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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -465.84%-3,451.3万 | -62.84%307.2万 | -150.11%-1,403.6万 | 943.4万 | 826.6万 | -20.44%2,801.2万 | 3,520.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.74%-3,989万 | -121.01%-1,613万 | -1,675.65%-5,228万 | ---1.28億 | --7,676.9万 | -81.51%331.8万 | --1,794.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --9.5万 | 1,200.00%3.9万 | 118.18%2,000 | --0 | --3,000 | 42.11%-1.1万 | ---1.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.57%884.8万 | 10.05%846.7万 | 92.42%3,166.9万 | --772.3万 | --769.4万 | 89.28%1,645.8万 | --869.5万 |
| 繰延税金 | 39.14%-67.8万 | 56.45%-222.3万 | 61.84%-577.7万 | ---111.4万 | ---510.5万 | -467.39%-1,513.8万 | ---266.8万 |
| その他の非現金項目 | 116.61%189.9万 | 102.24%192.1万 | -1,900.80%-1.1億 | ---1,143.2万 | ---8,580.5万 | 397.07%610.4万 | --122.8万 |
| 運転資金の増減額 | -147.69%-549.4万 | -42.29%851.1万 | -150.53%-874.3万 | --1,152万 | --1,474.9万 | 81.46%1,730.2万 | --953.5万 |
| -売上債権増減額 | 255.03%251.3万 | -322.07%-539.4万 | 1,045.01%596.3万 | ---162.1万 | --242.9万 | -105.39%-63.1万 | --1,169.9万 |
| -前払費用増減額 | 58.52%-5.6万 | -160.30%-56.5万 | 186.45%229.6万 | ---13.5万 | --93.7万 | -131.22%-265.6万 | --850.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -277.71%-1,440.9万 | -19.24%628.6万 | -126.88%-478.8万 | --810.8万 | --778.4万 | 77,543.48%1,781.2万 | ---2.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -251.20%-174.9万 | -59.00%-98.9万 | -110.88%-333.4万 | ---49.8万 | ---62.2万 | -9.03%-158.1万 | ---145万 |
| -その他運転資金の変動 | 44.85%820.7万 | 117.32%917.3万 | -303.76%-888万 | --566.6万 | --422.1万 | 147.38%435.8万 | ---919.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -465.84%-3,451.3万 | -62.84%307.2万 | -150.11%-1,403.6万 | --943.4万 | --826.6万 | -20.44%2,801.2万 | --3,520.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.96%-188万 | -30.58%-177.2万 | 84.00%-5,719万 | -182.6万 | -135.7万 | -522.10%-3.57億 | -5,746万 |
| 固定資産取引の純額 | 35.10%-15.9万 | -130.43%-10.6万 | -526.88%-258.9万 | ---24.5万 | ---4.6万 | -36.75%-41.3万 | ---30.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -8.86%-172.1万 | -27.08%-166.6万 | -129.45%-677.1万 | ---158.1万 | ---131.1万 | -717.45%-295.1万 | ---36.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 86.49%-4,783万 | ---- | ---- | -523.44%-3.54億 | ---5,679.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.96%-188万 | -30.58%-177.2万 | 84.00%-5,719万 | ---182.6万 | ---135.7万 | -522.10%-3.57億 | ---5,746万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 558.32%3,501.1万 | 69.11%-242.4万 | -77.50%7,495.9万 | -763.9万 | -784.7万 | 1,335.26%3.33億 | 2,321万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 265.00%2.07億 | --5,668.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 558.32%3,501.1万 | 69.11%-242.4万 | -40.61%7,495.9万 | ---763.9万 | ---784.7万 | 477.01%1.26億 | ---3,347.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 558.32%3,501.1万 | 69.11%-242.4万 | -77.50%7,495.9万 | ---763.9万 | ---784.7万 | 1,335.26%3.33億 | --2,321万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.77%945.2万 | 51.06%1,078.9万 | 94.82%714.2万 | --606.8万 | --714.2万 | 26.46%366.6万 | --289.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,358.06%-138.2万 | -19.83%-112.4万 | 1.50%373.3万 | ---3.1万 | ---93.8万 | 283.52%367.8万 | --95.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 139.05%6.6万 | -56.62%-21.3万 | 57.43%-8.6万 | ---16.9万 | ---13.6万 | -5.21%-20.2万 | ---19.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.65%813.6万 | 55.77%945.2万 | 51.06%1,078.9万 | --586.8万 | --606.8万 | 94.82%714.2万 | --366.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -578.35%-3,639.3万 | -81.18%130万 | -194.92%-2,339.6万 | --760.8万 | --690.9万 | -28.65%2,464.8万 | --3,454.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
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