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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -37.18%4,073.3万 | 14.27%6,484.3万 | 2.09%5,674.6万 | 10.05%5,558.7万 | -7.59%5,051.2万 | -11.22%5,465.9万 | 10.64%6,156.9万 | 22.33%5,564.8万 | -9.93%4,548.9万 | 12.72%5,050.5万 |
| お客様からの領収書 | -37.18%4,073.3万 | 14.27%6,484.3万 | 2.07%5,674.6万 | 10.06%5,559.6万 | -7.59%5,051.2万 | -11.22%5,465.9万 | 10.64%6,156.9万 | 22.33%5,564.8万 | -9.93%4,548.9万 | 12.17%5,050.5万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 41.16%-3,527.4万 | -7.78%-5,995.3万 | -4.27%-5,562.4万 | -21.75%-5,334.4万 | 15.66%-4,381.3万 | 10.04%-5,195万 | -13.97%-5,774.8万 | -16.34%-5,067万 | 5.23%-4,355.5万 | -9.66%-4,596.1万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 41.16%-3,527.4万 | -7.78%-5,995.3万 | -4.27%-5,562.4万 | -21.75%-5,334.4万 | 15.66%-4,381.3万 | 10.04%-5,195万 | -13.97%-5,774.8万 | -16.34%-5,067万 | 5.23%-4,355.5万 | -9.66%-4,596.1万 |
| 直接支払利息 | 6.05%-139.8万 | 11.74%-148.8万 | -21.38%-168.6万 | 4.80%-138.9万 | -15.15%-145.9万 | 18.36%-126.7万 | -16.60%-155.2万 | 0.82%-133.1万 | 15.38%-134.2万 | -2.99%-158.6万 |
| 直接受取利息 | 76.92%2.3万 | --1.3万 | ---- | -25.00%1.2万 | -66.67%1.6万 | --4.8万 | ---- | ---- | ---- | -78.57%3,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 0.00%-3,000 | 25.00%-3,000 | 0.00%-4,000 | 0.00%-4,000 | 0.00%-4,000 | 20.00%-4,000 | 0.00%-5,000 | 16.67%-5,000 | 85.37%-6,000 | ---4.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.61%408.1万 | 700.70%341.2万 | -165.89%-56.8万 | -83.59%86.2万 | 253.43%525.2万 | -34.36%148.6万 | -37.84%226.4万 | 521.50%364.2万 | -79.93%58.6万 | 113.61%292万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.59%-154.4万 | 48.85%-158.5万 | -11.51%-309.9万 | -33.48%-277.9万 | 10.80%-208.2万 | 4.54%-233.4万 | -36.44%-244.5万 | 9.27%-179.2万 | 3.94%-197.5万 | 61.37%-205.6万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.29%-188.6万 | -17.20%-182.6万 | 6.93%-155.8万 | -3.08%-167.4万 | -17.26%-162.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -132.80%-22.5万 | 576.39%68.6万 | 24.61%-14.4万 | 47.24%-19.1万 | -106.86%-36.2万 | 46.97%-17.5万 | -685.71%-33万 | 57.14%-4.2万 | 27.94%-9.8万 | -34.65%-13.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 41.33%-131.9万 | -2.51%-224.8万 | -20.23%-219.3万 | -11.36%-182.4万 | -500.00%-163.8万 | 5.54%-27.3万 | -50.52%-28.9万 | 5.42%-19.2万 | 31.42%-20.3万 | -29.82%-29.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 96.98%-2.3万 | 0.26%-76.2万 | ---76.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.59%-154.4万 | 48.85%-158.5万 | -11.51%-309.9万 | -33.48%-277.9万 | 10.80%-208.2万 | 4.54%-233.4万 | -36.44%-244.5万 | 9.27%-179.2万 | 3.94%-197.5万 | 61.37%-205.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.98%-326.4万 | -179.78%-165.7万 | 135.22%207.7万 | 133.43%88.3万 | -2,867.42%-264.1万 | -102.50%-8.9万 | 250.04%356.5万 | -251.82%-237.6万 | 351.61%156.5万 | -115.39%-62.2万 |
| 借入金純額 | -803.70%-341.6万 | 88.12%-37.8万 | -289.18%-318.2万 | 165.91%168.2万 | -2,767.42%-255.2万 | 95.25%-8.9万 | 21.09%-187.5万 | -240.18%-237.6万 | 543.72%169.5万 | 82.98%-38.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3,421.62%122.9万 | -100.57%-3.7万 | --653.3万 | ---- | ---- | ---- | --572.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -3.74%-33.3万 | ---32.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.48%-107.7万 | 4.62%-90.9万 | -19.27%-95.3万 | -797.75%-79.9万 | ---8.9万 | ---- | ---28.6万 | ---- | 45.83%-13万 | 2.04%-24万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.98%-326.4万 | -179.78%-165.7万 | 135.22%207.7万 | 133.43%88.3万 | -2,867.42%-264.1万 | -102.50%-8.9万 | 250.04%356.5万 | -251.82%-237.6万 | 351.61%156.5万 | -115.39%-62.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.80%118.2万 | -61.11%101.2万 | -28.44%260.2万 | 17.03%363.6万 | -23.17%310.7万 | 512.73%404.4万 | -44.35%66万 | 17.43%118.6万 | 31.51%101万 | 12.78%76.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -527.65%-72.7万 | 110.69%17万 | -53.77%-159万 | -295.46%-103.4万 | 156.46%52.9万 | -127.69%-93.7万 | 743.35%338.4万 | -398.86%-52.6万 | -27.27%17.6万 | 178.16%24.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.51%45.5万 | 16.80%118.2万 | -61.11%101.2万 | -28.44%260.2万 | 17.03%363.6万 | -23.17%310.7万 | 512.73%404.4万 | -44.35%66万 | 17.43%118.6万 | 31.51%101万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.12%243.9万 | 137.59%110.3万 | -142.68%-293.4万 | -137.69%-120.9万 | 476.08%320.8万 | -371.27%-85.3万 | -109.78%-18.1万 | 229.37%185万 | -268.43%-143万 | 310.15%84.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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