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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.75%10.56億 | -2.11%11.57億 | 37.22%11.82億 | 30.24%8.61億 | 11.21%6.61億 | 17.63%5.95億 | 14.88%5.05億 | 13.72%4.4億 | 19.01%3.87億 | 17.64%3.25億 |
| その他の非現金項目 | 125.16%7,895.3万 | 279.26%3,506.6万 | 24.88%924.6万 | -12.51%740.4万 | -33.52%846.3万 | -6.99%1,273.1万 | 34.99%1,368.8万 | -21.14%1,014万 | -48.78%1,285.8万 | 1.04%2,510.4万 |
| 運転資金の増減額 | 194.21%4.06億 | 74.59%-4.31億 | -1,088.80%-16.97億 | 42.10%-1.43億 | -1,526.10%-2.47億 | 84.72%-1,516.2万 | -101.64%-9,921.6万 | 76.22%-4,920.4万 | -49.01%-2.07億 | -431.47%-1.39億 |
| -売上債権増減額 | -206.71%-1.3億 | 117.38%1.22億 | -491.66%-7億 | 22.13%-1.18億 | -449.76%-1.52億 | 86.47%-2,765万 | -126.03%-2.04億 | -7.62%-9,038.2万 | -51.17%-8,398万 | 29.89%-5,555.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 361.98%9.46億 | 79.15%-3.61億 | -55.00%-17.33億 | -191.32%-11.18億 | -10.06%-3.84億 | -120.11%-3.49億 | -9.41%-1.58億 | 20.29%-1.45億 | -0.70%-1.82億 | 16.41%-1.8億 |
| -その他流動資産の変動 | 309.99%182.9万 | -104.46%-87.1万 | -107.01%-42.6万 | 554.45%607.6万 | -132.12%-133.7万 | ---57.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 73.76%-136.2万 | -31.53%-519万 | 59.57%-394.6万 | -404.37%-976.1万 | 30.53%320.7万 | --245.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 70.62%21.04億 | 1,321.56%12.33億 | -108.71%-1.01億 | 60.03%11.59億 | -8.74%7.24億 | 32.65%7.94億 | 2.52%5.98億 | 74.08%5.84億 | 3.54%3.35億 | -30.23%3.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.75%-4.5億 | 33.04%-4.99億 | -63.05%-7.45億 | -1.65%-4.57億 | -74.71%-4.49億 | -32.63%-2.57億 | -4.48%-1.94億 | -20.84%-1.86億 | -20.72%-1.54億 | -29.54%-1.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.97%-3.73億 | -30.50%-4.05億 | -96.12%-3.1億 | 0.49%-1.58億 | -17.20%-1.59億 | -3.21%-1.36億 | -13.02%-1.31億 | -8.88%-1.16億 | -11.63%-1.07億 | -7.36%-9,566.4万 |
| 事業取引の純額 | 87.79%-452.4万 | ---3,706万 | --0 | ---- | ---- | ---5,081.7万 | --0 | ---- | -47.46%-7,100.2万 | -120.64%-4,815.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 128.67%137.6万 | -176.34%-480万 | -41.56%-173.7万 | -307.64%-122.7万 | 94.87%-30.1万 | 82.18%-586.9万 | -3,648.17%-3,292.7万 | --92.8万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 402.10%215.4万 | 704.23%42.9万 | -86.84%-7.1万 | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.28%-7.79億 | 10.31%-9.19億 | -76.63%-10.25億 | -2.07%-5.8億 | -34.15%-5.68億 | -22.26%-4.24億 | -21.02%-3.47億 | 10.75%-2.86億 | -28.21%-3.21億 | -27.62%-2.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -934.28%-12.02億 | -105.93%-1.16億 | 1,312.91%19.6億 | -123.36%-1.62億 | 2,438.11%6.92億 | 57.29%-2,957.8万 | 54.04%-6,925.7万 | -188.66%-1.51億 | 274.98%1.7億 | -75.02%4,532.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -465.00%-385.8万 | -87.12%105.7万 | -4.49%820.8万 | 228.15%859.4万 | 82.23%-670.6万 | -2,257.28%-3,774万 | 56.97%-160.1万 | -245.47%-372.1万 | 879.88%255.8万 | 90.56%-32.8万 |
| 配当金支払総額 | 5.12%-4.37億 | -16.82%-4.6億 | -50.63%-3.94億 | -17.01%-2.62億 | -21.90%-2.24億 | -34.59%-1.83億 | -33.45%-1.36億 | -23.75%-1.02億 | -33.41%-8,252.5万 | -26.54%-6,185.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 382.88%70.5万 | --14.6万 | ---- | 96.73%-765.3万 | -250.63%-2.34億 | 2,666.39%1.56億 | -137.25%-606万 | 192.12%1,626.8万 | 113.31%556.9万 | 86.80%-4,184.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.78%-18.02億 | -148.42%-7.13億 | 395.55%14.72億 | -406.02%-4.98億 | 253.60%1.63億 | 51.16%-1.06億 | 10.68%-2.17億 | -361.66%-2.43億 | 245.43%9,284万 | 66.26%-6,383.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.77%14.29億 | 22.20%18.74億 | 8.65%15.34億 | 27.90%14.12億 | 27.84%11.04億 | 7.52%8.64億 | 4.19%8.03億 | 12.07%7.71億 | -0.36%6.88億 | 13.05%6.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.48%-4.77億 | -215.20%-3.99億 | 329.01%3.46億 | -74.66%8,070.6万 | 20.71%3.19億 | 660.61%2.64億 | -36.04%3,469.5万 | -49.38%5,424.8万 | 1,012.16%1.07億 | -87.77%963.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.84%85.8万 | -715.77%-4,660.5万 | -113.82%-571.3万 | 489.68%4,134.9万 | 54.90%-1,061.1万 | -191.42%-2,352.7万 | 217.33%2,573.5万 | 9.26%-2,193.4万 | -99.45%-2,417.3万 | -1,400.43%-1,212万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.29%9.53億 | -23.77%14.29億 | 22.20%18.74億 | 8.65%15.34億 | 27.90%14.12億 | 27.84%11.04億 | 7.52%8.64億 | 4.19%8.03億 | 12.07%7.71億 | -0.36%6.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 397.38%12.3億 | 121.36%2.47億 | -313.62%-11.58億 | 398.60%5.42億 | -72.75%1.09億 | 51.52%3.99億 | -6.21%2.63億 | 308.79%2.81億 | -18.33%6,866.5万 | -68.90%8,408.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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