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TTMI ティーティーエム・テクノロジーズ

銘柄追加
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終値 11/22 16:00 ET
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市場後 20:01 ET
24.47億時価総額36.36直近PER

ティーティーエム・テクノロジーズの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/07/01
(Q1)2024/04/01
(FY)2024/01/01
(Q4)2024/01/01
(Q3)2023/10/02
(Q2)2023/07/03
(Q1)2023/04/03
(FY)2023/01/02
(Q4)2023/01/02
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
10.60%6,509万
61.70%4,185.5万
-20.30%4,389.5万
-31.37%1.87億
-38.79%4,747万
-26.44%5,885.2万
-67.37%2,588.4万
53.03%5,507.8万
2.73億
7,755.9万
持続的な事業活動による当期純利益
138.61%1,431.1万
286.17%2,635.2万
280.01%1,046.6万
-119.79%-1,871.8万
188.15%1,733.8万
-185.15%-3,706.6万
-75.45%682.4万
-133.71%-581.4万
--9,458.3万
--601.7万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
99.78%-11.6万
--0
--0
--122.3万
---133.9万
---5,180.4万
----
減価償却費及び償却費
-1.38%3,711.6万
24.23%3,877.4万
-27.47%3,846.1万
20.03%1.61億
9.07%3,886万
5.49%3,763.4万
-0.75%3,121.2万
70.18%5,302.5万
--1.34億
--3,562.8万
繰延税金
-158.07%-97.1万
-195.70%-131.3万
159.13%110.4万
-118.51%-1,134.7万
-118.29%-1,252.4万
124.46%167.2万
-53.90%137.2万
43.39%-186.7万
--6,130.4万
--6,846.2万
その他の非現金項目
11,547.06%1,188万
-649.20%-722.2万
-192.28%-94.7万
155.80%168.9万
6.62%59.6万
110.20%10.2万
174.76%131.5万
60.82%-32.4万
---302.7万
--55.9万
運転資金の増減額
-192.27%-557.6万
-0.63%-2,131.6万
-294.51%-1,197.6万
-164.96%-1,194.2万
-122.24%-295.9万
90.63%604.3万
-246.76%-2,118.3万
149.17%615.7万
--1,838.5万
--1,330.3万
-売上債権増減額
-1,151.96%-4,471.9万
-440.23%-5,278.3万
-78.90%1,755.6万
557.95%9,252.5万
-135.90%-1,042.6万
8.36%425.1万
146.68%1,551.4万
517.27%8,318.6万
---2,020.4万
--2,904.3万
-棚卸資産増減額
43.30%-1,100.7万
135.96%360.9万
17.74%-744万
-929.06%-4,539.2万
-155.23%-689.9万
-79.53%-1,941.1万
-375.74%-1,003.7万
7.05%-904.5万
---441.1万
--1,249.2万
-前払費用増減額
14.80%879.5万
37.30%-592.8万
-372.16%-510.3万
61.00%-603.4万
-137.83%-611.5万
158.70%766.1万
-245.33%-945.5万
111.83%187.5万
---1,547.3万
--1,616.5万
-買掛金及び未払費用の増減額
16.38%3,357万
240.75%1,792万
95.71%-273.7万
-7,855.17%-5,102.9万
92.92%-328.6万
316.01%2,884.6万
-177.24%-1,273.2万
-369.92%-6,385.7万
--65.8万
---4,641.7万
-その他流動負債の変動
21.49%-180.1万
-36.09%446.5万
82.16%-512.5万
-173.72%-2,453.9万
-109.47%-50.5万
-138.21%-229.4万
-66.65%698.6万
-2,972.60%-2,872.6万
--3,328.5万
--533.2万
-その他運転資金の変動
173.68%958.6万
199.49%1,140.1万
-140.16%-912.7万
-8.17%2,252.7万
832.85%2,427.2万
-227.89%-1,301万
-222.77%-1,145.9万
172.63%2,272.4万
--2,453万
---331.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
10.60%6,509万
61.70%4,185.5万
-20.30%4,389.5万
-31.37%1.87億
-38.79%4,747万
-26.44%5,885.2万
-67.37%2,588.4万
53.03%5,507.8万
--2.73億
--7,755.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-21.25%-4,093.5万
54.63%-995.5万
-542.08%-4,255.9万
76.73%-9,203万
-121.16%-4,595.4万
-31.60%-3,376万
93.26%-2,194.3万
141.11%962.7万
-3.95億
-2,077.9万
固定資産取引の純額
-21.39%-4,085.9万
55.52%-995.5万
-1,157.10%-4,255.9万
-1.13%-9,796.8万
-121.16%-4,595.4万
-28.07%-3,365.9万
15.20%-2,238.1万
117.19%402.6万
---9,687.4万
---2,077.9万
事業取引の純額
--0
--0
--0
102.02%603.9万
--0
--0
100.15%43.8万
--560.1万
---2.98億
--0
その他の投資活動純額
----
----
----
58.78%-10.1万
--0
----
----
----
---24.5万
--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-21.25%-4,093.5万
54.63%-995.5万
-542.08%-4,255.9万
76.73%-9,203万
-121.16%-4,595.4万
-31.60%-3,376万
93.26%-2,194.3万
141.11%962.7万
---3.95億
---2,077.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
92.82%-111.3万
-16.34%-2,602万
77.83%-1,108.4万
-321.47%-4,767.3万
301.85%4,018.5万
-203.28%-1,549.2万
-330.78%-2,236.6万
-60.67%-5,000万
-1,131.1万
1,000万
借入金純額
--0
85.12%-87.5万
96.50%-175万
---675.4万
--5,000万
---87.5万
---587.9万
---5,000万
--0
--0
株式発行/消却(ネット)
--0
---2,514.5万
---933.4万
31.03%-2,443.2万
---981.5万
---1,461.7万
--0
--0
---3,542.4万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
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--0
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----
----
---88.7万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
-165.95%-1,648.7万
--0
--0
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----
--2,500万
--1,000万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
92.82%-111.3万
-16.34%-2,602万
77.83%-1,108.4万
-321.47%-4,767.3万
301.85%4,018.5万
-203.28%-1,549.2万
-330.78%-2,236.6万
-60.67%-5,000万
---1,131.1万
--1,000万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
11.92%4.46億
5.49%4.4億
11.78%4.5億
-25.09%4.03億
21.66%4.08億
49.59%3.99億
-19.58%4.17億
-25.09%4.03億
--5.38億
--3.36億
現金及び現金同等物の純増減額
140.02%2,304.2万
131.91%588万
-166.29%-974.8万
135.54%4,758.1万
-37.55%4,170.1万
-86.16%960万
92.67%-1,842.5万
179.28%1,470.5万
---1.34億
--6,678万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
1,306.67%21.1万
93.25%-2.1万
-3,500.00%-7.2万
88.19%-12.2万
-48.84%17.6万
105.47%1.5万
70.44%-31.1万
96.08%-2,000
---103.3万
--34.4万
現金及び現金同等物の期末残高
14.98%4.7億
11.92%4.46億
5.49%4.4億
11.78%4.5億
11.78%4.5億
21.66%4.08億
49.59%3.99億
-19.58%4.17億
--4.03億
--4.03億
フリーキャッシュ・フロー
-3.82%2,419.2万
110.12%238.6万
-122.62%-544.7万
-84.09%2,704.2万
-97.26%139.5万
-53.15%2,515.2万
-144.63%-2,358.1万
91.90%2,407.6万
--1.7億
--5,092万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/07/01(Q1)2024/04/01(FY)2024/01/01(Q4)2024/01/01(Q3)2023/10/02(Q2)2023/07/03(Q1)2023/04/03(FY)2023/01/02(Q4)2023/01/02
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 10.60%6,509万61.70%4,185.5万-20.30%4,389.5万-31.37%1.87億-38.79%4,747万-26.44%5,885.2万-67.37%2,588.4万53.03%5,507.8万2.73億7,755.9万
持続的な事業活動による当期純利益 138.61%1,431.1万286.17%2,635.2万280.01%1,046.6万-119.79%-1,871.8万188.15%1,733.8万-185.15%-3,706.6万-75.45%682.4万-133.71%-581.4万--9,458.3万--601.7万
持続的な事業活動による当期損益 ------------99.78%-11.6万--0--0--122.3万---133.9万---5,180.4万----
減価償却費及び償却費 -1.38%3,711.6万24.23%3,877.4万-27.47%3,846.1万20.03%1.61億9.07%3,886万5.49%3,763.4万-0.75%3,121.2万70.18%5,302.5万--1.34億--3,562.8万
繰延税金 -158.07%-97.1万-195.70%-131.3万159.13%110.4万-118.51%-1,134.7万-118.29%-1,252.4万124.46%167.2万-53.90%137.2万43.39%-186.7万--6,130.4万--6,846.2万
その他の非現金項目 11,547.06%1,188万-649.20%-722.2万-192.28%-94.7万155.80%168.9万6.62%59.6万110.20%10.2万174.76%131.5万60.82%-32.4万---302.7万--55.9万
運転資金の増減額 -192.27%-557.6万-0.63%-2,131.6万-294.51%-1,197.6万-164.96%-1,194.2万-122.24%-295.9万90.63%604.3万-246.76%-2,118.3万149.17%615.7万--1,838.5万--1,330.3万
-売上債権増減額 -1,151.96%-4,471.9万-440.23%-5,278.3万-78.90%1,755.6万557.95%9,252.5万-135.90%-1,042.6万8.36%425.1万146.68%1,551.4万517.27%8,318.6万---2,020.4万--2,904.3万
-棚卸資産増減額 43.30%-1,100.7万135.96%360.9万17.74%-744万-929.06%-4,539.2万-155.23%-689.9万-79.53%-1,941.1万-375.74%-1,003.7万7.05%-904.5万---441.1万--1,249.2万
-前払費用増減額 14.80%879.5万37.30%-592.8万-372.16%-510.3万61.00%-603.4万-137.83%-611.5万158.70%766.1万-245.33%-945.5万111.83%187.5万---1,547.3万--1,616.5万
-買掛金及び未払費用の増減額 16.38%3,357万240.75%1,792万95.71%-273.7万-7,855.17%-5,102.9万92.92%-328.6万316.01%2,884.6万-177.24%-1,273.2万-369.92%-6,385.7万--65.8万---4,641.7万
-その他流動負債の変動 21.49%-180.1万-36.09%446.5万82.16%-512.5万-173.72%-2,453.9万-109.47%-50.5万-138.21%-229.4万-66.65%698.6万-2,972.60%-2,872.6万--3,328.5万--533.2万
-その他運転資金の変動 173.68%958.6万199.49%1,140.1万-140.16%-912.7万-8.17%2,252.7万832.85%2,427.2万-227.89%-1,301万-222.77%-1,145.9万172.63%2,272.4万--2,453万---331.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 10.60%6,509万61.70%4,185.5万-20.30%4,389.5万-31.37%1.87億-38.79%4,747万-26.44%5,885.2万-67.37%2,588.4万53.03%5,507.8万--2.73億--7,755.9万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -21.25%-4,093.5万54.63%-995.5万-542.08%-4,255.9万76.73%-9,203万-121.16%-4,595.4万-31.60%-3,376万93.26%-2,194.3万141.11%962.7万-3.95億-2,077.9万
固定資産取引の純額 -21.39%-4,085.9万55.52%-995.5万-1,157.10%-4,255.9万-1.13%-9,796.8万-121.16%-4,595.4万-28.07%-3,365.9万15.20%-2,238.1万117.19%402.6万---9,687.4万---2,077.9万
事業取引の純額 --0--0--0102.02%603.9万--0--0100.15%43.8万--560.1万---2.98億--0
その他の投資活動純額 ------------58.78%-10.1万--0---------------24.5万--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -21.25%-4,093.5万54.63%-995.5万-542.08%-4,255.9万76.73%-9,203万-121.16%-4,595.4万-31.60%-3,376万93.26%-2,194.3万141.11%962.7万---3.95億---2,077.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 92.82%-111.3万-16.34%-2,602万77.83%-1,108.4万-321.47%-4,767.3万301.85%4,018.5万-203.28%-1,549.2万-330.78%-2,236.6万-60.67%-5,000万-1,131.1万1,000万
借入金純額 --085.12%-87.5万96.50%-175万---675.4万--5,000万---87.5万---587.9万---5,000万--0--0
株式発行/消却(ネット) --0---2,514.5万---933.4万31.03%-2,443.2万---981.5万---1,461.7万--0--0---3,542.4万--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --------------0-------------------88.7万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -------------165.95%-1,648.7万--0--0----------2,500万--1,000万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 92.82%-111.3万-16.34%-2,602万77.83%-1,108.4万-321.47%-4,767.3万301.85%4,018.5万-203.28%-1,549.2万-330.78%-2,236.6万-60.67%-5,000万---1,131.1万--1,000万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 11.92%4.46億5.49%4.4億11.78%4.5億-25.09%4.03億21.66%4.08億49.59%3.99億-19.58%4.17億-25.09%4.03億--5.38億--3.36億
現金及び現金同等物の純増減額 140.02%2,304.2万131.91%588万-166.29%-974.8万135.54%4,758.1万-37.55%4,170.1万-86.16%960万92.67%-1,842.5万179.28%1,470.5万---1.34億--6,678万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 1,306.67%21.1万93.25%-2.1万-3,500.00%-7.2万88.19%-12.2万-48.84%17.6万105.47%1.5万70.44%-31.1万96.08%-2,000---103.3万--34.4万
現金及び現金同等物の期末残高 14.98%4.7億11.92%4.46億5.49%4.4億11.78%4.5億11.78%4.5億21.66%4.08億49.59%3.99億-19.58%4.17億--4.03億--4.03億
フリーキャッシュ・フロー -3.82%2,419.2万110.12%238.6万-122.62%-544.7万-84.09%2,704.2万-97.26%139.5万-53.15%2,515.2万-144.63%-2,358.1万91.90%2,407.6万--1.7億--5,092万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------保留意見無し--------保留意見無し--

分析

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