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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -14.09%450.31万 | 174.69%524.14万 | -35.00%190.81万 | 431.15%293.54万 | 55.27万 | |
| お客様からの領収書 | 20.70%363.97万 | 531.45%301.55万 | 54.54%47.76万 | 3.10%30.9万 | --29.97万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -61.21%86.35万 | 55.60%222.59万 | -45.53%143.06万 | 938.45%262.64万 | --25.29万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 1.55%-1,513.12万 | -42.28%-1,536.91万 | 0.48%-1,080.17万 | -61.15%-1,085.34万 | -49.21%-673.48万 | -451.36万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 1.55%-1,513.12万 | -42.28%-1,536.91万 | 0.48%-1,080.17万 | -61.15%-1,085.34万 | -49.21%-673.48万 | ---451.36万 |
| 直接支払利息 | -114.72%-11.39万 | 71.03%-5.3万 | -163.52%-18.3万 | ---6.95万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 16.43%2.3万 | -49.67%1.98万 | -48.34%3.93万 | -50.14%7.61万 | 177.62%15.25万 | --5.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.49%-1,071.9万 | -12.43%-1,016.1万 | -14.23%-903.74万 | -31.21%-791.14万 | -35.23%-602.96万 | ---445.86万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.54%-75.45万 | -7,711.78%-196.19万 | 97.69%-2.51万 | 62.46%-108.7万 | 14.26%-289.56万 | -337.73万 |
| 固定資産取引の純額 | -51.39%-90.39万 | -2,277.34%-59.7万 | 97.48%-2.51万 | 61.97%-99.81万 | 22.05%-262.47万 | ---336.73万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.13万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---136.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --14.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -319.71%-8.89万 | 261.82%4.05万 | ---2.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61.54%-75.45万 | -7,711.78%-196.19万 | 97.69%-2.51万 | 62.46%-108.7万 | 14.26%-289.56万 | ---337.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.93%578.35万 | 2,619.74%1,132.36万 | -101.79%-44.94万 | 263,915.00%2,504.4万 | -100.05%-9,493 | 1,782.59万 |
| 借入金純額 | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,152 |
| 株式発行/消却（ネット） | -59.28%475.53万 | --1,167.7万 | ---- | 268,181.51%2,544.9万 | -100.05%-9,493 | --1,782.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 221.18%42.82万 | 21.37%-35.34万 | -10.96%-44.94万 | ---40.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48.93%578.35万 | 2,619.74%1,132.36万 | -101.79%-44.94万 | 263,915.00%2,504.4万 | -100.05%-9,493 | --1,782.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.55%710.82万 | -54.48%794.62万 | 1,135.99%1,745.81万 | -86.35%141.25万 | 2,797.20%1,034.72万 | --35.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -611.90%-568.99万 | 91.60%-79.93万 | -159.28%-951.19万 | 279.59%1,604.56万 | -189.44%-893.47万 | --999万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 236.09%5.27万 | ---3.87万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -79.31%147.1万 | -10.55%710.82万 | -54.48%794.62万 | 1,135.99%1,745.81万 | -86.35%141.25万 | --1,034.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.24%-1,164.42万 | -18.71%-1,075.81万 | -1.72%-906.25万 | 0.63%-890.95万 | -14.56%-896.57万 | ---782.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
