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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 78.38%-570.5万 | -61.26%-8,272.6万 | 15.04%-1,544万 | -96.76%-1,722.2万 | -248.21%-2,367.1万 | -50.18%-2,639.3万 | -283.77%-5,129.9万 | -19.67%-1,817.4万 | -1,242.48%-875.3万 | -374.89%-679.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.68%-1,902.8万 | -62.70%-1.41億 | -365.63%-5,472.6万 | -368.72%-3,849.6万 | 52.68%-2,808.8万 | -164.43%-2,017.3万 | -224.73%-8,695.8万 | -117.74%-1,175.3万 | -153.10%-821.3万 | -6,807.68%-5,936.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 76.47%-1.2万 | -91.60%10.2万 | -260.58%-349.4万 | 131.73%245.4万 | 262.09%119.3万 | -102.74%-5.1万 | 103.09%121.5万 | 97.49%-96.9万 | --105.9万 | ---73.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 45.99%220万 | 79.43%646.5万 | 61.24%169.3万 | 58.48%172.9万 | 68.79%153.6万 | 173.01%150.7万 | 152.49%360.3万 | 43.05%105万 | 391.44%109.1万 | 227.34%91万 |
| 繰延税金 | --0 | -99.47%24.6万 | 181.00%26万 | --0 | -99.41%28.6万 | 80.13%-30万 | 214.52%4,674.3万 | 99.21%-32.1万 | --0 | --4,857.4万 |
| その他の非現金項目 | 251.11%15.8万 | 372.41%41.1万 | 545.83%15.5万 | 637.50%11.8万 | 365.00%9.3万 | 66.67%4.5万 | 295.45%8.7万 | 300.00%2.4万 | --1.6万 | -20.00%2万 |
| 運転資金の増減額 | 207.15%957.3万 | 155.24%1,170.6万 | 273.51%1,222.7万 | 344.41%841万 | -99.91%3,000 | 36.46%-893.4万 | -7.06%-2,119万 | 61.18%-704.7万 | -211.04%-344.1万 | 161.32%335.8万 |
| -売上債権増減額 | 78.22%-453.1万 | 184.79%325.5万 | 705.62%312.5万 | 761.33%788.3万 | 21.32%1,305.3万 | -61.41%-2,080.6万 | 43.87%-383.9万 | -159.79%-51.6万 | 19.46%-119.2万 | 1,890.18%1,075.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 638.55%1,858万 | -130.14%-2,336.8万 | 75.48%-160.7万 | -433.88%-1,501.8万 | 60.12%-329.3万 | -2,256.25%-345万 | 53.80%-1,015.4万 | 47.47%-655.4万 | 656.68%449.8万 | -103.00%-825.8万 |
| -前払費用増減額 | -115.82%-66.6万 | 228.94%336.4万 | 788.96%336.9万 | 1,763.83%87.6万 | -171.13%-509万 | 145.15%420.9万 | -518.25%-260.9万 | -153.37%-48.9万 | -82.85%4.7万 | 788.74%715.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -133.41%-350.1万 | 752.38%3,010.1万 | 1,137.70%925.8万 | 321.84%1,468.6万 | 38.22%-432.3万 | 26.95%1,048万 | -148.95%-461.4万 | 112.57%74.8万 | -219.80%-662万 | -213.40%-699.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -148.82%-30.9万 | -6,430.77%-164.6万 | -712.71%-191.8万 | 90.23%-1.7万 | -149.28%-34.4万 | 341.60%63.3万 | 23.81%2.6万 | 40.25%-23.6万 | 57.87%-17.4万 | -15.19%69.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.38%-570.5万 | -61.26%-8,272.6万 | 15.04%-1,544万 | -96.76%-1,722.2万 | -248.21%-2,367.1万 | -50.18%-2,639.3万 | -283.77%-5,129.9万 | -19.67%-1,817.4万 | -1,242.48%-875.3万 | -374.89%-679.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.79%-45.9万 | 48.43%-3,290万 | 83.27%-281.7万 | -397.70%-1,447.3万 | 83.49%-680.3万 | -208.80%-880.7万 | -809.34%-6,379.9万 | -1,437.26%-1,683.3万 | -61.47%-290.8万 | -1,568.26%-4,120.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.79%-45.9万 | -76.48%-2,974.1万 | 25.95%-281.7万 | -290.51%-1,135.6万 | 7.23%-676.1万 | -208.80%-880.7万 | -140.19%-1,685.2万 | -247.40%-380.4万 | -61.47%-290.8万 | -195.06%-728.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---337.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 100.47%21.9万 | --0 | --26.1万 | ---- | ---- | ---4,694.7万 | ---1,302.9万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94.79%-45.9万 | 48.43%-3,290万 | 83.27%-281.7万 | -397.70%-1,447.3万 | 83.49%-680.3万 | -208.80%-880.7万 | -809.34%-6,379.9万 | -1,437.26%-1,683.3万 | -61.47%-290.8万 | -1,568.26%-4,120.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,185.33%385.6万 | -61.21%2,941.4万 | 526.55%978.5万 | 1,223.34%1,836.8万 | -70.21%96.1万 | -99.59%30万 | -48.57%7,582.2万 | -101.59%-229.4万 | 8.69%138.8万 | 229.87%322.6万 |
| 借入金純額 | 1,165.33%379.6万 | 1,696.62%2,973.4万 | 511.94%1,010.5万 | 1,685.03%1,836.8万 | -69.84%96.1万 | 380.37%30万 | 113.84%165.5万 | 88.04%-245.3万 | -79.43%102.9万 | 634.56%318.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.63%-30.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 40.47%7,447.5万 | -99.70%15.9万 | --35.9万 | --4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --6万 | ---32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,185.33%385.6万 | -61.21%2,941.4万 | 526.55%978.5万 | 1,223.34%1,836.8万 | -70.21%96.1万 | -99.59%30万 | -48.57%7,582.2万 | -101.59%-229.4万 | 8.69%138.8万 | 229.87%322.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.74%578.2万 | -29.81%9,235.1万 | -89.02%1,422万 | -80.22%2,772.9万 | -68.99%5,741.7万 | -29.81%9,235.1万 | 2,800.13%1.32億 | 3,969.01%1.29億 | 2,594.77%1.4億 | 2,410.32%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 93.39%-230.8万 | -119.50%-8,621.2万 | 77.29%-847.2万 | -29.73%-1,332.7万 | 34.09%-2,951.3万 | -165.75%-3,490万 | -130.92%-3,927.6万 | -129.18%-3,730.1万 | -773.55%-1,027.3万 | -1,704.84%-4,477.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 202.94%3.5万 | -843.75%-35.7万 | -80.68%3.4万 | 57.97%-18.2万 | 12.94%-17.5万 | -106.72%-3.4万 | 1,700.00%4.8万 | -68.23%17.6万 | 48.70%-43.3万 | -165.47%-20.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -93.89%350.9万 | -93.74%578.2万 | -93.74%578.2万 | -89.02%1,422万 | -80.22%2,772.9万 | -68.99%5,741.7万 | -29.81%9,235.1万 | -29.81%9,235.1万 | 3,969.01%1.29億 | 2,594.77%1.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.49%-616.4万 | -69.98%-1.16億 | 16.93%-1,825.7万 | -174.04%-3,195.6万 | -116.04%-3,043.2万 | -72.33%-3,520万 | -234.04%-6,815.1万 | -35.12%-2,197.8万 | -375.38%-1,166.1万 | -469,633.33%-1,408.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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