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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --0 | --0 | --1.11万 | 115.50%3.12万 | 115.50%3.12万 | -94.51%2,548 | --0 | --0 | --1.45万 | --1.45万 |
| -現金及び現金同等物 | --0 | --0 | --1.11万 | 115.50%3.12万 | 115.50%3.12万 | -94.51%2,548 | --0 | --0 | --1.45万 | --1.45万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 458.11%42.1万 | 599.56%33.62万 | 857.66%21.06万 | 282.97%9.86万 | 282.97%9.86万 | 319.22%7.54万 | 16.12%4.81万 | 42.18%2.2万 | -63.21%2.58万 | -63.21%2.58万 |
| -売掛金 | 451.28%41.59万 | 596.29%33.46万 | 850.51%20.9万 | 306.73%9.75万 | 306.73%9.75万 | 319.22%7.54万 | 16.12%4.81万 | 42.18%2.2万 | 80.93%2.4万 | 80.93%2.4万 |
| -未収法人所得税 | --5,159 | --1,572 | --1,572 | -37.13%1,119 | -37.13%1,119 | ---- | ---- | ---- | --1,780 | --1,780 |
| 棚卸資産 | -26.20%5.02万 | -6.16%5.3万 | -20.22%4.78万 | -26.92%5.28万 | -26.92%5.28万 | -18.89%6.8万 | -35.94%5.65万 | -40.06%5.99万 | -36.16%7.22万 | -36.16%7.22万 |
| 前払費用 | -39.94%1.1万 | 55.41%1.7万 | 81.45%2.24万 | -10.63%9,740 | -10.63%9,740 | -22.07%1.84万 | -61.49%1.09万 | -57.06%1.23万 | -29.02%1.09万 | -29.02%1.09万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 193.44%48.22万 | 251.66%40.62万 | 209.77%29.19万 | 55.94%19.23万 | 55.94%19.23万 | -4.36%16.43万 | -26.89%11.55万 | -37.91%9.42万 | -37.86%12.33万 | -37.86%12.33万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -97.92%927 | -97.96%1,086 | -97.99%1,245 | -96.94%1,404 | -96.94%1,404 | -23.21%4.46万 | -21.35%5.33万 | -22.16%6.21万 | -49.95%4.59万 | -49.95%4.59万 |
| -有形固定資産総額 | -99.67%927 | -99.61%1,086 | -76.02%6.7万 | -64.70%8.98万 | -64.70%8.98万 | 7.00%27.94万 | 7.93%27.94万 | 7.93%27.94万 | 177.40%25.45万 | 177.40%25.45万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | 69.74%-6.58万 | 57.60%-8.84万 | 57.60%-8.84万 | -15.63%-23.49万 | -18.32%-22.61万 | -21.33%-21.73万 | ---20.86万 | ---20.86万 |
| 非流動資産合計 | -97.92%927 | -97.96%1,086 | -97.99%1,245 | -96.94%1,404 | -96.94%1,404 | -23.21%4.46万 | -21.35%5.33万 | -22.16%6.21万 | -49.95%4.59万 | -49.95%4.59万 |
| 資産合計 | 131.28%48.32万 | 141.23%40.73万 | 87.52%29.31万 | 14.47%19.37万 | 14.47%19.37万 | -9.12%20.89万 | -25.23%16.88万 | -32.49%15.63万 | -41.68%16.93万 | -41.68%16.93万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 22.52%29.24万 | 17.11%30.35万 | 228.74%73.99万 | -4.70%72.91万 | -4.70%72.91万 | 52.28%23.86万 | 7.51%25.91万 | 43.61%22.51万 | 265.72%76.5万 | 265.72%76.5万 |
| -短期借入金 | 49.94%29.24万 | 42.87%30.35万 | 273.29%73.99万 | 1.91%72.91万 | 1.91%72.91万 | 77.27%19.5万 | 9.32%21.24万 | 80.18%19.82万 | 340.34%71.54万 | 340.34%71.54万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -6.58%4.36万 | 0.00%4.67万 | -42.51%2.69万 | 6.19%4.96万 | 6.19%4.96万 |
| 未払金 | -33.80%17.6万 | -24.47%20.22万 | -1.97%27.21万 | -9.13%25.31万 | -9.13%25.31万 | 6.39%26.59万 | 33.75%26.77万 | 50.38%27.76万 | 57.51%27.85万 | 57.51%27.85万 |
| -買掛金 | -33.80%17.6万 | -24.47%20.22万 | -1.97%27.21万 | -9.13%25.31万 | -9.13%25.31万 | 6.39%26.59万 | 33.75%26.77万 | 50.38%27.76万 | 57.51%27.85万 | 57.51%27.85万 |
| 当期の未払費用 | -45.78%27.23万 | -63.30%16.45万 | 21.05%54.44万 | 40.75%50.79万 | 40.75%50.79万 | 92.42%50.22万 | 90.55%44.82万 | 87.78%44.98万 | 111.29%36.09万 | 111.29%36.09万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --8,336 | --423 | --2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 流動負債合計 | -26.42%74.07万 | -30.41%67.85万 | 63.46%155.68万 | 6.24%149.2万 | 6.24%149.2万 | 50.79%100.68万 | 44.15%97.51万 | 63.98%95.24万 | 151.37%140.44万 | 151.37%140.44万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 97.12%108.17万 | 104.31%108.17万 | ---- | ---- | ---- | -7.86%54.87万 | -9.18%52.94万 | -11.23%50.72万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | 97.12%108.17万 | 106.39%108.17万 | ---- | ---- | ---- | -5.55%54.87万 | -5.85%52.41万 | -11.21%47.36万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -79.74%5,318 | -11.49%3.36万 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 97.12%108.17万 | 104.31%108.17万 | 2.30%51.88万 | --0 | --0 | -7.86%54.87万 | -9.18%52.94万 | -11.22%50.72万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 17.16%182.24万 | 17.00%176.02万 | 42.21%207.56万 | 6.24%149.2万 | 6.24%149.2万 | 23.14%155.55万 | 19.47%150.45万 | 26.69%145.96万 | 25.47%140.44万 | 25.47%140.44万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%438.24万 | 0.00%438.24万 | 0.00%438.24万 | 0.00%438.24万 | 0.00%438.24万 | -0.03%438.24万 | -0.03%438.24万 | -0.03%438.24万 | 0.23%438.24万 | 0.23%438.24万 |
| -普通株式 | 0.00%438.24万 | 0.00%438.24万 | 0.00%438.24万 | 0.00%438.24万 | 0.00%438.24万 | -0.03%438.24万 | -0.03%438.24万 | -0.03%438.24万 | 0.23%438.24万 | 0.23%438.24万 |
| 利益剰余金 | -0.02%-602.01万 | -0.28%-603.38万 | -7.18%-641.05万 | 0.05%-597.92万 | 0.05%-597.92万 | -3.85%-601.89万 | -3.81%-601.67万 | -4.80%-598.08万 | -7.80%-598.22万 | -7.80%-598.22万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.95%29.85万 | -0.06%29.85万 | -16.81%24.56万 | -18.14%29.85万 | -18.14%29.85万 | -23.48%29万 | -21.17%29.87万 | -26.68%29.52万 | 4.75%36.47万 | 4.75%36.47万 |
| 株主資本 | 0.55%-133.92万 | -1.29%-135.29万 | -36.77%-178.25万 | -5.11%-129.83万 | -5.11%-129.83万 | -30.32%-134.66万 | -29.23%-133.56万 | -41.57%-130.32万 | -48.97%-123.51万 | -48.97%-123.51万 |
| 資本合計 | 0.55%-133.92万 | -1.29%-135.29万 | -36.77%-178.25万 | -5.11%-129.83万 | -5.11%-129.83万 | -30.32%-134.66万 | -29.23%-133.56万 | -41.57%-130.32万 | -48.97%-123.51万 | -48.97%-123.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。