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| (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.76%-3,350 | 41.85%-17.74万 | 49.94%-14.51万 | -11.53%-92.1万 | 61.26%-17.65万 | -108.01%-14.95万 | -22.38%-30.51万 | -492.37%-28.98万 | 61.00%-82.57万 | -1,600.80%-45.56万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.82%-14.78万 | 43.28%-17.62万 | 7.86%-25.94万 | -44.03%-233.45万 | -324.51%-146.45万 | 33.51%-27.79万 | 63.16%-31.06万 | -1,801.48%-28.16万 | 65.06%-162.09万 | 57.05%-34.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -128.25%-1.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.06万 | ---8.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -93.70%596 | -93.24%644 | 17.29%7.92万 | 154.81%5.08万 | -53.11%9,401 | -64.07%9,462 | 692.76%9,529 | 1,057.01%6.75万 | 1,470.00%1.99万 |
| その他の非現金項目 | 447.83%1.83万 | -1,297.01%-4.76万 | 1,940.32%7.01万 | 1,596.97%65.28万 | 1,106.92%64.21万 | -93.62%3,345 | -90.15%3,974 | -63.59%3,435 | -66.47%3.85万 | -161.46%-6.38万 |
| 運転資金の増減額 | 5.67%12.22万 | -156.88%-1.82万 | 232.83%4.36万 | -65.93%14.99万 | 153.27%7.41万 | -56.86%11.56万 | -102.53%-7,099 | -206.82%-3.28万 | -76.02%43.98万 | -121.76%-13.92万 |
| -売掛金増減額 | -103.99%-1,538 | 76.32%-5,252 | 85.22%-4,641 | -1,285.01%-2.37万 | -286.16%-8,673 | 34.90%3.85万 | -111.89%-2.22万 | -28.40%-3.14万 | -105.00%-1,714 | 254.03%4,659 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | -81.48%5,000 | --0 | --0 | --0 | -84.37%5,000 | 316.03%2.7万 | --1.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.45%12.37万 | -186.09%-1.3万 | 852.50%4.82万 | -59.33%16.86万 | 151.68%8.28万 | -65.71%7.71万 | -95.38%1.51万 | -127.64%-6,409 | -77.12%41.46万 | -125.10%-16.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 41.85%-17.74万 | 49.94%-14.51万 | -11.53%-92.1万 | 61.26%-17.65万 | -108.01%-14.95万 | -22.38%-30.51万 | -492.37%-28.98万 | 61.00%-82.57万 | -1,600.80%-45.56万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -6.4万 | -63.96万 | -63.96万 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | ---6.4万 | ---63.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---6.4万 | ---63.96万 | ---63.96万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2万 | 41万 | -69.78%55.21万 | -59.01%55.21万 | 0 | 0 | 0 | 88.97%182.7万 | 4,589.95%134.7万 |
| 借入金純額 | --0 | ---2万 | --41万 | 55.89%55.21万 | 67,025.94%55.21万 | --0 | --0 | --0 | 35.67%35.42万 | -82,400.00%-825 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.32%142.09万 | 4,419.81%129.59万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.19万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2万 | --41万 | -69.78%55.21万 | -59.01%55.21万 | --0 | --0 | --0 | 88.97%182.7万 | 4,589.95%134.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.20%7,556 | -71.69%20.5万 | -99.60%4,041 | 7,986.89%101.38万 | 119.97%26.93万 | 749.24%41.88万 | 19,975.51%72.39万 | 7,986.89%101.38万 | -98.92%1.25万 | 905.49%12.24万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.76%-3,350 | 35.30%-19.74万 | 169.32%20.09万 | -200.72%-100.84万 | -129.62%-26.4万 | -304.54%-14.95万 | -767.39%-30.51万 | -3,145.79%-28.98万 | 187.01%100.12万 | 247,495.28%89.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---1,285 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.44%4,206 | -98.20%7,556 | -71.69%20.5万 | -99.60%4,041 | -99.60%4,041 | 119.97%26.93万 | 749.24%41.88万 | 19,975.51%72.39万 | 7,986.89%101.38万 | 7,986.89%101.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | 41.85%-17.74万 | 49.94%-14.51万 | -11.53%-92.1万 | 61.26%-17.65万 | -108.01%-14.95万 | -22.38%-30.51万 | -492.37%-28.98万 | 61.00%-82.57万 | -1,600.80%-45.56万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
