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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/10/01 | (Q4)2023/10/01 | (Q3)2023/07/02 | (Q2)2023/04/02 | (Q1)2023/01/01 | (FY)2022/10/02 | (Q4)2022/10/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.02%1.41億 | 17.06%1.03億 | -88.78%924.6万 | 9.60%3.68億 | 103.30%1.22億 | 35.05%1.33億 | -7.57%8,793.2万 | -69.44%2,519.1万 | 3.36億 | 6,021.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.47%8,582.4万 | 78.47%7,645.9万 | 9.46%7,498万 | 3.91%2.73億 | -35.32%5,365.8万 | 2.70%6,023.8万 | -19.24%4,284.1万 | 70.39%1.17億 | --2.63億 | --8,295.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -349.17%-8,940.2万 | --0 | --0 | -899.39%-2,140.7万 | -4,621.88%-6,799.5万 | ---1,990.4万 | ---1,476.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.92%1,950.3万 | 4.79%1,773.1万 | 218.83%1,948.4万 | 126.41%6,120.6万 | 140.18%1,798.5万 | 185.98%1,968.4万 | 158.30%1,692.1万 | 8.26%661.6万 | --2,703.3万 | --748.8万 |
| 繰延税金 | -439.44%-168.7万 | -227.40%-642.5万 | -84.97%-162.4万 | -1,074.90%-2,120.4万 | -3,095.02%-4,267.9万 | 94.14%49.7万 | 267.57%504.3万 | 1,914.92%1,593.5万 | --217.5万 | --142.5万 |
| その他の非現金項目 | 3,552.27%321.4万 | -87.00%90.9万 | --12.3万 | 1,544.32%1,323万 | 751.29%554.9万 | 133.46%8.8万 | --699.2万 | --60.1万 | ---91.6万 | ---85.2万 |
| 運転資金の増減額 | -42.76%2,597.9万 | -79.14%628.5万 | -2,742.70%-9,135.8万 | 124.40%8,618.9万 | 446.36%6,454.5万 | 76.50%4,538.5万 | 8.08%3,012.4万 | -1,658.14%-5,386.5万 | --3,840.9万 | ---1,863.5万 |
| -売上債権増減額 | -488.96%-3,109.1万 | 95.55%-90.7万 | -3.38%-2,228.8万 | 77.97%-1,978.3万 | 163.14%2,204.1万 | 90.23%-527.9万 | -198.42%-2,037万 | 24.98%-1,617.5万 | ---8,978.1万 | ---3,490.7万 |
| -前払費用増減額 | -33.24%1,497.5万 | 81.85%-479.7万 | -633.46%-2,861.5万 | 12.90%7,868.6万 | 110.51%7,671.6万 | 10.62%2,243.1万 | -447.14%-2,642.8万 | 11.24%596.7万 | --6,969.7万 | --3,644.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.93%-2,539.7万 | -93.35%261.6万 | 140.40%3,379万 | -212.37%-1,921.4万 | -351.99%-2,079.9万 | -538.79%-4,158.4万 | 367.90%3,934.9万 | -72.82%382万 | --1,709.9万 | --825.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 6.96%-712.9万 | -51.16%1,327.1万 | -269.54%-2,009.7万 | -32.98%-7,527.3万 | -55.69%-6,835.2万 | 55.27%-766.2万 | 465.82%2,717.3万 | -322.98%-2,643.2万 | ---5,660.6万 | ---4,390.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -3.69%7,462.1万 | -137.48%-389.8万 | -765.40%-5,414.8万 | 24.26%1.22億 | 254.93%5,493.9万 | 15.47%7,747.9万 | -52.03%1,040万 | -236.34%-2,104.5万 | --9,800万 | --1,547.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.02%1.41億 | 17.06%1.03億 | -88.78%924.6万 | 9.60%3.68億 | 103.30%1.22億 | 35.05%1.33億 | -7.57%8,793.2万 | -69.44%2,519.1万 | --3.36億 | --6,021.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.62%-2,514.7万 | 89.91%-7,572.7万 | 49.96%-343.4万 | -1,283.56%-7.71億 | 46.75%-930.3万 | -146.84%-667.7万 | -2,513.83%-7.5億 | 27.94%-494.5万 | -5,574万 | -1,746.9万 |
| 資本支出 | 45.06%-386.1万 | 24.37%-400.7万 | -127.67%-345.6万 | -154.21%-2,690.1万 | -339.20%-957.9万 | -152.71%-702.8万 | -29.16%-529.8万 | -229.12%-499.6万 | ---1,058.2万 | ---218.1万 |
| 事業取引の純額 | ---2,185.4万 | ---- | ---- | -1,639.11%-8.54億 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,912.4万 | ---1,550万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1.09億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 61.82%56.8万 | 105.41%7.6万 | -99.37%2.2万 | -81.97%71.5万 | 30.19%27.6万 | 294.38%35.1万 | -75.50%3.7万 | -98.55%5.1万 | --396.6万 | --21.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -276.62%-2,514.7万 | 89.91%-7,572.7万 | 49.96%-343.4万 | -1,283.56%-7.71億 | 46.75%-930.3万 | -146.84%-667.7万 | -2,513.83%-7.5億 | 27.94%-494.5万 | ---5,574万 | ---1,746.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.23%-1.13億 | -101.77%-1,275.8万 | 150.51%1,839.1万 | 253.19%3.82億 | -66.88%-1.12億 | -179.04%-1.86億 | 1,010.50%7.23億 | -16.07%-4,226.7万 | -2.5億 | -6,712.2万 |
| 借入金純額 | 42.49%-9,167.2万 | -99.54%338.4万 | 26.70%6,346.1万 | 1,244.50%5.38億 | -343.57%-2,587.2万 | -3,656.94%-1.59億 | 4,584.70%7.37億 | -127.06%-1,355.2万 | --4,003.2万 | --1,062.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2億 | ---5,000万 |
| 配当金支払総額 | -12.15%-1,552.2万 | -13.61%-1,390.8万 | -28.54%-1,387.3万 | -13.05%-5,211.3万 | -13.24%-1,384.5万 | -12.42%-1,384万 | -13.68%-1,224.2万 | -12.91%-1,218.6万 | ---4,609.9万 | ---1,222.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 29.01%-1,167.8万 | 3,214.71%112.7万 | -65.10%33.5万 | -65.34%62.6万 | 2,726.29%1,698.6万 | ---1,645.1万 | -86.12%3.4万 | -94.06%5.7万 | --180.6万 | --60.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.49%578.1万 | -60.51%-336.1万 | -18.23%-3,153.2万 | -130.14%-1.04億 | -453.91%-8,928.4万 | 2,710.14%360.2万 | 13.51%-209.4万 | 37.81%-1,658.6万 | ---4,534.7万 | ---1,611.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.23%-1.13億 | -101.77%-1,275.8万 | 150.51%1,839.1万 | 253.19%3.82億 | -66.88%-1.12億 | -179.04%-1.86億 | 1,010.50%7.23億 | -16.07%-4,226.7万 | ---2.5億 | ---6,712.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.12%2.1億 | 15.41%1.99億 | 1.36%1.69億 | 11.12%1.85億 | -19.01%1.76億 | 19.04%2.31億 | -16.24%1.72億 | 11.36%1.85億 | --1.67億 | --2.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.50%269.1万 | -76.08%1,445万 | -38.17%2,420.3万 | -166.01%-2,035.6万 | 104.48%109.2万 | -306.14%-5,984.3万 | 566.39%6,041.6万 | -156.26%-2,202.1万 | --3,084万 | ---2,437.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.72%-66.4万 | -257.41%-284.5万 | 3,446.15%565.5万 | 133.24%409.3万 | -5.13%-831.7万 | 174.88%451.1万 | -144.47%-79.6万 | 5,244.97%869.5万 | ---1,231.4万 | ---791.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.60%2.12億 | -9.12%2.1億 | -3.33%1.99億 | -8.79%1.69億 | -8.79%1.69億 | -19.01%1.76億 | 19.04%2.31億 | -16.24%1.72億 | --1.85億 | --1.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.87%1.37億 | 19.72%9,892.8万 | -92.84%579万 | 4.90%3.42億 | 94.43%1.13億 | 31.63%1.26億 | -9.22%8,263.4万 | -75.04%2,019.5万 | --3.26億 | --5,803.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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