万 |
| -売上債権増減額 | 54.36%-3,660万 | 25.84%-5,310万 | 474.47%7,040万 | 22.45%9,110万 | -58.68%-1.34億 | -88.71%-8,020万 | -270.98%-7,160万 | -199.90%-1,880万 | -15.74%7,440万 | ---8,470万 |
| -棚卸資産増減額 | -24.07%-1.07億 | 203.00%2,750万 | 47.74%2,940万 | -52.60%1,370万 | 5,346.15%7,080万 | -12.50%-8,640万 | 90.66%-2,670万 | 117.63%1,990万 | 157.49%2,890万 | --130万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.38%-130万 | 116.21%2,430万 | -22.58%1,920万 | 31.06%-7,590万 | 134.10%9,130万 | 90.06%-1,030万 | -326.09%-1.5億 | -72.79%2,480万 | -37.13%-1.1億 | --3,900万 |
| -その他流動資産の変動 | -306.15%-1,340万 | 11.80%1,990万 | -88.82%1,030万 | 115.92%1,060万 | -22.95%-750万 | 506.25%650万 | 158.94%1,780万 | 3,934.17%9,210万 | -440.01%-6,660万 | ---610万 |
| -その他流動負債の変動 | 163.92%1,860万 | 146.09%1,060万 | 156.32%1,470万 | 25.93%-400万 | 321.37%2,900万 | -234.72%-2,910万 | -199.14%-2,300万 | -270.91%-2,610万 | -181.97%-540万 | ---1,310万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 47.29%-4,860万 | 85.76%5.7億 | 57.86%2.4億 | 109.35%1.95億 | 74.04%2.27億 | -33.82%-9,220万 | 3.23%3.07億 | 6.63%1.52億 | -16.74%9,300万 | --1.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,910万 | 62.14%-5,970万 | 57.66%-1,630万 | 89.56%-590万 | 54.90%-1,840万 | 12.79%-1,910万 | 71.24%-1.58億 | 43.15%-3,850万 | -35.64%-5,650万 | -4,080万 |
| 固定資産取引の純額 | 0.00%-1,910万 | 30.77%-1.04億 | 8.90%-3,990万 | 32.30%-2,410万 | 50.00%-2,040万 | 34.81%-1,910万 | -4.18%-1.5億 | 35.33%-4,380万 | 10.56%-3,560万 | ---4,080万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 354.78%4,000万 | 343.40%2,350万 | 169.52%1,460万 | ---- | ---- | 96.05%-1,570万 | 27,994.74%530万 | -493.33%-2,100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -49.33%380万 | --10万 | 3,500.00%360万 | ---- | ---- | 207.14%750万 | --0 | 101.39%10万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,910万 | 62.14%-5,970万 | 57.66%-1,630万 | 89.56%-590万 | 54.90%-1,840万 | 12.79%-1,910万 | 71.24%-1.58億 | 43.15%-3,850万 | -35.64%-5,650万 | ---4,080万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.91%4,460万 | -242.44%-5.05億 | -275.73%-2.45億 | -212.95%-1.57億 | -104.03%-2.18億 | 53.36%1.14億 | -449.53%-1.48億 | 45.99%-6,510万 | 49.66%-5,020万 | -1.07億 |
| 借入金純額 | 19.35%1.85億 | -375.00%-1.1億 | -133.33%-7,000万 | -225.00%-2,500万 | -240.00%-1.7億 | 55.00%1.55億 | -86.67%4,000万 | 53.85%-3,000万 | 157.14%2,000万 | ---5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1億 | -309.17%-2.46億 | ---1.36億 | -177.87%-9,920万 | ---1,000万 | --0 | 57.14%-6,000万 | --0 | -1.99%-3,570万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.39%-3,850万 | -5.36%-1.5億 | -4.24%-3,690万 | -5.93%-3,750万 | -5.34%-3,750万 | -5.92%-3,760万 | -12.89%-1.42億 | -13.10%-3,540万 | -12.57%-3,540万 | ---3,560万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -53.33%70万 | -53.81%910万 | 66.67%50万 | 272.22%670万 | -88.89%40万 | -89.29%150万 | 91.26%1,970万 | -94.88%30万 | -17.92%180万 | --360万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 45.83%-260万 | -73.58%-920万 | ---190万 | -133.33%-210万 | -33.33%-40万 | -17.07%-480万 | -120.83%-530万 | --0 | -96.51%-90万 | ---30万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.91%4,460万 | -242.44%-5.05億 | -275.73%-2.45億 | -212.95%-1.57億 | -104.03%-2.18億 | 53.36%1.14億 | -449.53%-1.48億 | 45.99%-6,510万 | 49.66%-5,020万 | ---1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.31%2億 | 2.60%1.93億 | 49.49%2.21億 | 24.79%1.89億 | 14.08%1.99億 | 2.60%1.93億 | -53.60%1.88億 | -36.13%1.48億 | -42.52%1.51億 | --1.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -925.00%-2,310万 | 218.75%510万 | -142.89%-2,080万 | 331.39%3,170万 | 48.81%-860万 | 117.07%280万 | 100.77%160万 | 206.34%4,850万 | 53.83%-1,370万 | ---1,680万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -296.15%-510万 | -60.61%130万 | 75.76%-80万 | -94.17%60万 | 81.36%-110万 | 18.18%260万 | 138.82%330万 | -246.21%-330万 | 615.77%1,030万 | ---590万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.70%1.71億 | 3.31%2億 | 3.31%2億 | 49.49%2.21億 | 24.79%1.89億 | 14.08%1.99億 | 2.60%1.93億 | 2.60%1.93億 | -36.13%1.48億 | --1.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.17%-6,770万 | 196.50%4.66億 | 84.86%2億 | 197.21%1.71億 | 130.40%2.07億 | -13.34%-1.11億 | 2.34%1.57億 | 44.58%1.08億 | -20.16%5,740万 | --8,980万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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