(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.81%-83.49万 | 19.56%-55.11万 | -128.10%-199.6万 | -55.45%-324.85万 | -146.45%-69.66万 | -66.93%-99.16万 | 41.98%-68.52万 | -2,618.35%-87.51万 | -172.05%-208.97万 | -100.35%-28.27万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 37.71%-65.69万 | 25.17%-65.13万 | 33.38%-71.06万 | -29.02%-506.3万 | -365.12%-207.14万 | -49.42%-105.45万 | -75.08%-87.04万 | 53.13%-106.67万 | -222.12%-392.43万 | -31.95%-44.53万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.94%-5.62万 | -242.30%-12.57万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --193.52万 | --7.78万 |
運転資金の増減額 | -675.30%-21.5万 | -46.75%3.4万 | -8,013.00%-136.58万 | 334.46%133.36万 | 5,114.12%128.03万 | -343.98%-2.77万 | 108.19%6.39万 | -92.34%1.73万 | -212.25%-56.88万 | -111.06%-2.55万 |
-売上債権増減額 | -1,502.92%-2.6万 | 270.53%4.81万 | -127.84%-1.03万 | -126.07%-2.93万 | -25.26%-4万 | 4,417.07%1,852 | -51.76%-2.82万 | -77.28%3.7万 | 167.32%11.25万 | -154.89%-3.2万 |
-前払費用増減額 | 7,168.06%1.35万 | 10,943.00%2.21万 | -56.48%1.28万 | -10.69%-4.28万 | -86.80%-7.22万 | ---191 | --200 | --2.94万 | -221.34%-3.86万 | ---3.86万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -589.02%-20.25万 | -139.36%-3.61万 | -2,683.69%-136.83万 | 318.73%140.57万 | 2,991.39%139.24万 | -359.53%-2.94万 | 112.06%9.18万 | -178.96%-4.92万 | -200.10%-64.27万 | -68.02%4.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 15.81%-83.49万 | 19.56%-55.11万 | -128.10%-199.6万 | -55.45%-324.85万 | -146.45%-69.66万 | -66.93%-99.16万 | 41.98%-68.52万 | -2,618.35%-87.51万 | -172.05%-208.97万 | -100.35%-28.27万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 10.75万 | -324.29万 | |||||||
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.75万 | ---324.29万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.75万 | ---324.29万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,000 | 0 | 46.25万 | -49.29%412.12万 | -49.80%412.12万 | 0 | 0 | 0 | 892.85%812.66万 | 5,475.92%821.04万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -221.90%-17.52万 | -82.60%2.5万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | -15.55%412.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 623.16%488万 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --7,000 | --0 | --46.25万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --342.18万 | --330.55万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --7,000 | --0 | --46.25万 | -49.29%412.12万 | -49.80%412.12万 | --0 | --0 | --0 | 892.85%812.66万 | 5,475.92%821.04万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 7.06%497.02万 | 3.86%552.38万 | 14.21%707.63万 | 9,805.77%619.6万 | 125.03%363.16万 | 109.57%464.25万 | 51.86%531.86万 | 9,951.69%619.6万 | 225.98%6.25万 | 2,297.75%161.38万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 16.51%-82.79万 | 19.56%-55.11万 | -75.24%-153.35万 | -85.80%87.28万 | -26.90%342.46万 | -67.97%-99.16万 | 45.98%-68.52万 | -126.37%-87.51万 | 12,094.89%614.44万 | 75,902.94%468.48万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.29%4,685 | -126.98%-2,461 | -718.32%-1.9万 | 169.05%7,584 | 119.38%2.01万 | -74.59%-1.93万 | 148.38%9,122 | -101.90%-2,325 | -56.36%-1.1万 | -818.63%-10.36万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14.19%414.7万 | 7.06%497.02万 | 3.86%552.38万 | 14.21%707.63万 | 14.21%707.63万 | 125.03%363.16万 | 109.57%464.25万 | 51.86%531.86万 | 9,805.77%619.6万 | 9,805.77%619.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 15.81%-83.49万 | 19.56%-55.11万 | -128.10%-199.6万 | -55.45%-324.85万 | -146.45%-69.66万 | -66.93%-99.16万 | 41.98%-68.52万 | -2,618.35%-87.51万 | -172.05%-208.97万 | -100.35%-28.27万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし