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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.61%4,927.4万 | -131.86%-1,562.9万 | 5.63%1.45億 | 72.93%3,153.4万 | -215.17%-3,171.8万 | 23.59%9,589.1万 | 258.45%4,905.8万 | -45.46%1.37億 | -76.08%1,823.5万 | -34.77%2,754.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7,999.07%-2.97億 | -97.61%50万 | -84.43%1,826.4万 | -132.12%-820.6万 | -92.82%179.6万 | -86.95%375.7万 | -44.91%2,091.7万 | -25.83%1.17億 | -21.99%2,555万 | 38.66%2,501.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -18.26%81万 | 42.13%58.7万 | 31.85%251.7万 | 820.75%48.8万 | 21.12%62.5万 | 6.56%99.1万 | 0.73%41.3万 | 108.86%190.9万 | -79.30%5.3万 | 105.58%51.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.50%2,507.1万 | -2.64%2,514.5万 | -9.41%1.01億 | -21.51%2,490.4万 | -5.61%2,559.5万 | -5.20%2,494.6万 | -3.02%2,582.7万 | 15.60%1.12億 | 21.80%3,173万 | 7.27%2,711.7万 |
| 繰延税金 | 1,022.46%4,977.6万 | -152.86%-1,262.8万 | 31.57%-752.8万 | 270.92%476万 | -300.85%-189.8万 | -20.39%-539.6万 | -6.73%-499.4万 | -1,423.83%-1,100.1万 | -978.55%-278.5万 | -84.34%94.5万 |
| その他の非現金項目 | -78.36%92.9万 | -107.54%-31.4万 | 126.42%1,093.4万 | 146.39%167.3万 | -68.81%80.7万 | 352.74%429.2万 | 576.75%416.2万 | 52.48%482.9万 | -17.90%67.9万 | 420.52%258.7万 |
| 運転資金の増減額 | -60.35%2,352.1万 | -339.70%-3,513.2万 | 85.71%-1,821.2万 | 102.76%137.4万 | -86.83%-7,091.2万 | 406.54%5,931.6万 | 84.46%-799万 | -317.18%-1.27億 | -1,180.30%-4,973.7万 | -277.67%-3,795.6万 |
| -売掛金増減額 | 451.63%1,961.6万 | -201.91%-1,130.1万 | 129.99%2,235.9万 | 65.45%-1,263.6万 | 7,065.49%2,035万 | 24.47%355.6万 | 126.96%1,108.9万 | -285.69%-7,456.4万 | -322.37%-3,657.7万 | -5.65%28.4万 |
| -前払費用増減額 | -298.57%-1,389.8万 | -76.78%309.4万 | -80.39%857万 | 99.61%1,019万 | -904.40%-2,194.4万 | -84.16%699.9万 | 260.14%1,332.5万 | 137.40%4,369.9万 | -91.61%510.5万 | 105.98%272.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -62.22%2,484.9万 | -15.63%-2,584.5万 | 174.97%951.8万 | 226.75%1,797.1万 | -165.27%-5,188.2万 | 1,767.19%6,578.1万 | -227.59%-2,235.2万 | 26.23%-1,269.5万 | 61.28%-1,417.8万 | -152.20%-1,955.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 58.60%-704.6万 | 89.26%-108万 | 30.04%-5,865.9万 | -246.24%-1,415.1万 | 18.56%-1,743.6万 | 56.20%-1,702万 | 48.42%-1,005.2万 | -16.62%-8,384.2万 | 62.79%-408.7万 | -878.07%-2,141万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.61%4,927.4万 | -131.86%-1,562.9万 | 5.63%1.45億 | 72.93%3,153.4万 | -215.17%-3,171.8万 | 23.59%9,589.1万 | 258.45%4,905.8万 | -45.46%1.37億 | -76.08%1,823.5万 | -34.77%2,754.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.79%-1,411.8万 | 1.43%-1,344.8万 | 70.13%-6,757.8万 | 32.49%-1,310.2万 | 24.88%-2,155万 | 88.05%-1,928.3万 | 18.23%-1,364.3万 | 58.26%-2.26億 | 0.62%-1,940.8万 | -67.06%-2,868.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 26.79%-1,411.8万 | 1.43%-1,344.8万 | 19.34%-6,757.8万 | 32.49%-1,310.2万 | 24.88%-2,155万 | -1.47%-1,928.3万 | 18.23%-1,364.3万 | -39.02%-8,378.3万 | 0.62%-1,940.8万 | -67.06%-2,868.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 70.43%-1.42億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.79%-1,411.8万 | 1.43%-1,344.8万 | 70.13%-6,757.8万 | 32.49%-1,310.2万 | 24.88%-2,155万 | 88.05%-1,928.3万 | 18.23%-1,364.3万 | 58.26%-2.26億 | 0.62%-1,940.8万 | -67.06%-2,868.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.05%-2,921.4万 | -6.53%-4,648.8万 | -176.64%-6,823.4万 | 114.46%328.8万 | 140.76%4,345.9万 | -173.12%-7,134.2万 | -1,034.07%-4,363.9万 | -72.15%8,903.6万 | 46.99%-2,273.6万 | 147.60%1,805.1万 |
| 借入金純額 | -51.36%-2,363.8万 | -39.68%-4,274.1万 | -80.28%3,268.3万 | 608.12%3,061.2万 | 98.64%4,828.8万 | -112.36%-1,561.7万 | -384.44%-3,060万 | -58.50%1.66億 | 128.18%432.3万 | 179.01%2,430.9万 |
| 配当金支払総額 | 88.41%-284.7万 | --0 | -2.41%-4,923.2万 | -0.43%-2,466万 | --0 | -4.48%-2,457.2万 | --0 | -13.87%-4,807.2万 | -11.18%-2,455.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.24%-272.9万 | 71.26%-374.7万 | -80.42%-5,168.5万 | -6.35%-266.4万 | 22.83%-482.9万 | -490.24%-3,115.3万 | 10.73%-1,303.9万 | 23.63%-2,864.7万 | 54.16%-250.5万 | 12.59%-625.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 59.05%-2,921.4万 | -6.53%-4,648.8万 | -176.64%-6,823.4万 | 114.46%328.8万 | 140.76%4,345.9万 | -173.12%-7,134.2万 | -1,034.07%-4,363.9万 | -72.15%8,903.6万 | 46.99%-2,273.6万 | 147.60%1,805.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.27%1億 | 4.09%1.74億 | -7.54%1.67億 | -13.20%1.58億 | -5.61%1.65億 | -7.25%1.6億 | -7.54%1.67億 | 13.63%1.81億 | 8.55%1.82億 | -5.34%1.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12.84%594.2万 | -818.84%-7,556.5万 | 7,623.53%895.3万 | 190.84%2,172万 | -158.02%-980.9万 | -61.65%526.6万 | -20.13%-822.4万 | -100.41%-11.9万 | -273.04%-2,390.9万 | 231.31%1,690.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,726.95%-645.9万 | 110.36%184.7万 | 84.35%-211.2万 | -168.76%-600.1万 | 126.47%261.4万 | 103.70%39.7万 | 153.90%87.8万 | -85.15%-1,349.9万 | 956.43%872.7万 | -127.45%-987.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.73%9,967万 | -37.27%1億 | 4.09%1.74億 | 4.09%1.74億 | -13.20%1.58億 | -5.61%1.65億 | -7.25%1.6億 | -7.54%1.67億 | -7.54%1.67億 | 8.55%1.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.23%3,506.5万 | -182.23%-2,910.2万 | 45.04%7,692.6万 | 1,618.30%1,841.7万 | -4,237.88%-5,348.6万 | 30.98%7,660.6万 | 1,277.67%3,538.9万 | -72.22%5,303.6万 | -102.14%-121.3万 | -104.92%-123.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
