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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -65.66%505.9万 | -68.86%486.3万 | -28.01%1,858.9万 | 2,185.82%6,206万 | 231.72%588.8万 | 822.96%1,473.4万 | 882.76%1,561.6万 | 238.25%2,582.2万 | -93.16%271.5万 | 4.87%-447万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -97.78%4.1万 | -76.00%121.9万 | -32.76%168.9万 | -35.87%1,007.1万 | -56.23%63.6万 | -51.77%184.4万 | -26.54%507.9万 | -28.49%251.2万 | 6.29%1,570.3万 | -19.63%145.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 70.69%-1.7万 | ---8,000 | 471.43%4万 | ---1.3万 | --3.8万 | ---5.8万 | --0 | --7,000 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -11.93%445.8万 | -17.07%460.2万 | -18.00%474.2万 | -15.56%2,122.9万 | -21.14%483.5万 | -17.78%506.2万 | -13.50%554.9万 | -10.19%578.3万 | -8.17%2,514.2万 | -4.66%613.1万 |
| 繰延税金 | -370.00%-16.2万 | -49.89%70.8万 | -51.94%28.5万 | 206.95%128万 | -910.31%-78.6万 | 130.30%6万 | 200.00%141.3万 | 1,161.70%59.3万 | 125.87%41.7万 | 112.50%9.7万 |
| その他の非現金項目 | 1.74%672.4万 | 0.34%671.9万 | 4.22%672.1万 | -0.40%2,610.1万 | -1.21%634.7万 | 0.02%660.9万 | 0.59%669.6万 | -1.03%644.9万 | 4.26%2,620.6万 | 1.92%642.5万 |
| 運転資金の増減額 | -842.77%-632.1万 | -144.55%-960.6万 | -52.62%472万 | 101.45%97.3万 | 69.24%-591.1万 | 104.48%85.1万 | 79.78%-392.8万 | 206.27%996.1万 | -130.63%-6,700.8万 | -1.44%-1,921.4万 |
| -売上債権増減額 | 5.41%39万 | 685.42%28.1万 | -155.58%-105.3万 | 352.63%52.8万 | -10.82%61.8万 | 362.50%37万 | 92.86%-4.8万 | -32.90%-41.2万 | 7.52%-20.9万 | 433.08%69.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -81.06%154.4万 | -67.94%276.3万 | -11.46%484.5万 | 214.70%2,727.2万 | 852.65%503万 | 171.25%815.2万 | 261.45%861.8万 | 172.71%547.2万 | -3.92%-2,377.7万 | 102.58%52.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -22.47%-819.8万 | -0.35%-1,215.7万 | 154.69%78.7万 | 18.64%-3,500.4万 | 31.74%-1,650.5万 | -11.59%-669.4万 | -18.97%-1,211.4万 | 111.60%30.9万 | -581.61%-4,302.3万 | -1,285.78%-2,417.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 75.48%-35.4万 | 88.51%198.5万 | -101.12%-1,000 | 223.92%331.6万 | 350.56%361.8万 | 53.43%-144.4万 | 276.97%105.3万 | -58.99%8.9万 | -137.23%-267.6万 | 136.85%80.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -36.40%29.7万 | -72.44%-247.8万 | -96.85%14.2万 | 81.58%486.1万 | -54.83%132.8万 | -68.23%46.7万 | 45.63%-143.7万 | 394.84%450.3万 | 79.54%267.7万 | 90.05%294万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -65.66%505.9万 | -68.86%486.3万 | -28.01%1,858.9万 | 2,185.82%6,206万 | 231.72%588.8万 | 822.96%1,473.4万 | 882.76%1,561.6万 | 238.25%2,582.2万 | -93.16%271.5万 | 4.87%-447万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.58%-540.4万 | 24.87%-353.8万 | 19.25%-271.9万 | -8.75%-1,525.5万 | -15.73%-426.7万 | 2.25%-291.2万 | -6.35%-470.9万 | -14.80%-336.7万 | -26.71%-1,402.7万 | -72.53%-368.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -89.01%-550.4万 | 24.87%-353.8万 | 19.25%-271.9万 | -8.75%-1,525.5万 | -15.73%-426.7万 | 2.25%-291.2万 | -6.35%-470.9万 | -14.80%-336.7万 | -26.71%-1,402.7万 | -72.53%-368.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.58%-540.4万 | 24.87%-353.8万 | 19.25%-271.9万 | -8.75%-1,525.5万 | -15.73%-426.7万 | 2.25%-291.2万 | -6.35%-470.9万 | -14.80%-336.7万 | -26.71%-1,402.7万 | -72.53%-368.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.82%-1.8万 | 99.84%-8,000 | 97.82%-45.5万 | -603.93%-4,592.8万 | -3,027.41%-1,004.1万 | -206.29%-1,004.1万 | -7,173.91%-501.9万 | -3,331.14%-2,082.7万 | 131.53%911.4万 | 101.22%34.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -212.38%-4,540万 | -166.67%-1,000万 | -139.37%-1,000万 | ---500万 | ---2,040万 | 708.00%4,040万 | 200.00%1,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,017.1万 | ---1,462.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --4,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 60.00%-1.8万 | 57.89%-8,000 | -6.56%-45.5万 | 52.29%-53.2万 | -32.26%-4.1万 | 88.97%-4.5万 | 72.46%-1.9万 | 29.65%-42.7万 | -17.00%-111.5万 | 76.52%-3.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.82%-1.8万 | 99.84%-8,000 | 97.82%-45.5万 | -603.93%-4,592.8万 | -3,027.41%-1,004.1万 | -206.29%-1,004.1万 | -7,173.91%-501.9万 | -3,331.14%-2,082.7万 | 131.53%911.4万 | 101.22%34.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.20%2,534.1万 | 155.88%2,402.7万 | 11.10%862万 | -22.51%775.9万 | 9.46%1,702.6万 | 36.61%1,524.7万 | -33.45%939万 | -22.51%775.9万 | -2.52%1,001.3万 | -65.37%1,555.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.38%-36.3万 | -77.63%131.7万 | 846.87%1,541.5万 | 139.90%87.7万 | -7.76%-842万 | -59.80%178.1万 | 302.48%588.8万 | -60.23%162.8万 | -682.21%-219.8万 | 77.62%-781.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4,100.00%8万 | 90.32%-3,000 | -366.67%-8,000 | 71.43%-1.6万 | -26.32%1.4万 | 94.59%-2,000 | 24.39%-3.1万 | 0.00%3,000 | -354.55%-5.6万 | 72.73%1.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.17%2,505.8万 | 66.20%2,534.1万 | 155.88%2,402.7万 | 11.10%862万 | 11.10%862万 | 9.46%1,702.6万 | 36.61%1,524.7万 | -33.45%939万 | -22.51%775.9万 | -22.51%775.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -103.78%-44.5万 | -87.85%132.5万 | -29.33%1,587万 | 513.25%4,674.7万 | 119.87%162.1万 | 334.48%1,176.4万 | 484.18%1,090.7万 | 377.66%2,245.5万 | -139.52%-1,131.2万 | -19.32%-815.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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