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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/07/01 | (Q1)2024/04/01 | (FY)2024/01/01 | (Q4)2024/01/01 | (Q3)2023/10/02 | (Q2)2023/07/03 | (Q1)2023/04/03 | (FY)2023/01/02 | (Q4)2023/01/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 14.98%4.7億 | 11.92%4.46億 | 5.49%4.4億 | 11.78%4.5億 | 11.78%4.5億 | 21.66%4.08億 | 49.59%3.99億 | -19.58%4.17億 | --4.03億 | --4.03億 |
| -現金及び現金同等物 | 14.98%4.7億 | 11.92%4.46億 | 5.49%4.4億 | 11.78%4.5億 | 11.78%4.5億 | 21.66%4.08億 | 49.59%3.99億 | -19.58%4.17億 | --4.03億 | --4.03億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.94%7.86億 | 4.93%7.41億 | -8.22%6.88億 | -18.89%7.12億 | -18.89%7.12億 | -16.90%7.02億 | -17.05%7.06億 | 2.54%7.5億 | --8.78億 | --8.78億 |
| -売掛金 | 8.18%4.23億 | 3.57%4.01億 | -7.86%3.68億 | -12.61%4.14億 | -12.61%4.14億 | -18.70%3.91億 | -18.52%3.87億 | -3.28%3.99億 | --4.73億 | --4.73億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --655.4万 | --659.5万 | --3,474.6万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 19.19%3.63億 | 8.83%3.4億 | 1.41%3.21億 | -26.23%2.99億 | -26.23%2.99億 | -16.32%3.04億 | -16.96%3.13億 | -0.84%3.16億 | --4.05億 | --4.05億 |
| 棚卸資産 | 10.54%2.28億 | 16.14%2.17億 | 24.78%2.21億 | 24.87%2.13億 | 24.87%2.13億 | 0.39%2.06億 | -11.05%1.87億 | 28.68%1.77億 | --1.71億 | --1.71億 |
| その他の流動資産 | 13.16%4,186.1万 | 9.20%4,864.4万 | 66.98%5,716万 | 30.53%5,406万 | 30.53%5,406万 | -31.23%3,699.4万 | -16.24%4,454.6万 | -26.57%3,423.1万 | --4,141.5万 | --4,141.5万 |
| 流動資産合計 | 12.68%15.25億 | 8.73%14.53億 | 2.03%14.06億 | -4.24%14.3億 | -4.24%14.3億 | -5.97%13.53億 | -3.25%13.36億 | -3.91%13.78億 | --14.93億 | --14.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.58%9.39億 | 27.16%9.2億 | 24.65%9.1億 | 20.31%8.94億 | 20.31%8.94億 | 17.12%8.98億 | -6.15%7.24億 | 6.86%7.3億 | --7.43億 | --7.43億 |
| -有形固定資産総額 | 5.17%18.43億 | 14.38%18.05億 | 13.75%17.86億 | 12.06%17.57億 | 12.06%17.57億 | 5.71%17.53億 | 0.87%15.78億 | 7.82%15.7億 | --15.68億 | --15.68億 |
| -減価償却累計额 | -5.79%-9.05億 | -3.55%-8.84億 | -4.27%-8.76億 | -4.64%-8.63億 | -4.64%-8.63億 | 4.09%-8.55億 | -7.70%-8.54億 | -8.67%-8.4億 | ---8.25億 | ---8.25億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.18%9.04億 | -9.69%9.13億 | -8.96%9.26億 | -10.40%9.39億 | -10.40%9.39億 | -7.46%9.53億 | -1.55%10.11億 | 17.20%10.17億 | --10.48億 | --10.48億 |
| -のれん | 0.00%7.03億 | -5.90%7.03億 | -5.83%7.03億 | -7.59%7.03億 | -7.59%7.03億 | -3.79%7.03億 | 4.37%7.47億 | 17.09%7.46億 | --7.6億 | --7.6億 |
| -その他の無形資産 | -19.73%2.01億 | -20.39%2.1億 | -17.58%2.23億 | -17.82%2.37億 | -17.82%2.37億 | -16.42%2.5億 | -15.13%2.64億 | 17.48%2.71億 | --2.88億 | --2.88億 |
| その他の非流動資産 | -17.56%5,144万 | -26.02%5,751.4万 | 11.60%5,733.4万 | 55.29%6,057.7万 | 55.29%6,057.7万 | 9.24%6,239.4万 | 117.36%7,774.4万 | -13.63%5,137.6万 | --3,900.8万 | --3,900.8万 |
| 非流動資産合計 | -1.01%18.94億 | 4.32%18.91億 | 5.27%18.93億 | 3.46%18.94億 | 3.46%18.94億 | 3.22%19.13億 | -1.16%18.12億 | 11.68%17.98億 | --18.31億 | --18.31億 |
| 資産合計 | 4.66%34.19億 | 6.19%33.43億 | 3.87%32.99億 | 0.00%33.24億 | 0.00%33.24億 | -0.80%32.67億 | -2.06%31.48億 | 4.33%31.76億 | --33.24億 | --33.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 12.25%3.96億 | 21.51%3.77億 | 10.12%3.55億 | -12.77%3.4億 | -12.77%3.4億 | -18.78%3.53億 | -30.10%3.11億 | -18.38%3.22億 | --3.9億 | --3.9億 |
| -買掛金 | 15.18%3.87億 | 21.19%3.71億 | 11.54%3.49億 | -7.51%3.35億 | -7.51%3.35億 | -17.39%3.36億 | -27.95%3.06億 | -18.52%3.13億 | --3.62億 | --3.62億 |
| -未払法人税 | -45.72%919.7万 | 44.84%623.1万 | -38.47%562.5万 | -80.52%546.6万 | -80.52%546.6万 | -39.12%1,694.4万 | -77.58%430.2万 | -13.19%914.2万 | --2,805.7万 | --2,805.7万 |
| 当期の未払費用 | -7.42%1.45億 | 35.24%1.27億 | 14.53%1.17億 | 12.49%1.56億 | 12.49%1.56億 | 25.62%1.56億 | -13.06%9,354.6万 | 12.32%1.02億 | --1.39億 | --1.39億 |
| 引当金 | -16.52%661.9万 | 18.37%705.5万 | 26.99%819.1万 | 31.22%1,055.7万 | 31.22%1,055.7万 | --792.9万 | --596万 | --645万 | --804.5万 | --804.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 9.31%1,144.6万 | 14.22%1,078.5万 | 75.77%1,099.8万 | -79.20%1,193.3万 | -79.20%1,193.3万 | 28.45%1,047.1万 | 13.59%944.2万 | -12.18%625.7万 | --5,736.8万 | --5,736.8万 |
| -短期借入金 | 32.00%346.5万 | -25.00%262.5万 | --262.5万 | -93.00%350万 | -93.00%350万 | --262.5万 | --350万 | ---- | --5,000万 | --5,000万 |
| -資本リース債務 | 1.72%798.1万 | 37.33%816万 | 33.82%837.3万 | 14.45%843.3万 | 14.45%843.3万 | -3.75%784.6万 | -28.51%594.2万 | -12.18%625.7万 | --736.8万 | --736.8万 |
| 流動性繰延負債 | 35.34%1.38億 | 11.75%1.29億 | -12.54%1.17億 | 21.66%1.27億 | 21.66%1.27億 | 8.95%1.02億 | 37.74%1.15億 | 495.83%1.34億 | --1.04億 | --1.04億 |
| その他の流動負債 | 12.93%6,569.9万 | -8.94%6,154.9万 | 11.26%6,312.2万 | -7.21%5,847.7万 | -7.21%5,847.7万 | -28.79%5,817.9万 | -13.80%6,759万 | -20.67%5,673.3万 | --6,302.2万 | --6,302.2万 |
| 流動負債合計 | 10.89%7.63億 | 18.21%7.12億 | 6.92%6.71億 | -7.53%7.04億 | -7.53%7.04億 | -7.35%6.88億 | -16.60%6.02億 | 7.02%6.28億 | --7.61億 | --7.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.14%10.09億 | 13.04%10.02億 | 11.12%10.04億 | 11.34%10.08億 | 11.34%10.08億 | 0.36%9.6億 | -7.51%8.86億 | -5.52%9.03億 | --9.05億 | --9.05億 |
| -長期借入金 | 5.55%9.13億 | 5.67%9.13億 | 3.85%9.14億 | 3.97%9.14億 | 3.97%9.14億 | -6.91%8.65億 | -6.91%8.64億 | -5.19%8.8億 | --8.79億 | --8.79億 |
| -リース債務 | 1.46%9,648.9万 | 302.75%8,857.7万 | 283.61%9,008.7万 | 262.34%9,358.5万 | 262.34%9,358.5万 | 246.33%9,509.6万 | -26.18%2,199.3万 | -16.30%2,348.4万 | --2,582.8万 | --2,582.8万 |
| 繰延負債 | -21.62%7,084.4万 | -14.78%7,305.4万 | -11.51%7,512.6万 | -20.38%7,405.8万 | -20.38%7,405.8万 | 91.33%9,038万 | 171.84%8,572万 | 222.27%8,489.8万 | --9,301.8万 | --9,301.8万 |
| 従業員福利厚生費 | -71.56%70.4万 | -69.77%74.8万 | -67.97%79.2万 | -66.17%83.6万 | -66.17%83.6万 | -44.77%247.5万 | -47.88%247.4万 | -50.67%247.3万 | --247.1万 | --247.1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --141.4万 | --0 | --0 | --147.6万 | --147.6万 | ---- | ---- | --90.1万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 7.70%2,619.9万 | -2.35%2,655.8万 | -7.64%2,660.2万 | -6.26%2,434.9万 | -6.26%2,434.9万 | 25.71%2,432.7万 | 15.31%2,719.8万 | 30.14%2,880.1万 | --2,597.6万 | --2,597.6万 |
| 非流動負債合計 | 2.91%11.08億 | 10.04%11.02億 | 8.42%11.06億 | 7.98%11.09億 | 7.98%11.09億 | 4.82%10.77億 | -1.62%10.02億 | 1.07%10.21億 | --10.27億 | --10.27億 |
| 負債合計 | 6.02%18.72億 | 13.11%18.14億 | 7.85%17.78億 | 1.38%18.13億 | 1.38%18.13億 | -0.28%17.65億 | -7.84%16.04億 | 3.26%16.48億 | --17.88億 | --17.88億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.80%11.3万 | 1.80%11.3万 | 1.82%11.2万 | 0.91%11.1万 | 0.91%11.1万 | 1.83%11.1万 | 1.83%11.1万 | 1.85%11万 | --11万 | --11万 |
| -普通株式 | 1.80%11.3万 | 1.80%11.3万 | 1.82%11.2万 | 0.91%11.1万 | 0.91%11.1万 | 1.83%11.1万 | 1.83%11.1万 | 1.85%11万 | --11万 | --11万 |
| 利益剰余金 | 8.95%8.33億 | 2.13%8.19億 | -0.31%7.93億 | -2.34%7.82億 | -2.34%7.82億 | -3.78%7.65億 | 6.73%8.02億 | 9.89%7.95億 | --8.01億 | --8.01億 |
| 資本剰余金 | 3.18%9.03億 | 2.98%8.94億 | 2.83%8.88億 | 2.67%8.81億 | 2.67%8.81億 | 2.59%8.75億 | 2.51%8.68億 | 2.44%8.63億 | --8.58億 | --8.58億 |
| 自己株式 | 39.10%1.58億 | 59.71%1.58億 | 34.22%1.32億 | 24.76%1.23億 | 24.76%1.23億 | 14.82%1.13億 | 0.00%9,865.9万 | 5.55%9,865.9万 | --9,865.9万 | --9,865.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -23.84%-3,134.4万 | 1.89%-2,691.3万 | 16.04%-2,691.7万 | -17.25%-2,906.7万 | -17.25%-2,906.7万 | 4.45%-2,531万 | -5.99%-2,743.1万 | -27.71%-3,206.1万 | ---2,479万 | ---2,479万 |
| 株主資本 | 3.06%15.47億 | -1.00%15.29億 | -0.43%15.21億 | -1.60%15.11億 | -1.60%15.11億 | -1.40%15.01億 | 4.76%15.44億 | 5.52%15.28億 | --15.36億 | --15.36億 |
| 資本合計 | 3.06%15.47億 | -1.00%15.29億 | -0.43%15.21億 | -1.60%15.11億 | -1.60%15.11億 | -1.40%15.01億 | 4.76%15.44億 | 5.52%15.28億 | --15.36億 | --15.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |