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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.97%-206.8万 | 67.72%-61.3万 | 13.33%-709.2万 | -42.24%-224.6万 | 2.03%-183.5万 | 37.07%-111.2万 | 35.93%-189.9万 | -3.60%-818.3万 | -46.07%-157.9万 | 17.20%-187.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.97%-209.3万 | 36.72%-106万 | 45.43%-556.9万 | 23.23%-197万 | 87.19%-33.8万 | 35.58%-158.6万 | 34.06%-167.5万 | -16.29%-1,020.6万 | -1.02%-256.6万 | -37.75%-263.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---175.5万 | ---2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -92.31%3,000 | -95.35%2,000 | -42.86%11.2万 | -93.33%3,000 | -43.75%2.7万 | -23.53%3.9万 | -17.31%4.3万 | -11.31%19.6万 | -15.09%4.5万 | -14.29%4.8万 |
| その他の非現金項目 | ---1,000 | ---1,000 | -94.91%2.3万 | -94.67%2.4万 | ---- | ---- | ---- | 1,358.06%45.2万 | 1,116.22%45万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -86.55%2.3万 | 180.07%44.6万 | -342.33%-91.6万 | -156.26%-32.8万 | -214.77%-20.2万 | -57.14%17.1万 | 28.59%-55.7万 | 272.60%37.8万 | -52.33%58.3万 | 116.46%17.6万 |
| -売上債権増減額 | --9.5万 | 4,972.22%91.3万 | -113.16%-1万 | -176.92%-1万 | -134.62%-1.8万 | --0 | 116.98%1.8万 | -90.16%7.6万 | -95.85%1.3万 | 116.15%5.2万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 434.29%18.7万 | 315.85%35.4万 | --9,000 |
| -前払費用増減額 | -44.00%9.8万 | -20.20%-11.9万 | 7.93%17.7万 | -72.22%5.5万 | 43.75%4.6万 | -18.60%17.5万 | 64.77%-9.9万 | 0.61%16.4万 | -40.54%19.8万 | 120.65%3.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -317.95%-17万 | 11.11%-33.6万 | -1,898.00%-89.9万 | -549.40%-37.3万 | -1,638.46%-22.6万 | -73.01%7.8万 | -22.33%-37.8万 | 103.37%5万 | -81.39%8.3万 | 97.80%-1.3万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | 87.76%-1.2万 | -85.86%-18.4万 | --0 | -104.17%-4,000 | -78.26%-8.2万 | -16.67%-9.8万 | -133.56%-9.9万 | ---6.5万 | --9.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -85.97%-206.8万 | 67.72%-61.3万 | 13.33%-709.2万 | -42.24%-224.6万 | 2.03%-183.5万 | 37.07%-111.2万 | 35.93%-189.9万 | -3.60%-818.3万 | -46.07%-157.9万 | 17.20%-187.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.2万 | 50.4万 | 0 | 0 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --73.4万 | --50.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --73.2万 | --50.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.64%1,000万 | 40.6万 | -43.63%498.4万 | 0 | 0 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --50万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -43.67%498万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --950万 | --40.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 100.64%1,000万 | --40.6万 | ---- | ---- | ---- | -43.63%498.4万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 399.11%615.9万 | 116.15%677.2万 | -50.52%313.3万 | 72.09%810.9万 | -98.15%12.2万 | -85.22%123.4万 | -50.52%313.3万 | 16.98%633.2万 | -36.48%471.2万 | -31.97%658.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.97%-206.8万 | 67.72%-61.3万 | 213.79%364万 | 15.39%-133.6万 | 526.43%798.7万 | 36.96%-111.2万 | -194.15%-189.9万 | -448.10%-319.9万 | -45.40%-157.9万 | 17.20%-187.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,254.10%409.2万 | 399.11%615.9万 | 116.18%677.3万 | 116.18%677.3万 | 72.09%810.9万 | -98.15%12.2万 | -85.22%123.4万 | -50.52%313.3万 | -50.52%313.3万 | -36.48%471.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.97%-206.8万 | 67.72%-61.3万 | 13.31%-709.4万 | -42.37%-224.8万 | 2.03%-183.5万 | 37.07%-111.2万 | 35.93%-189.9万 | -3.29%-818.3万 | -45.40%-157.9万 | 17.20%-187.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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