| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 96.64%-1.9万 | 100.37%4,000 | -4,881.25%-153万 | 156.49%17.4万 | -128.49%-4.9万 | -653.92%-56.5万 | -1,751.52%-109万 | 102.53%3.2万 | -280.83%-30.8万 | 124.58%17.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.61%-9.7万 | 85.33%-14.2万 | 38.26%-690.5万 | 63.00%-358.9万 | -366.29%-83万 | -263.16%-151.8万 | -8.89%-96.8万 | -192.93%-1,118.4万 | -929.20%-969.9万 | 93.80%-17.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | --1.9万 | --1.8万 | --7.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --9,000 | --1.3万 | 107.26%17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---237万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -2.27%8.6万 | 119.53%2.5万 | 198.55%41.2万 | 147.78%19.4万 | 30.30%25.8万 | -49.13%8.8万 | -173.99%-12.8万 | 123.04%13.8万 | -1,191.05%-40.6万 | 153.80%19.8万 |
| -売上債権増減額 | -92.00%6,000 | 98.00%-1,000 | 167.01%6.5万 | 103.42%4,000 | 56.52%3.6万 | 350.00%7.5万 | -285.19%-5万 | -234.48%-9.7万 | -2,460.74%-11.7万 | 226.49%2.3万 |
| -前払費用増減額 | -90.70%4,000 | 114.10%1.1万 | -77.73%5.3万 | 760.00%3.3万 | 816.67%5.5万 | -63.56%4.3万 | -165.55%-7.8万 | 176.77%23.8万 | -106.23%-5,000 | 101.54%6,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 353.33%7.6万 | --1.5万 | 9,900.00%29.4万 | 155.28%15.7万 | -1.18%16.7万 | -135.29%-3万 | --0 | 98.85%-3,000 | -638.78%-28.4万 | 318.33%16.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 96.64%-1.9万 | 100.37%4,000 | -4,881.25%-153万 | 156.49%17.4万 | -128.49%-4.9万 | -653.92%-56.5万 | -1,751.52%-109万 | 102.53%3.2万 | -280.83%-30.8万 | 124.58%17.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -226.13%-1,344.3万 | 70.74%-11万 | 35.08%-54.4万 | 83.76%-19.5万 | -637.79%-1,259.4万 | 21.26%-412.2万 | 89.09%-37.6万 | 53.11%-83.8万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -239.21%-1,344.3万 | -6,094.93%-1,344.3万 | 1,626.13%1,278.9万 | ---19.5万 | ---1,259.4万 | 38.29%-396.3万 | 93.49%-21.7万 | 72.85%-83.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.40%-15.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -226.13%-1,344.3万 | 70.74%-11万 | 35.08%-54.4万 | 83.76%-19.5万 | -637.79%-1,259.4万 | 21.26%-412.2万 | 89.09%-37.6万 | 53.11%-83.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 19,803.23%1,234万 | -14.8万 | 59.9万 | 43.3万 | 18,377.42%1,145.6万 | -99.53%6.2万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --101.9万 | --1.4万 | --59.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 18,159.68%1,132.1万 | ---16.2万 | --0 | --2.7万 | 18,377.42%1,145.6万 | -45.13%6.2万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 19,803.23%1,234万 | ---14.8万 | --59.9万 | --43.3万 | 18,377.42%1,145.6万 | -99.53%6.2万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.48%8.9万 | -96.83%8.5万 | -60.01%268.4万 | -96.70%11.1万 | -96.70%13.3万 | -91.12%45.6万 | -60.02%268.4万 | --671.2万 | -66.74%336.8万 | 641.14%403.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 94.19%-1.9万 | 100.18%4,000 | 34.63%-263.3万 | 87.72%-8.4万 | 100.90%6,000 | 70.25%-32.7万 | -41.10%-222.8万 | -160.01%-402.8万 | 80.12%-68.4万 | -106.93%-66.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --3.4万 | --5.8万 | ---2.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.37%7万 | -80.48%8.9万 | -96.83%8.5万 | -96.83%8.5万 | -96.70%11.1万 | -96.70%13.3万 | -91.12%45.6万 | -60.01%268.4万 | -60.01%268.4万 | -66.74%336.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 97.50%-1.9万 | 100.03%4,000 | -280.90%-1,497.3万 | -2,427.43%-1,326.9万 | 2,012.91%1,274万 | 72.92%-76万 | -20,833.33%-1,368.4万 | 48.87%-393.1万 | 84.63%-52.5万 | 82.41%-66.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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