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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 53.06%2,505.8万 | 73.66%2,534.1万 | 178.61%2,402.7万 | 44.92%862万 | 44.92%862万 | 31.78%1,637.1万 | 38.89%1,459.2万 | -35.90%862.4万 | -36.44%594.8万 | -36.44%594.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 53.06%2,505.8万 | 73.66%2,534.1万 | 178.61%2,402.7万 | 44.92%862万 | 44.92%862万 | 31.78%1,637.1万 | 38.89%1,459.2万 | -35.90%862.4万 | -36.44%594.8万 | -36.44%594.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 11.26%437.9万 | 6.81%506.9万 | 3.68%406.2万 | -58.58%301.1万 | -58.58%301.1万 | -6.51%393.6万 | -62.72%474.6万 | -59.82%391.8万 | -28.20%727万 | -28.20%727万 |
| -売掛金 | -6.74%326.5万 | -5.61%365.4万 | 2.93%393.5万 | -15.51%288.2万 | -15.51%288.2万 | -14.69%350.1万 | -7.48%387.1万 | 8.86%382.3万 | 6.53%341.1万 | 6.53%341.1万 |
| -未収法人所得税 | 156.09%111.4万 | 61.71%141.5万 | 33.68%12.7万 | -96.66%12.9万 | -96.66%12.9万 | 310.38%43.5万 | -89.76%87.5万 | -98.48%9.5万 | -44.26%385.9万 | -44.26%385.9万 |
| 棚卸資産 | -14.37%8,452.8万 | -19.46%8,607.1万 | -23.07%8,883.5万 | -22.55%9,367.9万 | -22.55%9,367.9万 | -18.74%9,871万 | -2.89%1.07億 | 10.30%1.15億 | 24.47%1.21億 | 24.47%1.21億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -79.08%65.5万 | 0.00%65.5万 | 16.95%76.6万 | 176.49%181.1万 | 176.49%181.1万 |
| その他の流動資産 | -11.11%920.2万 | -5.62%850.1万 | -6.86%974.4万 | -11.26%924.8万 | -11.26%924.8万 | -10.76%1,035.2万 | 11.33%900.7万 | 19.08%1,046.2万 | 6.68%1,042.2万 | 6.68%1,042.2万 |
| 流動資産合計 | -5.27%1.23億 | -8.01%1.25億 | -9.04%1.27億 | -21.75%1.15億 | -21.75%1.15億 | -14.93%1.3億 | -4.34%1.36億 | 1.39%1.39億 | 15.20%1.46億 | 15.20%1.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.53%1.91億 | 5.13%1.91億 | 2.65%1.91億 | 2.01%1.93億 | 2.01%1.93億 | -2.49%1.85億 | -6.21%1.82億 | -5.14%1.86億 | -7.69%1.9億 | -7.69%1.9億 |
| -有形固定資産総額 | 3.53%1.91億 | 5.13%1.91億 | 2.65%1.91億 | 3.08%4.99億 | 3.08%4.99億 | -2.49%1.85億 | -6.21%1.82億 | -5.14%1.86億 | 2.13%4.84億 | 2.13%4.84億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.78%-3.05億 | -3.78%-3.05億 | ---- | ---- | ---- | -9.64%-2.94億 | -9.64%-2.94億 |
| 非流動繰延資産 | -1.01%442.5万 | -5.89%426.3万 | -16.36%497.1万 | -19.58%525.6万 | -19.58%525.6万 | -32.61%447万 | -29.60%453万 | -13.94%594.3万 | -6.00%653.6万 | -6.00%653.6万 |
| その他の非流動資産 | -46.81%184.1万 | -37.68%217.7万 | -5.17%293.5万 | 4.93%344.9万 | 4.93%344.9万 | 16.38%346.1万 | 8.08%349.3万 | 52.84%309.5万 | 145.85%328.7万 | 145.85%328.7万 |
| 非流動資産合計 | 2.52%1.98億 | 4.08%1.97億 | 1.94%1.99億 | 1.35%2.02億 | 1.35%2.02億 | -7.43%1.93億 | -6.73%1.9億 | -4.87%1.95億 | -6.67%1.99億 | -6.67%1.99億 |
| 資産合計 | -0.62%3.21億 | -0.97%3.22億 | -2.62%3.26億 | -8.43%3.17億 | -8.43%3.17億 | -10.60%3.23億 | -5.74%3.25億 | -2.36%3.35億 | 1.49%3.46億 | 1.49%3.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -17.99%2,357.1万 | -10.67%2,417.7万 | -3.44%2,844.5万 | 3.16%2,660.9万 | 3.16%2,660.9万 | -26.82%2,874.1万 | -21.94%2,706.5万 | -15.01%2,945.9万 | -26.45%2,579.5万 | -26.45%2,579.5万 |
| -買掛金 | -18.57%2,137.4万 | -10.10%2,192.2万 | -5.08%2,426.3万 | -0.68%2,334.5万 | -0.68%2,334.5万 | -20.00%2,624.7万 | -19.07%2,438.5万 | -10.50%2,556.2万 | -23.89%2,350.6万 | -23.89%2,350.6万 |
| -未払法人税 | -11.91%219.7万 | -15.86%225.5万 | 7.31%418.2万 | 42.60%326.4万 | 42.60%326.4万 | -61.43%249.4万 | -40.94%268万 | -36.11%389.7万 | -45.32%228.9万 | -45.32%228.9万 |
| 当期の未払費用 | -12.31%514.8万 | -10.23%510.5万 | -30.37%497.5万 | -8.56%552.3万 | -8.56%552.3万 | -16.70%587.1万 | -23.32%568.7万 | -11.78%714.5万 | -31.62%604万 | -31.62%604万 |
| 引当金 | -27.37%297万 | -27.50%332.7万 | -22.72%418.7万 | -27.10%364万 | -27.10%364万 | -29.27%408.9万 | -27.77%458.9万 | -16.52%541.8万 | -4.02%499.3万 | -4.02%499.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.70%2,876.5万 | 4.65%2,868.6万 | 2.67%2,808.4万 | -2.16%2,726.5万 | -2.16%2,726.5万 | -2.20%2,721.4万 | -2.54%2,741.1万 | -4.62%2,735.4万 | -1.15%2,786.6万 | -1.15%2,786.6万 |
| -資本リース債務 | 5.70%2,876.5万 | 4.65%2,868.6万 | 2.67%2,808.4万 | -2.16%2,726.5万 | -2.16%2,726.5万 | -2.20%2,721.4万 | -2.54%2,741.1万 | -4.62%2,735.4万 | -1.15%2,786.6万 | -1.15%2,786.6万 |
| 流動性繰延負債 | 3.01%1,285.2万 | 5.35%1,293.7万 | 5.68%1,487.8万 | -5.27%1,071.9万 | -5.27%1,071.9万 | -5.17%1,247.7万 | -18.59%1,228万 | -26.65%1,407.8万 | -17.96%1,131.5万 | -17.96%1,131.5万 |
| その他の流動負債 | -1.76%779.8万 | -8.23%779.5万 | -7.80%711.4万 | -31.49%498.9万 | -31.49%498.9万 | -20.94%793.8万 | 4.53%849.4万 | 6.19%771.6万 | 9.90%728.2万 | 9.90%728.2万 |
| 流動負債合計 | -6.05%8,110.4万 | -4.09%8,202.7万 | -3.82%8,768.3万 | -5.46%7,874.5万 | -5.46%7,874.5万 | -16.29%8,633万 | -14.28%8,552.6万 | -12.66%9,117万 | -14.76%8,329.1万 | -14.76%8,329.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.77%1.12億 | -5.06%1.13億 | -12.42%1.12億 | -24.24%1.13億 | -24.24%1.13億 | -13.78%1.14億 | 10.39%1.19億 | 17.96%1.28億 | 29.06%1.49億 | 29.06%1.49億 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.11%1,000万 | 300.00%2,000万 | 400.00%2,500万 | 808.00%4,540万 | 808.00%4,540万 |
| -リース債務 | 7.70%1.12億 | 14.15%1.13億 | 8.88%1.12億 | 9.04%1.13億 | 9.04%1.13億 | 2.18%1.04億 | -3.71%9,884.5万 | -0.53%1.03億 | -6.27%1.03億 | -6.27%1.03億 |
| その他の非流動性負債 | 19.73%459.3万 | 3.80%464.9万 | 12.12%502.4万 | 10.66%554.3万 | 10.66%554.3万 | -7.57%383.6万 | -7.67%447.9万 | 0.45%448.1万 | -9.91%500.9万 | -9.91%500.9万 |
| 非流動負債合計 | -1.07%1.16億 | -4.74%1.17億 | -11.59%1.17億 | -23.10%1.18億 | -23.10%1.18億 | -13.59%1.18億 | 9.61%1.23億 | 17.27%1.32億 | 27.26%1.54億 | 27.26%1.54億 |
| 負債合計 | -3.18%1.97億 | -4.47%2億 | -8.42%2.05億 | -16.90%1.97億 | -16.90%1.97億 | -14.75%2.04億 | -1.62%2.09億 | 2.88%2.23億 | 8.47%2.37億 | 8.47%2.37億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 |
| -普通株式 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | 0.00%4,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 | -20.00%4,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 36.79%-616万 | 46.49%-620.1万 | 55.48%-742万 | 52.51%-910.9万 | 52.51%-910.9万 | -62.20%-974.5万 | -302.82%-1,158.9万 | -1,289.00%-1,666.8万 | -306.96%-1,918万 | -306.96%-1,918万 |
| 資本剰余金 | 0.63%1.29億 | 0.63%1.29億 | 0.64%1.29億 | 0.68%1.29億 | 0.68%1.29億 | 0.60%1.29億 | 0.75%1.28億 | 0.92%1.28億 | 0.85%1.28億 | 0.85%1.28億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | 2.41%-8.1万 | -65.96%-7.8万 | -32.69%-6.9万 | -32.69%-6.9万 | -14.67%-8.6万 | -186.21%-8.3万 | -413.33%-4.7万 | -533.33%-5.2万 | -533.33%-5.2万 |
| 株主資本 | 3.77%1.23億 | 5.32%1.23億 | 9.02%1.21億 | 10.04%1.2億 | 10.04%1.2億 | -2.45%1.19億 | -12.33%1.17億 | -11.43%1.11億 | -11.01%1.09億 | -11.01%1.09億 |
| 資本合計 | 3.77%1.23億 | 5.32%1.23億 | 9.02%1.21億 | 10.04%1.2億 | 10.04%1.2億 | -2.45%1.19億 | -12.33%1.17億 | -11.43%1.11億 | -11.01%1.09億 | -11.01%1.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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