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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.92%1.11万 | -1,890.16%-65.64万 | -661.28%-3.08万 | -138.76%-4.7万 | -305.84%-3.83万 | -80.41%2.83万 | 75.62%-3.3万 | -103.34%-4,052 | 167.07%12.12万 | 57.83%-9,429 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 205.70%1.37万 | -148.75%-8.92万 | 146.81%3.46万 | 85.06%-7.78万 | 119.79%4.49万 | -7,123.91%-1.29万 | -115.82%-3.59万 | 85.81%-7.39万 | 2.99%-52.1万 | -28.00%-22.69万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---11.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -98.19%159 | -98.19%159 | -98.19%159 | -45.46%2.62万 | -100.50%-61 | -27.11%8,761 | 136.29%8,761 | -81.78%8,761 | 0.44%4.81万 | 1.33%1.21万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -86.57%1.47万 | -86.31%3,432 | --1,955 | 113.95%3,495 | -94.69%5,805 | -60.20%10.94万 | -86.96%2.51万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -19.77%9.31万 | 100.45%9.24万 | -266.14%-4.04万 | 225.45%8.83万 | -140.77%-4.73万 | 194.99%11.6万 | --4.61万 |
| 運転資金の増減額 | -146.38%-2,741 | -1,635.43%-56.73万 | -163.93%-6.56万 | -98.11%6,959 | -151.37%-6.89万 | -94.54%5,910 | 86.51%-3.27万 | -72.16%10.26万 | 136.40%36.87万 | 84.10%13.41万 |
| -売上債権増減額 | -209.87%-8.48万 | -381.84%-12.56万 | -3,070.78%-11.19万 | -392.59%-12.95万 | -928.14%-7.98万 | -217.08%-2.74万 | -66.82%-2.61万 | -91.49%3,768 | 180.25%4.43万 | 85.99%-7,762 |
| -棚卸資産増減額 | 125.19%2,883 | -256.08%-5,260 | -59.53%4,985 | -52.47%1.94万 | 31.11%1.52万 | -357.93%-1.14万 | 121.02%3,370 | -69.89%1.23万 | 165.81%4.09万 | 400.26%1.16万 |
| -前払費用増減額 | 179.86%5,947 | 283.19%5,403 | -778.74%-1.26万 | -74.01%1,158 | -40.78%8,634 | -255.34%-7,447 | 107.28%1,410 | -132.29%-1,439 | 233.45%4,456 | 42.58%1.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 56.39%8.16万 | -3,844.10%-44.98万 | -36.85%5.56万 | -59.48%11.38万 | -112.69%-1.49万 | -30.94%5.22万 | 94.10%-1.14万 | -68.68%8.8万 | 42.51%28.1万 | 3.32%11.76万 |
| -その他運転資金の変動 | ---8,336 | --7,913 | ---1,577 | 205.37%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,898 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -60.92%1.11万 | -1,890.10%-65.64万 | -661.47%-3.08万 | -138.76%-4.7万 | -305.84%-3.83万 | -80.41%2.83万 | 75.61%-3.3万 | -103.34%-4,051 | 167.07%12.12万 | 57.83%-9,429 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.49万 | 0 | 0 | -1,007.46%-2.49万 | -2,252 | 0 |
| 資本支出 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---2.49万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2,252 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.49万 | --0 | --0 | -1,007.46%-2.49万 | ---2,252 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.91%-2,357 | 1,421.92%59.52万 | 219.85%1.08万 | 222.53%6.37万 | 286.08%4.2万 | 28.14%-8,392 | 14.26%3.91万 | 82.66%-9,011 | -143.63%-5.2万 | -638.83%-2.25万 |
| 借入金純額 | 90.64%-2,357 | 964.89%59.52万 | 219.85%1.08万 | 222.53%6.37万 | 347.95%4.2万 | -115.57%-2.52万 | 63.30%5.59万 | 84.35%-9,011 | -153.34%-5.2万 | -139.86%-1.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.68万 | -1,678,500.00%-1.68万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.91%-2,357 | 1,421.92%59.52万 | 219.85%1.08万 | 222.53%6.37万 | 286.08%4.2万 | 28.14%-8,392 | 14.26%3.91万 | 82.66%-9,011 | -143.63%-5.2万 | -638.83%-2.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -187.63%-5.01万 | 147.31%1.11万 | 115.50%3.12万 | 127.58%1.45万 | -94.52%2,547 | 79.35%-1.74万 | -262.64%-2.35万 | 127.58%1.45万 | -678.51%-5.25万 | 271.65%4.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.29%8,722 | -1,099.25%-6.12万 | 47.25%-2万 | -75.04%1.67万 | 189.54%2.86万 | -84.74%2万 | 106.20%6,125 | -156.77%-3.8万 | 208.77%6.69万 | -25.84%-3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1,723.44%-4.13万 | -187.63%-5.01万 | 147.31%1.11万 | 115.50%3.12万 | 115.50%3.12万 | -94.52%2,547 | 79.35%-1.74万 | -262.64%-2.35万 | 127.58%1.45万 | 127.58%1.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -60.92%1.11万 | -1,890.10%-65.64万 | -6.40%-3.08万 | -139.49%-4.7万 | -41.34%-1.33万 | -80.10%2.83万 | 75.20%-3.3万 | -124.38%-2.9万 | 165.82%11.89万 | 57.83%-9,429 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
