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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -88.67%654.5万 | --0 | -73.25%933.4万 | -73.25%933.4万 | -31.94%2,498.1万 | 205.04%5,776.6万 | 200.23%4,263.2万 | 93.35%3,489.2万 | 93.35%3,489.2万 | 163.20%3,670.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -87.11%654.5万 | --0 | -73.25%933.4万 | -73.25%933.4万 | -31.94%2,498.1万 | 168.08%5,076.6万 | 94.59%2,763.2万 | 93.35%3,489.2万 | 93.35%3,489.2万 | 163.20%3,670.6万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 26.20%7,167.7万 | 16.56%7,484.5万 | -9.04%6,604.6万 | -9.04%6,604.6万 | -16.16%6,497.9万 | -30.63%5,679.8万 | -28.13%6,421.4万 | 4.38%7,261万 | 4.38%7,261万 | 26.99%7,750.8万 |
| -売掛金 | 25.02%6,903.2万 | 15.64%7,230.1万 | -4.60%6,147.9万 | -4.60%6,147.9万 | -22.87%5,865.9万 | -31.38%5,521.8万 | -29.00%6,252万 | -2.63%6,444.5万 | -2.63%6,444.5万 | 27.89%7,605.5万 |
| -未収法人所得税 | 2,434.88%109万 | 520.33%112.9万 | -77.65%129.3万 | -77.65%129.3万 | 8,201.79%464.9万 | -52.22%4.3万 | 102.22%18.2万 | 1,300.73%578.5万 | 1,300.73%578.5万 | 30.23%5.6万 |
| -その他の売掛金 | 1.17%155.5万 | -6.42%141.5万 | 37.56%327.4万 | 37.56%327.4万 | 19.61%167.1万 | 16.62%153.7万 | 25.69%151.2万 | -19.59%238万 | -19.59%238万 | -8.21%139.7万 |
| 前払費用 | 39.77%470.2万 | 17.24%480.2万 | 19.36%408.1万 | 19.36%408.1万 | 56.39%253.2万 | 2.72%336.4万 | -0.17%409.6万 | -7.62%341.9万 | -7.62%341.9万 | -38.63%161.9万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 流動資産合計 | -29.68%8,292.4万 | -28.21%7,964.7万 | -28.36%7,946.1万 | -28.36%7,946.1万 | -20.15%9,249.2万 | 13.29%1.18億 | 3.06%1.11億 | 10.36%1.11億 | 10.36%1.11億 | 42.76%1.16億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 38.86%2.37億 | 50.56%2.48億 | 59.08%2.5億 | 59.08%2.5億 | 66.93%2.42億 | 22.77%1.71億 | 24.06%1.64億 | 30.81%1.57億 | 30.81%1.57億 | 7.57%1.45億 |
| -有形固定資産総額 | 38.31%3.09億 | 43.97%3.17億 | 49.42%3.15億 | 49.42%3.15億 | 55.39%3.02億 | 16.37%2.23億 | 19.61%2.2億 | 26.05%2.11億 | 26.05%2.11億 | 13.42%1.94億 |
| -減価償却累計额 | -36.52%-7,204.6万 | -24.54%-6,948.6万 | -21.13%-6,506.2万 | -21.13%-6,506.2万 | -21.32%-5,956.5万 | 0.42%-5,277.2万 | -8.16%-5,579.4万 | -13.92%-5,371.3万 | -13.92%-5,371.3万 | -35.10%-4,909.8万 |
| 長期未収金 | -8.99%367.6万 | 9.96%368.9万 | 70.85%470万 | 70.85%470万 | 86.34%497.9万 | 74.25%403.9万 | 84.54%335.5万 | 19.45%275.1万 | 19.45%275.1万 | 0.07%267.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 126.19%2,049.7万 | 122.53%2,089.6万 | 116.96%2,108.2万 | 116.96%2,108.2万 | 131.38%2,324万 | -12.82%906.2万 | -13.73%939万 | -5.04%971.7万 | -5.04%971.7万 | 29.38%1,004.4万 |
| -のれん | 83.85%797万 | 83.85%797万 | 83.85%797万 | 83.85%797万 | 334.60%1,884万 | -0.53%433.5万 | -4.11%433.5万 | 22.35%433.5万 | 22.35%433.5万 | 120.27%433.5万 |
| -その他の無形資産 | 165.01%1,252.7万 | 155.71%1,292.6万 | 143.63%1,311.2万 | 143.63%1,311.2万 | -22.93%440万 | -21.69%472.7万 | -20.56%505.5万 | -19.55%538.2万 | -19.55%538.2万 | -1.48%570.9万 |
| 非流動繰延資産 | 94.41%114.7万 | 31.93%78.1万 | 16.53%56.4万 | 16.53%56.4万 | -25.49%97.9万 | -23.77%59万 | 14.29%59.2万 | 23.47%48.4万 | 23.47%48.4万 | 96.41%131.4万 |
| 非流動資産合計 | 42.29%2.62億 | 53.54%2.73億 | 62.46%2.77億 | 62.46%2.77億 | 70.56%2.71億 | 20.89%1.84億 | 21.96%1.78億 | 27.83%1.7億 | 27.83%1.7億 | 9.00%1.59億 |
| 資産合計 | 14.20%3.45億 | 22.13%3.53億 | 26.62%3.56億 | 26.62%3.56億 | 32.33%3.64億 | 17.81%3.02億 | 13.93%2.89億 | 20.32%2.81億 | 20.32%2.81億 | 21.07%2.75億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 32.23%5,275.9万 | 51.90%5,583.8万 | 75.38%6,552.8万 | 75.38%6,552.8万 | 148.28%6,081.3万 | 40.93%3,990万 | -32.24%3,675.9万 | -32.26%3,736.3万 | -32.26%3,736.3万 | -5.32%2,449.4万 |
| -短期借入金 | 24.16%4,447万 | 45.16%4,717.5万 | 74.84%5,662.5万 | 74.84%5,662.5万 | 187.64%5,325.3万 | 62.62%3,581.6万 | -30.23%3,249.9万 | -30.39%3,238.7万 | -30.39%3,238.7万 | 6.96%1,851.4万 |
| -資本リース債務 | 102.96%828.9万 | 103.36%866.3万 | 78.92%890.3万 | 78.92%890.3万 | 26.42%756万 | -35.05%408.4万 | -44.44%426万 | -42.30%497.6万 | -42.30%497.6万 | -30.14%598万 |
| 未払金 | 15.13%4,783.8万 | 8.33%4,288.2万 | -21.21%3,316.1万 | -21.21%3,316.1万 | -12.52%4,524.6万 | -13.57%4,155.2万 | -22.59%3,958.3万 | 2.09%4,208.9万 | 2.09%4,208.9万 | 51.73%5,172万 |
| -買掛金 | 16.70%4,783.8万 | 8.33%4,288.2万 | -23.95%1,155.2万 | -23.95%1,155.2万 | -2.77%4,524.6万 | -7.39%4,099.4万 | -13.96%3,958.3万 | -26.47%1,519.1万 | -26.47%1,519.1万 | 48.81%4,653.6万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | -89.61%51.7万 | -89.61%51.7万 | --0 | -85.36%55.8万 | --0 | 22.42%497.5万 | 22.42%497.5万 | 84.16%518.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | -3.79%2,109.2万 | -3.79%2,109.2万 | ---- | ---- | ---- | 32.83%2,192.3万 | 32.83%2,192.3万 | ---- |
| 流動負債合計 | 23.50%1.01億 | 29.31%9,872万 | 24.21%9,868.9万 | 24.21%9,868.9万 | 39.16%1.06億 | 6.63%8,145.2万 | -27.55%7,634.2万 | -17.57%7,945.2万 | -17.57%7,945.2万 | 27.12%7,621.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 23.21%1.31億 | 37.32%1.37億 | 52.42%1.42億 | 52.42%1.42億 | 61.56%1.42億 | 37.91%1.06億 | 88.96%1億 | 87.11%9,295.4万 | 87.11%9,295.4万 | 5.05%8,773.4万 |
| -長期借入金 | 27.92%1.15億 | 44.89%1.2億 | 64.47%1.23億 | 64.47%1.23億 | 74.35%1.21億 | 58.12%8,996.6万 | 174.69%8,297.9万 | 215.17%7,485.7万 | 215.17%7,485.7万 | 84.02%6,919.6万 |
| -リース債務 | -3.04%1,566.3万 | 0.62%1,722.5万 | 2.57%1,856.2万 | 2.57%1,856.2万 | 13.85%2,110.5万 | -19.42%1,615.4万 | -24.80%1,711.9万 | -30.21%1,809.7万 | -30.21%1,809.7万 | -59.63%1,853.8万 |
| 繰延負債 | -12.42%1,019.2万 | -3.89%1,071.1万 | 5.36%1,108万 | 5.36%1,108万 | -33.20%1,140.1万 | -24.89%1,163.8万 | -22.63%1,114.5万 | -24.29%1,051.6万 | -24.29%1,051.6万 | 57.24%1,706.8万 |
| 非流動負債合計 | 19.69%1.41億 | 33.19%1.48億 | 47.63%1.53億 | 47.63%1.53億 | 46.13%1.53億 | 27.39%1.18億 | 65.11%1.11億 | 62.77%1.03億 | 62.77%1.03億 | 11.05%1.05億 |
| 負債合計 | 21.25%2.42億 | 31.61%2.47億 | 37.46%2.51億 | 37.46%2.51億 | 43.19%2.59億 | 17.99%1.99億 | 8.59%1.88億 | 14.36%1.83億 | 14.36%1.83億 | 17.29%1.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.62%5,108.7万 | -0.84%5,074.5万 | -0.65%5,067.5万 | -0.65%5,067.5万 | -0.30%5,053.2万 | 1.16%5,077.1万 | 2.46%5,117.5万 | 5.81%5,100.5万 | 5.81%5,100.5万 | 5.74%5,068.5万 |
| -普通株式 | 0.62%5,108.7万 | -0.84%5,074.5万 | -0.65%5,067.5万 | -0.65%5,067.5万 | -0.30%5,053.2万 | 1.16%5,077.1万 | 2.46%5,117.5万 | 5.81%5,100.5万 | 5.81%5,100.5万 | 5.74%5,068.5万 |
| 資本剰余金 | 6.86%1,016.1万 | 7.10%1,001.1万 | 6.70%983.2万 | 6.70%983.2万 | 7.19%967.4万 | 5.67%950.9万 | 4.52%934.7万 | 4.57%921.5万 | 4.57%921.5万 | 3.34%902.5万 |
| 利益剰余金 | -6.07%4,007.6万 | 6.62%4,330.2万 | 14.87%4,365.2万 | 14.87%4,365.2万 | 27.03%4,331.9万 | 49.91%4,266.6万 | 86.50%4,061.5万 | 127.57%3,800万 | 127.57%3,800万 | 113.08%3,410.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --219.8万 | --165.9万 | --39万 | --39万 | --95万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株主資本 | 0.56%1.04億 | 4.53%1.06億 | 6.44%1.05億 | 6.44%1.05億 | 11.37%1.04億 | 17.45%1.03億 | 25.38%1.01億 | 33.24%9,822万 | 33.24%9,822万 | 29.09%9,381.1万 |
| 資本合計 | 0.56%1.04億 | 4.53%1.06億 | 6.44%1.05億 | 6.44%1.05億 | 11.37%1.04億 | 17.45%1.03億 | 25.38%1.01億 | 33.24%9,822万 | 33.24%9,822万 | 29.09%9,381.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
