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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.70%2.73億 | -36.56%8,125.9万 | -1.12%1.85億 | 9.04%5.98億 | -47.48%9,112万 | 39.51%1.92億 | 39.58%1.28億 | 28.31%1.88億 | 44.97%5.49億 | 6.17%1.73億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 139.27%9,415.8万 | 158.14%8,502.9万 | 239.48%3,166万 | 235.19%1.79億 | 36.71%9,732.3万 | 147.98%3,935.2万 | 272.70%3,293.9万 | 163.89%932.6万 | -61.25%5,338.5万 | 785.52%7,118.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.09%2,075.4万 | 4.07%2,088.2万 | 12.69%2,174.2万 | 47.76%8,041.8万 | 21.88%2,052.9万 | 58.45%2,053万 | 63.48%2,006.6万 | 56.22%1,929.3万 | 28.91%5,442.5万 | 37.50%1,684.4万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -435.30%-6,159.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.41%-1,150.7万 | 44.50%-1,211.1万 |
| その他の非現金項目 | -41.58%727.8万 | 59.91%846.7万 | 30.82%1,387.6万 | -36.12%2,857.6万 | -97.46%21.6万 | 50.55%1,245.8万 | -67.83%529.5万 | -7.87%1,060.7万 | -2.99%4,473.7万 | -10.40%848.9万 |
| 運転資金の増減額 | 199.97%2,192万 | -237.35%-1.6億 | -78.20%753.4万 | -30.21%-1.23億 | -127.21%-8,793.5万 | -5.72%-2,192.6万 | 7.84%-4,729.6万 | 108.06%3,456.1万 | 44.51%-9,415.1万 | 23.95%-3,870.2万 |
| -売上債権増減額 | 19.83%-7,639万 | 2.07%-2.87億 | -7.75%2.38億 | -89.89%-5.54億 | -33.70%-4.23億 | -8.97%-9,528.2万 | -99.50%-2.94億 | -0.51%2.58億 | 34.34%-2.92億 | 19.98%-3.17億 |
| -前払費用増減額 | -113.02%-1,642.6万 | -3,140.34%-5,539.5万 | 160.77%333.1万 | -152.94%-2,681.5万 | -299.50%-1,544.5万 | -155.49%-771.1万 | -65.46%182.2万 | -123.08%-548.1万 | 2,973.73%5,065.5万 | 140.79%774.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.64%1.19億 | -23.14%1.97億 | -7.46%-2.2億 | 161.74%5.11億 | 29.78%3.67億 | 43.71%9,270.6万 | 149.95%2.56億 | 19.49%-2.05億 | -38.40%1.95億 | -24.76%2.83億 |
| -その他流動負債の変動 | 61.16%-452.1万 | -14.71%-1,375.3万 | -4.05%-1,364.4万 | -9.45%-5,291.3万 | -28.20%-1,617.2万 | 0.54%-1,163.9万 | 0.42%-1,198.9万 | -9.37%-1,311.3万 | -9.90%-4,834.6万 | -4.22%-1,261.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.70%2.73億 | -36.56%8,125.9万 | -1.12%1.85億 | 9.04%5.98億 | -47.48%9,112万 | 39.51%1.92億 | 39.58%1.28億 | 28.31%1.88億 | 44.97%5.49億 | 6.17%1.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -622.24%-5,919.6万 | 51.85%-1,601.5万 | 26.19%-2,111.9万 | 64.65%-1.08億 | 58.84%-5,705.1万 | 115.70%1,133.5万 | -25.66%-3,326.4万 | 57.36%-2,861.3万 | -225.05%-3.04億 | -3,532.81%-1.39億 |
| 資本支出 | 14.84%-228.4万 | -26.59%-246.6万 | -33.47%-195.8万 | -6.54%-823万 | 26.24%-213.3万 | -66.89%-268.2万 | -20.84%-194.8万 | 9.11%-146.7万 | -49.45%-772.5万 | -94.75%-289.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -866.83%-4,870.9万 | -198.85%-2,211.5万 | 21.10%-722.4万 | 44.40%-4,679万 | 47.25%-2,519.6万 | 78.88%-503.8万 | -78.74%-740万 | -8.99%-915.6万 | -53.57%-8,416万 | -338.86%-4,776.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -143.05%-820.3万 | 135.82%856.6万 | 33.65%-1,193.7万 | 75.26%-5,257.3万 | 66.21%-2,972.2万 | 140.78%1,905.5万 | -15.42%-2,391.6万 | 68.49%-1,799万 | -941.41%-2.12億 | -636.11%-8,795.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -622.24%-5,919.6万 | 51.85%-1,601.5万 | 26.19%-2,111.9万 | 64.65%-1.08億 | 58.84%-5,705.1万 | 115.70%1,133.5万 | -25.66%-3,326.4万 | 57.36%-2,861.3万 | -225.05%-3.04億 | -3,532.81%-1.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.92%-201.6万 | 219.46%2,591.9万 | 52.39%-1.41億 | -2,057.07%-6.26億 | -21,447.92%-2.11億 | -2,986.34%-9,694.2万 | -193.65%-2,169.6万 | -2,802.77%-2.97億 | 0.21%3,199.2万 | -89.93%98.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 42.18%-5,214.8万 | --0 | 57.03%-1.25億 | ---6.47億 | ---2.2億 | ---9,019万 | ---4,496万 | ---2.92億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 408.93%8,952.6万 | 48.44%5,748.2万 | 4.24%1,080.4万 | 22.86%9,900.7万 | 162.23%3,232.8万 | 61.13%1,759.1万 | 17.58%3,872.3万 | -57.53%1,036.5万 | -11.15%8,058.7万 | -56.57%1,232.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -61.83%-3,939.4万 | -104.17%-3,156.3万 | -71.89%-2,680.6万 | -61.57%-7,851.6万 | -103.85%-2,311.9万 | -73.16%-2,434.3万 | -58.26%-1,545.9万 | -16.14%-1,559.5万 | 17.33%-4,859.5万 | 38.97%-1,134.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.92%-201.6万 | 219.46%2,591.9万 | 52.39%-1.41億 | -2,057.07%-6.26億 | -21,447.92%-2.11億 | -2,986.34%-9,694.2万 | -193.65%-2,169.6万 | -2,802.77%-2.97億 | 0.21%3,199.2万 | -89.93%98.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.51%10.09億 | 2.86%9.18億 | -13.14%8.95億 | 36.64%10.31億 | 7.75%10.72億 | 3.55%9.66億 | 5.74%8.93億 | 36.64%10.31億 | 72.44%7.54億 | 72.41%9.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.23%2.12億 | 24.66%9,116.3万 | 116.74%2,307.1万 | -148.99%-1.35億 | -592.71%-1.77億 | 70.93%1.06億 | -17.33%7,312.9万 | -253.00%-1.38億 | -12.77%2.76億 | -79.77%3,585万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.97%12.21億 | 4.51%10.09億 | 2.86%9.18億 | -13.14%8.95億 | -13.14%8.95億 | 7.75%10.72億 | 3.55%9.66億 | 5.74%8.93億 | 36.64%10.31億 | 36.64%10.31億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 20.95%2.22億 | -52.27%5,667.8万 | -0.37%1.76億 | 18.92%5.43億 | -48.06%6,379.1万 | 64.37%1.84億 | 38.05%1.19億 | 29.94%1.77億 | 43.42%4.57億 | -18.67%1.23億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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