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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.89%615.2万 | -13.49%3,760.7万 | -7.63%-647.3万 | -57.70%1,069.8万 | -15.05%1,804.5万 | 420.92%1,533.6万 | 292.55%4,347.1万 | -308.10%-601.4万 | 1,868.53%2,529万 | 11,280.00%2,124.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.02%68.1万 | -58.89%1,022.9万 | -70.88%139.8万 | -71.33%187.4万 | -55.52%337万 | -39.89%358.8万 | 394.18%2,488.2万 | 204.96%480万 | 382.79%653.7万 | 707.78%757.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -200.58%-468.6万 | 34.95%-447.3万 | 28.16%-74.5万 | 87.59%-41.5万 | -6.30%-175.4万 | -84.50%-155.9万 | -320.55%-687.6万 | -285.50%-103.7万 | -298.57%-334.4万 | -1,253.85%-165万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.54%908.4万 | 18.48%3,261.1万 | 19.34%989.7万 | 15.64%839.2万 | 13.28%702.8万 | 26.39%729.4万 | 29.00%2,752.5万 | 42.00%829.3万 | 31.23%725.7万 | 22.63%620.4万 |
| 株式ベースの報酬 | 30.95%27.5万 | 32.88%97.4万 | 40.10%27.6万 | 37.91%25.1万 | 68.57%23.6万 | -1.41%21万 | 13.29%73.3万 | 18.67%19.7万 | 15.92%18.2万 | -4.11%14万 |
| 繰延税金 | -216.07%-58.5万 | 208.90%425.7万 | 131.99%360.8万 | -125.62%-62.6万 | -71.93%77.1万 | -76.88%50.4万 | -117.29%-390.9万 | -105.45%-1,127.9万 | 85.64%244.3万 | 116.64%274.7万 |
| その他の非現金項目 | 130.84%357.8万 | 90.23%890.1万 | 97.38%323.5万 | 100.75%241.3万 | 75.39%170.3万 | 78.78%155万 | 66.39%467.9万 | 609.52%163.9万 | 35.67%120.2万 | 4.41%97.1万 |
| 運転資金の増減額 | -73.87%297万 | -95.87%52.9万 | -8,475.30%-2,102.2万 | -88.82%136.2万 | -6.86%882.3万 | 224.82%1,136.6万 | 201.89%1,281.2万 | 107.78%25.1万 | 252.55%1,218.6万 | 274.75%947.3万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 3,294.66%1,255.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.10%-39.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -171.69%-65.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,441.67%91.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -192.51%-1,137万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.86%1,229万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -118.62%-360.5万 | -88.03%-920.8万 | -85.41%-316.5万 | -104.49%-250.5万 | -82.96%-189万 | -76.74%-164.9万 | -63.02%-489.7万 | -554.02%-170.7万 | -25.90%-122.5万 | -3.92%-103.3万 |
| 利息の受取額 | -5.56%10.2万 | 153.92%51.8万 | 89.29%10.6万 | 98.18%10.9万 | 364.29%19.5万 | 111.76%10.8万 | -12.45%20.4万 | -6.67%5.6万 | -16.67%5.5万 | -26.32%4.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 72.65%-166.2万 | 42.38%-673.1万 | 99.16%-6.1万 | -5,133.33%-15.7万 | 86.47%-43.7万 | -396.81%-607.6万 | -53,200.00%-1,168.2万 | -269.41%-722.7万 | 99.68%-3,000 | -39.42%-322.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.89%615.2万 | -13.49%3,760.7万 | -7.63%-647.3万 | -57.70%1,069.8万 | -15.05%1,804.5万 | 420.92%1,533.6万 | 292.55%4,347.1万 | -308.10%-601.4万 | 1,868.53%2,529万 | 11,280.00%2,124.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.96%140.5万 | -134.69%-1.08億 | 15.34%-1,501.1万 | -507.27%-6,121.9万 | 66.51%-374.9万 | -702.49%-2,831.1万 | -1.04%-4,614.2万 | 29.22%-1,773.1万 | -475.74%-1,008.1万 | -2,157.90%-1,119.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 106.15%84.3万 | -32.41%-6,451.7万 | -40.84%-2,645.4万 | -13.10%-1,190.7万 | -7.21%-1,244.6万 | -440.26%-1,370.9万 | -259.81%-4,872.5万 | -15.08%-1,878.3万 | -579.64%-1,052.8万 | -2,176.74%-1,160.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -433.26%-4,607.9万 | 227.15%1,098.7万 | ---5,706.6万 | ---- | ---- | 68.00%-864.1万 | ---864.1万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --700万 | --800万 | ---1,500万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 41.21%56.2万 | -79.46%230.5万 | -95.30%45.6万 | 68.68%75.4万 | 68.36%69.7万 | -40.60%39.8万 | 256.26%1,122.4万 | 211.04%969.3万 | -8.40%44.7万 | -12.29%41.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.96%140.5万 | -134.69%-1.08億 | 15.34%-1,501.1万 | -507.27%-6,121.9万 | 66.51%-374.9万 | -702.49%-2,831.1万 | -1.04%-4,614.2万 | 29.22%-1,773.1万 | -475.74%-1,008.1万 | -2,157.90%-1,119.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -395.56%-1,689.1万 | 131.21%4,512.6万 | -73.38%583.7万 | 866.25%2,473.6万 | 266.44%883.8万 | 149.74%571.5万 | -60.61%1,951.7万 | -16.49%2,193.1万 | 148.94%256万 | -175.32%-531万 |
| 借入金純額 | -340.02%-1,583.4万 | 127.73%5,039万 | -69.46%687.7万 | 742.67%2,628.3万 | 332.21%1,063.3万 | 161.32%659.7万 | -22.60%2,212.7万 | -16.46%2,252万 | 169.50%311.9万 | -156.26%-457.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -845.45%-16.4万 | -271.75%-166.6万 | -146.47%-14.5万 | -292.31%-65万 | -654.66%-89.3万 | -86.16%2.2万 | -96.01%97万 | 70.49%31.2万 | 150.37%33.8万 | 175.59%16.1万 |
| 配当金支払総額 | 1.22%-89.3万 | -0.50%-359.8万 | 0.67%-89.5万 | 0.00%-89.7万 | -1.12%-90.2万 | -1.69%-90.4万 | -6.11%-358万 | -2.39%-90.1万 | -2.16%-89.7万 | -1.83%-89.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -395.56%-1,689.1万 | 131.21%4,512.6万 | -73.38%583.7万 | 866.25%2,473.6万 | 266.44%883.8万 | 149.74%571.5万 | -60.61%1,951.7万 | -16.49%2,193.1万 | 148.94%256万 | -175.32%-531万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -73.25%933.4万 | 93.35%3,489.2万 | -31.94%2,498.1万 | 168.08%5,076.6万 | 94.59%2,763.2万 | 93.35%3,489.2万 | 484.20%1,804.6万 | 163.20%3,670.6万 | 5.65%1,893.7万 | 34.98%1,420万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.57%-933.4万 | -251.72%-2,555.8万 | -762.57%-1,564.7万 | -245.11%-2,578.5万 | 388.37%2,313.4万 | -88.77%-726万 | 12.63%1,684.6万 | -144.24%-181.4万 | 546.68%1,776.9万 | -36.02%473.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | -73.25%933.4万 | -73.25%933.4万 | -31.94%2,498.1万 | 168.08%5,076.6万 | 94.59%2,763.2万 | 93.35%3,489.2万 | 93.35%3,489.2万 | 163.20%3,670.6万 | 5.65%1,893.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.53%-106.7万 | -53.02%-4,140.5万 | -22.09%-3,562.5万 | -127.09%-187.3万 | -100.57%-2.4万 | -237.63%-388.4万 | -306.46%-2,705.8万 | -105.62%-2,918万 | 498.90%691.3万 | 1,194.03%421.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
