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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296.31%43.48万 | -71.09%6,353 | -518.30%-40.17万 | 43.99%-16.29万 | -108.80%-8.36万 | 33.77%-3.63万 | 121.57%2.2万 | 30.97%-6.5万 | 30.09%-29.09万 | 9.74%-4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 191.48%6.55万 | 224.84%9.47万 | -122.04%-4.49万 | -127.07%-103.08万 | -336.69%-86.3万 | -8.33%-7.17万 | 15.32%-7.59万 | 79.87%-2.02万 | 16.17%-45.39万 | -253.40%-19.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11,106.69%3.52万 | 1,722.42%8,128 | --0 | -49.75%1.27万 | -50.16%1.07万 | -44.82%314 | -66.44%446 | -35.15%1,249 | 248.85%2.52万 | 195.99%2.14万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | 404.01%74.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.78万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 4.25%491 | 4.47%491 | 4.68%492 | 4.44%1,880 | 11.93%469 | 0.00%471 | 2.17%470 | 4.44%470 | 4.41%1,800 | -13.96%419 |
| 運転資金の増減額 | 866.05%33.35万 | -200.05%-9.7万 | -669.20%-35.72万 | 1,012.58%10.82万 | 291.84%2.32万 | 237.41%3.45万 | 787.34%9.69万 | -1,234.09%-4.64万 | 88.62%-1.19万 | -142.85%-1.21万 |
| -売掛金増減額 | 12,867.70%7.04万 | -346.20%-13.37万 | 91.72%-2,210 | 243.93%2.42万 | 86.44%-2,825 | -105.28%-551 | 4,825.76%5.43万 | -403.30%-2.67万 | -51.15%-1.68万 | -152.34%-2.08万 |
| -前払費用増減額 | 3,897.12%27.86万 | 2.81%-5,750 | -10,715.08%-34.07万 | 82.30%-1,560 | 39.52%-5,825 | --6,971 | ---5,916 | 292.42%3,210 | -977.38%-8,813 | -172.15%-9,631 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -154.94%-1.54万 | -12.52%4.25万 | 37.87%-1.43万 | 519.50%8.55万 | 73.21%3.18万 | 14,224.12%2.81万 | 474.76%4.85万 | -367.79%-2.3万 | 114.97%1.38万 | -20.46%1.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296.31%43.48万 | -71.09%6,353 | -518.30%-40.17万 | 43.99%-16.29万 | -108.80%-8.36万 | 33.77%-3.63万 | 121.57%2.2万 | 30.97%-6.5万 | 30.09%-29.09万 | 9.74%-4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 49.60%-8.69万 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 49.60%-8.69万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 49.60%-8.69万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50万 | 0 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.27%3.69万 | 1.15%3.06万 | 354.16%43.22万 | -79.88%9.52万 | -88.29%1.58万 | -72.55%5.22万 | -89.65%3.02万 | -78.22%9.52万 | 38,608.18%47.3万 | -47.60%13.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 223.70%4.5万 | -71.09%6,353 | -518.30%-40.17万 | 189.21%33.71万 | 1,139.95%41.64万 | 33.77%-3.63万 | 115.94%2.2万 | 55.21%-6.5万 | -180.09%-37.78万 | -118.62%-4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 416.81%8.19万 | -29.27%3.69万 | 1.15%3.06万 | 354.16%43.22万 | 354.16%43.22万 | -88.29%1.58万 | -72.55%5.22万 | -89.65%3.02万 | -79.88%9.52万 | -79.88%9.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 223.70%4.5万 | -71.09%6,353 | -518.30%-40.17万 | 56.88%-16.29万 | -108.80%-8.36万 | 33.77%-3.63万 | 121.57%2.2万 | 64.11%-6.5万 | 35.81%-37.78万 | 69.78%-4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
