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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -38.64%620.8万 | 51.89%1,568.9万 | 51.89%1,568.9万 | 19.41%2,431.9万 | 21.74%1,608.4万 | -47.81%1,011.7万 | -67.96%1,032.9万 | -67.96%1,032.9万 | -51.61%2,036.6万 | -74.97%1,321.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -38.64%620.8万 | 51.89%1,568.9万 | 51.89%1,568.9万 | 19.41%2,431.9万 | 21.74%1,608.4万 | 7.66%1,011.7万 | -53.57%1,032.9万 | -53.57%1,032.9万 | -7.62%2,036.6万 | -59.61%1,321.2万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 20.03%158.8万 | -34.35%142万 | -34.35%142万 | -27.82%113.9万 | -50.42%134.9万 | -69.66%132.3万 | -57.87%216.3万 | -57.87%216.3万 | -62.62%157.8万 | -31.62%272.1万 |
| -売掛金 | 20.03%158.8万 | -34.35%142万 | -34.35%142万 | -27.82%113.9万 | -50.42%134.9万 | -69.66%132.3万 | -57.87%216.3万 | -57.87%216.3万 | -62.62%157.8万 | -31.62%272.1万 |
| 棚卸資産 | -5.39%467万 | 12.46%481.9万 | 12.46%481.9万 | 0.92%428.1万 | -23.55%433.7万 | -4.56%493.6万 | 9.62%428.5万 | 9.62%428.5万 | -12.03%424.2万 | 18.58%567.3万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.15%269万 | 34.14%309.6万 |
| その他の流動資産 | 21.38%309.4万 | 26.30%326.1万 | 26.30%326.1万 | --313.7万 | --210万 | --254.9万 | -16.98%258.2万 | -16.98%258.2万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -17.78%1,556万 | 30.12%2,518.9万 | 30.12%2,518.9万 | 13.85%3,287.6万 | -3.37%2,387万 | -43.51%1,892.5万 | -56.39%1,935.9万 | -56.39%1,935.9万 | -46.98%2,887.6万 | -61.32%2,470.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -34.63%864.2万 | -31.80%905.3万 | -31.80%905.3万 | -29.02%978.9万 | -7.02%1,266万 | -7.22%1,322.1万 | -8.08%1,327.4万 | -8.08%1,327.4万 | -0.53%1,379.2万 | -5.51%1,361.6万 |
| -有形固定資産総額 | -14.88%2,354.6万 | -13.17%2,390.4万 | -13.17%2,390.4万 | -17.80%2,465.3万 | -7.72%2,727.3万 | -7.62%2,766.2万 | -6.41%2,753.1万 | -6.41%2,753.1万 | 3.32%2,999.2万 | 0.65%2,955.5万 |
| -減価償却累計额 | -3.21%-1,490.4万 | -4.17%-1,485.1万 | -4.17%-1,485.1万 | 8.25%-1,486.4万 | 8.32%-1,461.3万 | 7.98%-1,444.1万 | 4.81%-1,425.7万 | 4.81%-1,425.7万 | -6.84%-1,620万 | -6.59%-1,593.9万 |
| その他の非流動資産 | -5.63%55.3万 | -67.24%55.5万 | -67.24%55.5万 | -52.02%61.6万 | -53.38%60万 | -54.43%58.6万 | -0.59%169.4万 | -0.59%169.4万 | -25.00%128.4万 | 104.61%128.7万 |
| 非流動資産合計 | -33.40%919.5万 | -35.81%960.8万 | -35.81%960.8万 | -30.98%1,040.5万 | -11.02%1,326万 | -11.13%1,380.7万 | -7.29%1,496.8万 | -7.29%1,496.8万 | -3.22%1,507.6万 | -0.90%1,490.3万 |
| 資産合計 | -24.37%2,475.5万 | 1.37%3,479.7万 | 1.37%3,479.7万 | -1.53%4,328.1万 | -6.25%3,713万 | -33.25%3,273.2万 | -43.30%3,432.7万 | -43.30%3,432.7万 | -37.24%4,395.2万 | -49.80%3,960.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -39.73%188.7万 | 17.82%152.7万 | 17.82%152.7万 | -47.26%108.8万 | -57.29%223.4万 | -7.50%313.1万 | -54.24%129.6万 | -54.24%129.6万 | -21.14%206.3万 | 81.00%523.1万 |
| -買掛金 | -39.73%188.7万 | 17.82%152.7万 | 17.82%152.7万 | -47.26%108.8万 | -57.29%223.4万 | -7.50%313.1万 | -54.24%129.6万 | -54.24%129.6万 | -21.14%206.3万 | 81.00%523.1万 |
| 当期の未払費用 | 74.31%899.8万 | 33.61%971.2万 | 33.61%971.2万 | 35.67%981.7万 | 57.53%1,040万 | -33.44%516.2万 | 1.47%726.9万 | 1.47%726.9万 | 3.40%723.6万 | 36.15%660.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2,961.27%4,331.7万 | 3,073.08%4,290万 | 3,073.08%4,290万 | 3,178.30%4,245.4万 | 4,176.99%5,205.1万 | 18.41%141.5万 | 15.16%135.2万 | 15.16%135.2万 | 10.59%129.5万 | 4.20%121.7万 |
| -短期借入金 | --4,166.6万 | --4,128.4万 | --4,128.4万 | --4,090.7万 | --5,057.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 16.68%165.1万 | 19.53%161.6万 | 19.53%161.6万 | 19.46%154.7万 | 21.61%148万 | 18.41%141.5万 | 15.16%135.2万 | 15.16%135.2万 | 10.59%129.5万 | 4.20%121.7万 |
| 流動性繰延負債 | 24.16%18.5万 | 30.23%22.4万 | 30.23%22.4万 | 69.33%27.6万 | 86.62%26.5万 | -55.92%14.9万 | -66.80%17.2万 | -66.80%17.2万 | -73.41%16.3万 | -67.58%14.2万 |
| その他の流動負債 | -76.56%186.9万 | 4,487.18%178.9万 | 4,487.18%178.9万 | 878.49%182万 | --110.6万 | --797.2万 | --3.9万 | --3.9万 | --18.6万 | ---- |
| 流動負債合計 | 215.53%5,625.6万 | 454.42%5,615.2万 | 454.42%5,615.2万 | 406.76%5,545.5万 | 400.73%6,605.6万 | 40.68%1,782.9万 | -13.35%1,012.8万 | -13.35%1,012.8万 | -3.99%1,094.3万 | 41.17%1,319.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -89.33%618万 | -88.60%659.8万 | -88.60%659.8万 | -87.84%702.2万 | -87.06%743.3万 | 1.09%5,794万 | 1.25%5,786.5万 | 1.25%5,786.5万 | 1.69%5,775.7万 | 1.79%5,746万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.84%5,010.8万 | 3.89%4,965.1万 | 3.89%4,965.1万 | 4.36%4,918.8万 | 4.79%4,871.2万 |
| -リース債務 | -21.09%618万 | -19.67%659.8万 | -19.67%659.8万 | -18.05%702.2万 | -15.03%743.3万 | -13.55%783.2万 | -12.23%821.4万 | -12.23%821.4万 | -11.34%856.9万 | -12.20%874.8万 |
| 繰延負債 | 24.32%9.2万 | 59.62%8.3万 | 59.62%8.3万 | 400.00%4万 | -27.27%6.4万 | 57.45%7.4万 | 85.71%5.2万 | 85.71%5.2万 | -84.00%8,000 | -39.73%8.8万 |
| 長期前払費用 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --484.9万 | --484.9万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --185.8万 | --108.8万 | --108.8万 | --179.2万 | --167.5万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33万 | ---- |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.67%491.7万 | ---- | ---- | 12.60%479.1万 | 19.31%470.9万 |
| 非流動負債合計 | -90.32%627.2万 | -89.54%668.1万 | -89.54%668.1万 | -89.08%706.2万 | -88.27%749.7万 | 4.47%6,478.9万 | 3.40%6,385.4万 | 3.40%6,385.4万 | 5.85%6,467.8万 | 5.60%6,393.2万 |
| 負債合計 | -24.32%6,252.8万 | -15.07%6,283.3万 | -15.07%6,283.3万 | -17.33%6,251.7万 | -4.63%7,355.3万 | 10.61%8,261.8万 | 0.74%7,398.2万 | 0.74%7,398.2万 | 4.30%7,562.1万 | 10.35%7,712.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -71.43%6,000 | --4,000 | --4,000 | -42.86%4,000 | 22.22%24.2万 | -87.72%2.1万 | --0 | --0 | -95.78%7,000 | 20.00%19.8万 |
| -普通株式 | -71.43%6,000 | --4,000 | --4,000 | -42.86%4,000 | 22.22%24.2万 | -87.72%2.1万 | --0 | --0 | -95.78%7,000 | 20.00%19.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.27%-5.98億 | -9.37%-5.84億 | -9.37%-5.84億 | -9.51%-5.74億 | -10.22%-5.59億 | -12.99%-5.52億 | -13.13%-5.34億 | -13.13%-5.34億 | -13.92%-5.24億 | -13.59%-5.07億 |
| 資本剰余金 | 11.50%5.6億 | 12.47%5.56億 | 12.47%5.56億 | 12.65%5.55億 | 11.27%5.22億 | 8.51%5.02億 | 7.67%4.95億 | 7.67%4.95億 | 7.65%4.92億 | 3.09%4.69億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | 24.28%-3,777.3万 | 29.30%-2,803.6万 | 29.30%-2,803.6万 | 39.26%-1,923.6万 | 2.92%-3,642.3万 | -94.48%-4,988.6万 | -207.33%-3,965.5万 | -207.33%-3,965.5万 | -1,185.79%-3,166.9万 | -516.46%-3,751.9万 |
| 資本合計 | 24.28%-3,777.3万 | 29.30%-2,803.6万 | 29.30%-2,803.6万 | 39.26%-1,923.6万 | 2.92%-3,642.3万 | -94.48%-4,988.6万 | -207.33%-3,965.5万 | -207.33%-3,965.5万 | -1,185.79%-3,166.9万 | -516.46%-3,751.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
