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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.98%929.4万 | -20.08%7,248.9万 | -5.53%1,868.9万 | 14.88%2,582.6万 | -53.28%975.6万 | -33.89%1,821.8万 | 11.02%9,070.2万 | -19.63%1,978.2万 | -3.12%2,248.1万 | 14.79%2,088.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -713.25%-1,008.8万 | -89.28%446.1万 | -122.27%-160.1万 | -88.26%174.2万 | -78.45%267.5万 | -77.04%164.5万 | 4,284.51%4,160.9万 | 145.03%718.9万 | 48.65%1,484.1万 | 142.48%1,241.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---503.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 13.47%568.6万 | 15.18%2,113.3万 | 13.25%553万 | 61.74%537.8万 | 2.32%521.4万 | -0.65%501.1万 | -10.28%1,834.8万 | -34.83%488.3万 | -29.13%332.5万 | 19.40%509.6万 |
| 繰延税金 | -408.71%-660.3万 | 83.09%-71.1万 | 177.54%142.6万 | 351.83%443.7万 | -173.65%-527.6万 | 8.59%-129.8万 | -247.60%-420.5万 | -18,490.00%-183.9万 | -39.04%98.2万 | -226.68%-192.8万 |
| その他の非現金項目 | -12.28%55万 | -4.00%240万 | -12.28%55万 | -4.80%59.5万 | 0.64%62.8万 | 0.48%62.7万 | -88.93%250万 | -97.10%62.7万 | 90.55%62.5万 | 90.83%62.4万 |
| 運転資金の増減額 | 1,205.99%885.9万 | 104.29%57万 | 129.52%160.4万 | 173.27%658.3万 | -31.15%-681.6万 | -112.67%-80.1万 | -189.30%-1,329.6万 | -433.27%-543.4万 | -15.74%-898.5万 | -781.13%-519.7万 |
| -売掛金増減額 | -64.89%291.2万 | 254.16%1,921.3万 | 1,748.00%415.8万 | 393.36%697.6万 | 97.88%-21.5万 | 4,866.67%829.4万 | -5.44%-1,246.3万 | 103.50%22.5万 | 59.34%-237.8万 | -342.81%-1,013.6万 |
| -前払費用増減額 | 79.19%-42.3万 | 52.69%-20.2万 | 54.62%-36.8万 | -59.64%52.1万 | 552.29%167.8万 | -279.29%-203.3万 | 63.66%-42.7万 | -118.34%-81.1万 | 127.30%129.1万 | -991.18%-37.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 322.07%384.4万 | -205.99%-484.7万 | 388.66%140万 | 155.32%170.1万 | -204.21%-621.7万 | -179.88%-173.1万 | 169.66%457.3万 | -172.17%-48.5万 | 5.73%-307.5万 | 149.62%596.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 32.90%51.3万 | -101.78%-4,000 | 25.03%-149.8万 | -22.86%41.5万 | -3.35%69.3万 | -60.12%38.6万 | 147.25%22.5万 | 49.56%-199.8万 | -81.15%53.8万 | 482.93%71.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 24.49%-66万 | 42.02%-333.6万 | -52.45%-90.1万 | -43.84%-66.6万 | 53.43%-89.5万 | 68.54%-87.4万 | -244.34%-575.4万 | -137.88%-59.1万 | -129.60%-46.3万 | 13.42%-192.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 155.19%267.3万 | -1,964.36%-1,025.4万 | 33.09%-118.7万 | 51.74%-236.4万 | -438.80%-186万 | -172.58%-484.3万 | -96.68%55万 | -165.20%-177.4万 | -395.42%-489.8万 | -80.34%54.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.98%929.4万 | -20.08%7,248.9万 | -5.53%1,868.9万 | 14.88%2,582.6万 | -53.28%975.6万 | -33.89%1,821.8万 | 11.02%9,070.2万 | -19.63%1,978.2万 | -3.12%2,248.1万 | 14.79%2,088.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.59%-531万 | -543.74%-9,302.1万 | -43.61%-485.4万 | -18.04%-470.5万 | -1,472.56%-5,461.5万 | -698.86%-2,884.7万 | 74.64%-1,445万 | 81.62%-338万 | 87.68%-398.6万 | -12.25%-347.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.08%-415.4万 | -4.33%-1,463.5万 | -17.67%-372.9万 | 2.19%-361.5万 | -4.41%-374.3万 | 0.84%-354.8万 | -11.06%-1,402.8万 | 6.41%-316.9万 | -22.38%-369.6万 | -15.87%-358.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 95.43%-115.6万 | -18,474.88%-7,838.6万 | -433.18%-112.5万 | -847.83%-109万 | -80,649.21%-5,087.2万 | -76,563.64%-2,529.9万 | 97.89%-42.2万 | 98.59%-21.1万 | 97.70%-11.5万 | ---6.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.59%-531万 | -543.74%-9,302.1万 | -43.61%-485.4万 | -18.04%-470.5万 | -1,472.56%-5,461.5万 | -698.86%-2,884.7万 | 74.64%-1,445万 | 81.62%-338万 | 87.68%-398.6万 | -12.25%-347.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.49%-13.9万 | -5.57%-9,813.8万 | 101.50%57.2万 | -69.82%-4,693.4万 | -41.83%-2,435万 | -176.72%-2,742.6万 | -136.53%-9,295.8万 | -114.94%-3,824万 | -102,262.96%-2,763.8万 | -131,969.23%-1,716.9万 |
| 借入金純額 | ---- | ---4,256万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 36.77%-5,000万 | --0 | --0 | -45.61%-2,500万 | -7,639.94%-2,500万 | ---7,908万 | ---3,385.2万 | ---2,773.6万 | ---1,716.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 67.96%125.3万 | -9.72%58.5万 | --0 | --65万 | --1.8万 | 4,562.50%74.6万 | --64.8万 | --9.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.31%-13.9万 | 53.29%-683.1万 | 99.74%-1.3万 | ---437.4万 | --0 | 74.51%-244.4万 | -17.86%-1,462.4万 | 54.01%-503.6万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.49%-13.9万 | -5.57%-9,813.8万 | 101.50%57.2万 | -69.82%-4,693.4万 | -41.83%-2,435万 | -176.72%-2,742.6万 | -136.53%-9,295.8万 | -114.94%-3,824万 | -102,262.96%-2,763.8万 | -131,969.23%-1,716.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.21%2.27億 | -4.73%3.45億 | -41.77%2.12億 | -36.38%2.38億 | -18.14%3.07億 | -4.73%3.45億 | 337.72%3.62億 | 266.53%3.64億 | 243.13%3.74億 | 299.75%3.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.10%384.5万 | -610.34%-1.19億 | 165.97%1,440.7万 | -182.33%-2,581.3万 | -28,937.08%-6,920.9万 | -371.14%-3,805.5万 | -105.98%-1,670.6万 | -108.33%-2,183.8万 | 0.50%-914.3万 | -98.41%24万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.40%-7.7万 | 306.85%81.5万 | -92.59%15.5万 | 85.93%-10.3万 | 111.55%14.2万 | 218.29%62.1万 | -135.93%-39.4万 | 1,672.88%209.2万 | -57.08%-73.2万 | -1,187.61%-122.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.96%2.3億 | -34.21%2.27億 | -34.21%2.27億 | -41.77%2.12億 | -36.38%2.38億 | -18.14%3.07億 | -4.73%3.45億 | -4.73%3.45億 | 266.53%3.64億 | 243.13%3.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.96%514万 | -24.55%5,785.4万 | -9.95%1,496万 | 18.24%2,221.1万 | -65.24%601.3万 | -38.82%1,467万 | 11.01%7,667.4万 | -21.74%1,661.3万 | -6.94%1,878.5万 | 14.57%1,729.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
