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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.10%-199.6万 | -55.45%-324.85万 | -146.45%-69.66万 | -66.93%-99.16万 | 41.98%-68.52万 | -2,618.35%-87.51万 | -5,724.44%-208.97万 | -28.27万 | -59.4万 | -118.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.38%-71.06万 | -29.02%-506.3万 | -365.12%-207.14万 | -49.42%-105.45万 | -75.08%-87.04万 | 53.13%-106.67万 | -4,134.29%-392.43万 | ---44.53万 | ---70.58万 | ---49.71万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.62万 | ---12.57万 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | -53.90%8.04万 | -8.29%48.09万 | -59.97%9.45万 | -9.69%9.06万 | 26.19%12.14万 | 90.18%17.44万 | --52.44万 | --23.61万 | --10.04万 | --9.62万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --193.52万 | --7.78万 | ---1 | --1 |
| 運転資金の増減額 | -8,013.00%-136.58万 | 334.46%133.36万 | 5,114.12%128.03万 | -343.98%-2.77万 | 108.19%6.39万 | -92.34%1.73万 | -1,101.42%-56.88万 | ---2.55万 | --1.14万 | ---77.99万 |
| -売掛金増減額 | -127.84%-1.03万 | -126.07%-2.93万 | -25.26%-4万 | 4,417.07%1,852 | -51.76%-2.82万 | -77.28%3.7万 | --11.25万 | ---3.2万 | --41 | ---1.86万 |
| -前払費用増減額 | -56.48%1.28万 | -10.69%-4.28万 | -86.80%-7.22万 | ---191 | --200 | --2.94万 | ---3.86万 | ---3.86万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,683.69%-136.83万 | 318.73%140.57万 | 2,991.39%139.24万 | -359.53%-2.94万 | 112.06%9.18万 | -178.96%-4.92万 | -1,231.45%-64.27万 | --4.5万 | --1.13万 | ---76.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128.10%-199.6万 | -55.45%-324.85万 | -146.45%-69.66万 | -66.93%-99.16万 | 41.98%-68.52万 | -2,618.35%-87.51万 | -5,724.44%-208.97万 | ---28.27万 | ---59.4万 | ---118.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 10.75万 | -324.29万 | 0 | 0 | |||
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --10.75万 | ---324.29万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --10.75万 | ---324.29万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.25万 | -49.29%412.12万 | -49.80%412.12万 | 0 | 0 | 0 | 7,387,746.36%812.66万 | 821.04万 | 3,675 | |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---17.52万 | --2.5万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -15.55%412.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --488万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --46.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3,110,657.27%342.18万 | --330.55万 | --3,675 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --46.25万 | -49.29%412.12万 | -49.80%412.12万 | --0 | --0 | --0 | 7,387,746.36%812.66万 | --821.04万 | --3,675 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.21%707.63万 | 9,805.77%619.6万 | 125.03%363.16万 | 109.57%464.25万 | 51.86%531.86万 | 9,951.69%619.6万 | -65.67%6.25万 | --161.38万 | --221.52万 | --350.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.24%-153.35万 | -85.80%87.28万 | -26.90%342.46万 | -67.97%-99.16万 | 45.98%-68.52万 | -126.37%-87.51万 | 17,278.47%614.44万 | --468.48万 | ---59.04万 | ---126.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -718.32%-1.9万 | 169.05%7,584 | 119.38%2.01万 | -74.59%-1.93万 | 148.38%9,122 | -101.90%-2,325 | ---1.1万 | ---10.36万 | ---1.1万 | ---1.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.86%552.38万 | 14.21%707.63万 | 14.21%707.63万 | 125.03%363.16万 | 109.57%464.25万 | 51.86%531.86万 | 4,131.32%619.6万 | --619.6万 | --161.38万 | --221.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -128.10%-199.6万 | -55.45%-324.85万 | -146.45%-69.66万 | -66.93%-99.16万 | 41.98%-68.52万 | -2,618.35%-87.51万 | -5,724.44%-208.97万 | ---28.27万 | ---59.4万 | ---118.08万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
