(Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.16%294.4万 | -16.05%1,330.1万 | 162.28%511.7万 | -375.53%-143万 | -101.86%-19.03万 | 213.89%986.7万 | -15.95%1,584.4万 | -25.03%195.1万 | -93.42%51.9万 | 42.71%1,022.37万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 410.61%596.9万 | -19.65%503.5万 | -24.83%157.4万 | -49.00%135.4万 | 7.38%93.82万 | 81.78%116.9万 | 295.32%626.6万 | 668.00%209.4万 | 748.08%265.5万 | 92.06%87.38万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -26.12%-84.5万 | 1.27%-163.5万 | 71.47%-26.9万 | -38.45%-83.9万 | 848.55%14.24万 | -662.59%-67万 | -175.69%-165.6万 | -1,396.23%-94.3万 | -266.96%-60.6万 | 83.41%-1.9万 |
減価償却費及び償却費 | 17.61%577.1万 | 60.03%2,133.7万 | 63.95%584万 | 80.31%553万 | 45.13%505.99万 | 52.50%490.7万 | -1.41%1,333.3万 | 8.23%356.2万 | -12.64%306.7万 | 1.79%348.65万 |
株式ベースの報酬 | 19.66%21.3万 | 3.69%64.7万 | -5.68%16.6万 | 21.71%15.7万 | -9.19%14.61万 | 12.81%17.8万 | 5.72%62.4万 | -3.72%17.6万 | -24.40%12.9万 | 31.07%16.09万 |
繰延税金 | 96.93%218万 | -622.97%-179.9万 | -545.88%-549万 | 73.61%131.6万 | 191.26%126.79万 | --110.7万 | -41.32%34.4万 | -572.04%-85万 | 297.07%75.8万 | 67.80%43.53万 |
その他の非現金項目 | 13.19%86.7万 | 14.82%281.2万 | -62.25%23.1万 | 57.93%88.6万 | 45.91%92.92万 | 19.86%76.6万 | -19.38%244.9万 | -14.99%61.2万 | -24.59%56.1万 | -19.82%63.68万 |
運転資金の増減額 | -320.70%-910.6万 | -388.30%-1,034.7万 | 24.59%-100万 | -48.48%-798.8万 | -200.95%-542.14万 | 622.41%412.6万 | -167.33%-211.9万 | -36.13%-132.6万 | -238.67%-538万 | 77.19%537.02万 |
-売掛金増減額 | ---- | -126.43%-2,767.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -877.85%-1,222.3万 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | 5,672.50%923.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 185.15%16万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -18.61%809.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 463.77%994.4万 | ---- | ---- | ---- |
利息の支払額 | -20.23%-93.3万 | -4.05%-300.4万 | 61.84%-26.1万 | -42.88%-97.3万 | -34.73%-99.44万 | 1.01%-77.6万 | 15.74%-288.7万 | 16.05%-68.4万 | 20.25%-68.1万 | 18.54%-73.8万 |
利息の受取額 | 2.00%5.1万 | -39.95%23.3万 | -11.76%6万 | -40.00%6.6万 | -20.55%5.74万 | -63.70%5万 | 1.42%38.8万 | -24.57%6.8万 | 15.39%11万 | -25.85%7.23万 |
支払済みの税金還付金 | -23.54%-122.3万 | 102.45%2.2万 | 662.80%426.6万 | -898.94%-93.9万 | -4,109.76%-231.57万 | -10,316.72%-99万 | -3,927.96%-89.8万 | -3,258.99%-75.8万 | -17,437.31%-9.4万 | ---5.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -70.16%294.4万 | -16.05%1,330.1万 | 162.28%511.7万 | -375.53%-143万 | -101.86%-19.03万 | 213.89%986.7万 | -15.95%1,584.4万 | -25.03%195.1万 | -93.42%51.9万 | 42.71%1,022.37万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.41%469.9万 | -697.89%-2,858.5万 | -481.89%-797万 | 89.48%268.3万 | -17.18%54.41万 | -3,634.03%-2,194.9万 | 142.27%478.1万 | 400.48%208.7万 | 187.71%141.6万 | 120.92%65.69万 |
固定資産取引の純額 | 14,289.29%402.9万 | 37.92%353.9万 | -53.66%75.9万 | 153.76%219.5万 | 696.34%55.83万 | 285.34%2.8万 | 542.44%256.6万 | 1,146.73%163.8万 | 712.30%86.5万 | 124.60%7.01万 |
事業取引の純額 | --0 | ---2,700万 | --0 | ---- | ---- | ---2,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | --205.9万 | --0 | ---- | ---48.66万 | --443.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 14.33%67万 | -424.29%-718.3万 | -2,044.10%-872.9万 | -11.43%48.8万 | -19.49%47.24万 | -7.89%58.6万 | -13.25%221.5万 | -21.71%44.9万 | -13.01%55.1万 | 0.76%58.68万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.41%469.9万 | -697.89%-2,858.5万 | -481.89%-797万 | 89.48%268.3万 | -17.18%54.41万 | -3,634.03%-2,194.9万 | 142.27%478.1万 | 400.48%208.7万 | 187.71%141.6万 | 120.92%65.69万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.39%-1,148.9万 | 268.20%3,024.1万 | 281.54%695.3万 | -595.61%-523.1万 | 163.25%705.02万 | 947.93%1,902.6万 | 12.80%-1,797.9万 | -23.80%-383万 | 91.02%-75.2万 | -57.12%-1,114.58万 |
借入金純額 | -141.02%-1,075.9万 | 152.86%928万 | 337.36%765万 | -436.84%-448.8万 | 172.60%814万 | -96.01%-446.4万 | 12.37%-1,755.7万 | -14.66%-322.3万 | 89.85%-83.6万 | -63.46%-1,121.23万 |
株式発行/消却(ネット) | -99.34%15.9万 | 7,724.76%2,433.5万 | 45.24%18.3万 | 60.71%13.5万 | -420.88%-21.34万 | 71,957.34%2,423万 | 153.30%31.1万 | 144.55%12.6万 | 158.50%8.4万 | 128.36%6.65万 |
配当金支払総額 | -20.14%-88.9万 | -360.30%-337.4万 | -20.05%-88万 | ---87.8万 | ---87.64万 | ---74万 | ---73.3万 | ---73.3万 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.39%-1,148.9万 | 268.20%3,024.1万 | 281.54%695.3万 | -595.61%-523.1万 | 163.25%705.02万 | 947.93%1,902.6万 | 12.80%-1,797.9万 | -23.80%-383万 | 91.02%-75.2万 | -57.12%-1,114.58万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 484.20%1,804.6万 | 597.29%308.9万 | 384.07%1,394.6万 | 955.59%1,792.4万 | 435.77%1,051.99万 | 597.56%308.9万 | 86.53%44.3万 | 457.07%288.1万 | 228.68%169.8万 | 1,216.37%196.35万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -155.39%-384.6万 | 465.27%1,495.7万 | 1,871.15%410万 | -436.26%-397.8万 | 2,891.51%740.39万 | 356.63%694.4万 | 1,188.64%264.6万 | 379.78%20.8万 | 209,651.77%118.3万 | -172.18%-26.52万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41.53%1,420万 | 484.20%1,804.6万 | 484.20%1,804.6万 | 384.07%1,394.6万 | 955.40%1,792.38万 | 410.97%1,003.3万 | 597.56%308.9万 | 597.56%308.9万 | 457.07%288.1万 | 228.74%169.83万 |
フリーキャッシュ・フロー | -70.96%282.2万 | -19.85%1,265.1万 | 162.28%511.7万 | -433.91%-173.3万 | -103.79%-38.61万 | 212.77%971.7万 | -10.86%1,578.4万 | -17.80%195.1万 | -93.09%51.9万 | 48.93%1,019.25万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。