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TTIPF THIOGENESIS THERAPEUTICS CORP

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15分遅延終値 12/20 09:30 ET
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THIOGENESIS THERAPEUTICS CORPの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
15.81%-83.49万
19.56%-55.11万
-128.10%-199.6万
-55.45%-324.85万
-146.45%-69.66万
-66.93%-99.16万
41.98%-68.52万
-2,618.35%-87.51万
-172.05%-208.97万
-100.35%-28.27万
持続的な事業活動による当期純利益
37.71%-65.69万
25.17%-65.13万
33.38%-71.06万
-29.02%-506.3万
-365.12%-207.14万
-49.42%-105.45万
-75.08%-87.04万
53.13%-106.67万
-222.12%-392.43万
-31.95%-44.53万
持続的な事業活動による当期損益
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11.94%-5.62万
-242.30%-12.57万
その他の非現金項目
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--193.52万
--7.78万
運転資金の増減額
-675.30%-21.5万
-46.75%3.4万
-8,013.00%-136.58万
334.46%133.36万
5,114.12%128.03万
-343.98%-2.77万
108.19%6.39万
-92.34%1.73万
-212.25%-56.88万
-111.06%-2.55万
-売上債権増減額
-1,502.92%-2.6万
270.53%4.81万
-127.84%-1.03万
-126.07%-2.93万
-25.26%-4万
4,417.07%1,852
-51.76%-2.82万
-77.28%3.7万
167.32%11.25万
-154.89%-3.2万
-前払費用増減額
7,168.06%1.35万
10,943.00%2.21万
-56.48%1.28万
-10.69%-4.28万
-86.80%-7.22万
---191
--200
--2.94万
-221.34%-3.86万
---3.86万
-買掛金及び未払費用の増減額
-589.02%-20.25万
-139.36%-3.61万
-2,683.69%-136.83万
318.73%140.57万
2,991.39%139.24万
-359.53%-2.94万
112.06%9.18万
-178.96%-4.92万
-200.10%-64.27万
-68.02%4.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
15.81%-83.49万
19.56%-55.11万
-128.10%-199.6万
-55.45%-324.85万
-146.45%-69.66万
-66.93%-99.16万
41.98%-68.52万
-2,618.35%-87.51万
-172.05%-208.97万
-100.35%-28.27万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
10.75万
-324.29万
事業取引の純額
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--0
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--10.75万
---324.29万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
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--0
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--10.75万
---324.29万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
7,000
0
46.25万
-49.29%412.12万
-49.80%412.12万
0
0
0
892.85%812.66万
5,475.92%821.04万
借入金純額
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--0
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-221.90%-17.52万
-82.60%2.5万
株式発行/消却(ネット)
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-15.55%412.12万
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623.16%488万
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--7,000
--0
--46.25万
--0
--0
--0
--0
--0
--342.18万
--330.55万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--7,000
--0
--46.25万
-49.29%412.12万
-49.80%412.12万
--0
--0
--0
892.85%812.66万
5,475.92%821.04万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
7.06%497.02万
3.86%552.38万
14.21%707.63万
9,805.77%619.6万
125.03%363.16万
109.57%464.25万
51.86%531.86万
9,951.69%619.6万
225.98%6.25万
2,297.75%161.38万
現金及び現金同等物の純増減額
16.51%-82.79万
19.56%-55.11万
-75.24%-153.35万
-85.80%87.28万
-26.90%342.46万
-67.97%-99.16万
45.98%-68.52万
-126.37%-87.51万
12,094.89%614.44万
75,902.94%468.48万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
124.29%4,685
-126.98%-2,461
-718.32%-1.9万
169.05%7,584
119.38%2.01万
-74.59%-1.93万
148.38%9,122
-101.90%-2,325
-56.36%-1.1万
-818.63%-10.36万
現金及び現金同等物の期末残高
14.19%414.7万
7.06%497.02万
3.86%552.38万
14.21%707.63万
14.21%707.63万
125.03%363.16万
109.57%464.25万
51.86%531.86万
9,805.77%619.6万
9,805.77%619.6万
フリーキャッシュ・フロー
15.81%-83.49万
19.56%-55.11万
-128.10%-199.6万
-55.45%-324.85万
-146.45%-69.66万
-66.93%-99.16万
41.98%-68.52万
-2,618.35%-87.51万
-172.05%-208.97万
-100.35%-28.27万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 15.81%-83.49万19.56%-55.11万-128.10%-199.6万-55.45%-324.85万-146.45%-69.66万-66.93%-99.16万41.98%-68.52万-2,618.35%-87.51万-172.05%-208.97万-100.35%-28.27万
持続的な事業活動による当期純利益 37.71%-65.69万25.17%-65.13万33.38%-71.06万-29.02%-506.3万-365.12%-207.14万-49.42%-105.45万-75.08%-87.04万53.13%-106.67万-222.12%-392.43万-31.95%-44.53万
持続的な事業活動による当期損益 --------------------------------11.94%-5.62万-242.30%-12.57万
その他の非現金項目 ----------------------------------193.52万--7.78万
運転資金の増減額 -675.30%-21.5万-46.75%3.4万-8,013.00%-136.58万334.46%133.36万5,114.12%128.03万-343.98%-2.77万108.19%6.39万-92.34%1.73万-212.25%-56.88万-111.06%-2.55万
-売上債権増減額 -1,502.92%-2.6万270.53%4.81万-127.84%-1.03万-126.07%-2.93万-25.26%-4万4,417.07%1,852-51.76%-2.82万-77.28%3.7万167.32%11.25万-154.89%-3.2万
-前払費用増減額 7,168.06%1.35万10,943.00%2.21万-56.48%1.28万-10.69%-4.28万-86.80%-7.22万---191--200--2.94万-221.34%-3.86万---3.86万
-買掛金及び未払費用の増減額 -589.02%-20.25万-139.36%-3.61万-2,683.69%-136.83万318.73%140.57万2,991.39%139.24万-359.53%-2.94万112.06%9.18万-178.96%-4.92万-200.10%-64.27万-68.02%4.5万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 15.81%-83.49万19.56%-55.11万-128.10%-199.6万-55.45%-324.85万-146.45%-69.66万-66.93%-99.16万41.98%-68.52万-2,618.35%-87.51万-172.05%-208.97万-100.35%-28.27万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 010.75万-324.29万
事業取引の純額 --------------0------------------10.75万---324.29万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー --------------0------------------10.75万---324.29万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 7,000046.25万-49.29%412.12万-49.80%412.12万000892.85%812.66万5,475.92%821.04万
借入金純額 --------------0-----------------221.90%-17.52万-82.60%2.5万
株式発行/消却(ネット) -------------15.55%412.12万----------------623.16%488万----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --7,000--0--46.25万--0--0--0--0--0--342.18万--330.55万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --7,000--0--46.25万-49.29%412.12万-49.80%412.12万--0--0--0892.85%812.66万5,475.92%821.04万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 7.06%497.02万3.86%552.38万14.21%707.63万9,805.77%619.6万125.03%363.16万109.57%464.25万51.86%531.86万9,951.69%619.6万225.98%6.25万2,297.75%161.38万
現金及び現金同等物の純増減額 16.51%-82.79万19.56%-55.11万-75.24%-153.35万-85.80%87.28万-26.90%342.46万-67.97%-99.16万45.98%-68.52万-126.37%-87.51万12,094.89%614.44万75,902.94%468.48万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 124.29%4,685-126.98%-2,461-718.32%-1.9万169.05%7,584119.38%2.01万-74.59%-1.93万148.38%9,122-101.90%-2,325-56.36%-1.1万-818.63%-10.36万
現金及び現金同等物の期末残高 14.19%414.7万7.06%497.02万3.86%552.38万14.21%707.63万14.21%707.63万125.03%363.16万109.57%464.25万51.86%531.86万9,805.77%619.6万9,805.77%619.6万
フリーキャッシュ・フロー 15.81%-83.49万19.56%-55.11万-128.10%-199.6万-55.45%-324.85万-146.45%-69.66万-66.93%-99.16万41.98%-68.52万-2,618.35%-87.51万-172.05%-208.97万-100.35%-28.27万
通貨単位 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--
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