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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.71%-1,168.3万 | 4.92%-4,813.6万 | 8.84%-941.6万 | 15.78%-1,339.3万 | -24.42%-1,238.7万 | 10.39%-1,294万 | -30.24%-5,062.9万 | -4.95%-1,032.9万 | -63.49%-1,590.3万 | 6.05%-995.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.66%-1,353.4万 | 19.23%-5,007.7万 | -2.39%-1,034万 | 11.22%-1,542.5万 | 64.81%-634.7万 | -8.91%-1,796.5万 | -25.92%-6,200.3万 | 16.84%-1,009.9万 | -24.44%-1,737.5万 | -44.56%-1,803.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.10%8万 | -671.77%-474万 | 96.48%-3.1万 | 2,160.61%74.6万 | ---821.4万 | --275.9万 | 180.96%82.9万 | ---88.1万 | --3.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -75.00%6.4万 | -17.96%85.9万 | -70.98%7.4万 | 0.77%26.2万 | 8.54%26.7万 | -10.49%25.6万 | -58.75%104.7万 | -54.14%25.5万 | -55.48%26万 | -58.09%24.6万 |
| その他の非現金項目 | -16.77%70.5万 | -10.57%300.2万 | -19.24%67.6万 | -28.31%62.3万 | 5.16%85.6万 | 1.19%84.7万 | -14.67%335.7万 | -17.70%83.7万 | -12.40%86.9万 | -16.26%81.4万 |
| 運転資金の増減額 | 11.49%-59.3万 | -703.58%-404.2万 | 67.85%-52.3万 | -181.26%-298.7万 | -96.38%13.8万 | 58.67%-67万 | 76.83%-50.3万 | -118.68%-162.7万 | -650.26%-106.2万 | 386.03%380.7万 |
| -売掛金増減額 | -120.00%-16.8万 | -74.99%74.3万 | 51.97%-28.1万 | -81.63%21万 | -101.59%-2.6万 | 8.67%84万 | 8,588.57%297.1万 | 35.86%-58.5万 | 570.37%114.3万 | 2,881.82%164万 |
| -在庫増減額 | 115.70%14.9万 | 21.60%-74.4万 | -52.99%-20.5万 | -115.46%-16.5万 | 265.23%57.5万 | 38.14%-94.9万 | 51.08%-94.9万 | -436.00%-13.4万 | 1,146.08%106.7万 | 10.08%-34.8万 |
| -前払費用増減額 | 13.04%15.6万 | -216.77%-55万 | -161.74%-7.1万 | -196.62%-105.3万 | -80.06%43.6万 | 109.35%13.8万 | 200.86%47.1万 | -48.89%11.5万 | 67.79%-35.5万 | 399.32%218.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 16.14%-31.7万 | -70.27%-222.2万 | 169.22%39.8万 | 36.62%-162.2万 | -180.10%-62万 | -135.83%-37.8万 | -185.29%-130.5万 | -248.20%-57.5万 | -386.88%-255.9万 | 235.79%77.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -19.69%-38.3万 | 1.24%-135.2万 | 29.14%-35.5万 | -15.05%-34.4万 | -14.43%-33.3万 | -15.11%-32万 | -18.94%-136.9万 | -65.35%-50.1万 | -144.69%-29.9万 | 62.21%-29.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -2,900.00%-3万 | 125.78%8.3万 | -116.98%-9,000 | 77.97%-1.3万 | 168.39%10.6万 | 99.38%-1,000 | -198.15%-32.2万 | 145.30%5.3万 | -174.68%-5.9万 | -59.79%-15.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.71%-1,168.3万 | 4.92%-4,813.6万 | 8.84%-941.6万 | 15.78%-1,339.3万 | -24.42%-1,238.7万 | 10.39%-1,294万 | -30.24%-5,062.9万 | -4.95%-1,032.9万 | -63.49%-1,590.3万 | 6.05%-995.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -101.99%-19.2万 | 27.78%-2.6万 | 89.68%-1.3万 | -100.34%-3.3万 | -313.79%-12万 | -61.04%965.9万 | -100.37%-3.6万 | -400.00%-12.6万 | -20.53%985万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 43.36%-19.2万 | 27.78%-2.6万 | 89.68%-1.3万 | 77.70%-3.3万 | -313.79%-12万 | 26.30%-33.9万 | 81.91%-3.6万 | -400.00%-12.6万 | -39.62%-14.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60.41%999.8万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -101.99%-19.2万 | 27.78%-2.6万 | 89.68%-1.3万 | -100.34%-3.3万 | -313.79%-12万 | -61.04%965.9万 | -100.37%-3.6万 | -400.00%-12.6万 | -20.53%985万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.41%220.2万 | 81.35%5,268.8万 | 8.56%81.2万 | -6.65%2,164.1万 | 368.94%1,838.7万 | 885.69%1,184.8万 | 41.49%2,905.4万 | 212.97%74.8万 | 96,495.83%2,318.3万 | -80.61%392.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -81.41%220.3万 | 80.82%5,273.1万 | -24.43%79.5万 | -5.16%2,170.3万 | 384.58%1,838.5万 | 727.37%1,184.8万 | 46.04%2,916.2万 | --105.2万 | --2,288.4万 | -81.00%379.4万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---33万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -88.48%1.9万 | -34.62%1.7万 | --0 | ---- | ---- | -70.90%16.5万 | -89.12%2.6万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | 74.49%-6.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---24.3万 | --0 | ---1,000 | ---1.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.41%220.2万 | 81.35%5,268.8万 | 8.56%81.2万 | -6.65%2,164.1万 | 368.94%1,838.7万 | 885.69%1,184.8万 | 41.49%2,905.4万 | 212.97%74.8万 | 96,495.83%2,318.3万 | -80.61%392.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36.70%1,624万 | -50.08%1,188万 | 15.69%2,487万 | 15.98%1,663.5万 | 1.33%1,066.8万 | -50.08%1,188万 | 37.20%2,379.6万 | -8.90%2,149.7万 | -56.87%1,434.3万 | -6.35%1,052.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -682.26%-948.1万 | 136.59%436万 | 10.26%-863万 | 15.11%823.5万 | 56.41%596.7万 | 90.87%-121.2万 | -284.69%-1,191.6万 | -4,957.07%-961.7万 | 174.05%715.4万 | -82.67%381.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.64%675.9万 | 36.70%1,624万 | 36.70%1,624万 | 15.69%2,487万 | 15.98%1,663.5万 | 1.33%1,066.8万 | -50.08%1,188万 | -50.08%1,188万 | -8.90%2,149.7万 | -56.87%1,434.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.54%-1,168.3万 | 5.18%-4,832.8万 | 8.90%-944.2万 | 16.36%-1,340.6万 | -22.92%-1,242万 | 9.74%-1,306万 | -29.58%-5,096.8万 | -3.23%-1,036.5万 | -65.50%-1,602.9万 | 5.60%-1,010.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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